现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115886525 |
84416136 |
44649233 |
245894900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2027717805 |
1274368209 |
551108625 |
3366378145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
416328473 |
293757565 |
142297848 |
514713698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
290421678 |
196323061 |
92644474 |
333315413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1003013262 |
671893262 |
366550594 |
1386950535 |
| 经营活动现金流出小计 |
1791512554 |
1216846925 |
627287484 |
2333275708 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236205251 |
57521284 |
-76178860 |
1033102437 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
710000000 |
710000000 |
200000000 |
1038000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
342039 |
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0 |
961308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
758913299 |
758571260 |
223100000 |
1099584203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
379375186 |
276429706 |
188709312 |
718451432 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1316775186 |
1053829706 |
600709312 |
1538451432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-557861886 |
-295258446 |
-377609312 |
-438867229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
202521633 |
188529883 |
146913283 |
379911036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11605349 |
11605349 |
0 |
1345110 |
| 筹资活动现金流入小计 |
214126982 |
200135233 |
146913283 |
381256146 |
| 偿还债务所支付的现金 |
611535954 |
589622671 |
6216706 |
299431074 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24682926 |
12532502 |
12217367 |
262645728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
890531897 |
834075651 |
24146466 |
799310042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-676404914 |
-633940418 |
122766816 |
-418053896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-186030 |
-38811 |
2520 |
35201 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-998247579 |
-871716391 |
-331018835 |
176216513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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165352013 |
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861303903 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122201679 |
-- |
174872810 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17285279 |
-- |
26517861 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95365 |
-- |
1345964 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
466630 |
-- |
180488 |
| 财务费用 |
-- |
63452669 |
-- |
113712538 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-481741 |
-- |
-1698160 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-115969056 |
-- |
8676372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-41200739 |
-- |
-417175278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-276646254 |
-- |
18888106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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30800820 |
-- |
-3191150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
57521284 |
-- |
1033102437 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298609409 |
-- |
1170325799 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1170325799 |
-- |
994109286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-871716391 |
-- |
176216513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17513851 |
-- |
39325029 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1911831280 |
1189952073 |
506459391 |
3107923762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
12559483 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
710000000 |
710000000 |
200000000 |
1038000000 |
