立昂技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，立昂技术股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《2020 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年首次发行股份募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准
立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】30 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，立昂技术股份有限公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,570.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.55 元，
募集资金总额为人民币 11,693.50 万元，扣除发行费用总额 3,365.00 万元后的
募集资金净额为人民币 8,328.50 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2017】
第 ZA10051 号）。
2、2019 年度非公开发行股份募集资金基本情况概述
经中国证监会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）数量为 16,400,589 股，发行价格为每股人民币 27.06
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 443,799,938.34 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费 用
12,560,375.61 元,实际收到募投资金 431,239,562.73 元，支付审计等发行费用
9,425,374.51 元，募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 4 月 19 日对发行人非公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】
第 ZA12790 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使
用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 6,552.17 万元，募
集资金专户（一）存储余额为 793.32 万元（含利息收入扣除手续费后的净额 16.99
万元）。
2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 17,855.09 万元，
募集资金专户（二）存储余额为 13,547.59 万元（含利息收入扣除手续费后的净
额 221.27 万元）。
3、公司募集资金使用情况如下：
（一）2017 年首次发行股份募集资金的投入使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（一）账面余额 7,933,205.68 元，
具体使用情况如下:
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 83,285,000.00
加：利息收入 172,791.04
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90
减：对募集资金项目投入 51,905,047.95
减：手续费支出 2,886.51
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 90,000,000.00
二、募集资金余额 7,933,205.68
（二）2019 年度非公开发行股份募集资金投入使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（二）账面余额 135,475,924.25 元，
具体使用情况如下:
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 2,217,047.55
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 106,029,101.96
减：并购交易现金对价 51,240,223.78
减：手续费支出 4,363.56
减：临时补充流动资金 310,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 200,000,000.00
二、募集资金余额 135,475,924.25
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司监管提引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（1）首次公开发行股票
2017 年 02 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定
募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，并分别与海通证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营
业部（以下简称“昆仑银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（2）向特定投资者非公开发行股份募集资金
2019 年 3 月 22 日公司与募集资金专户（二）监管银行昆仑银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及全资子公司大一互联（注：二者共同视为《募集资
金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司
广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及控股子公司立昂旗云（注：二者共同视为《募集资
金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司
广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
公司及子公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（3）募集资金及子公司的存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 余额（万元） 剩余募集资金用途
昆仑银行股份有限公司乌鲁木 881020001187
1 793.32 研发服务中心建设项目
齐分行营业部（募集资金专户） 10000477
昆仑银行股份有限公司乌鲁木 881020001187 广纸云数据中心项目、支
2 13,243.09
齐分行营业部（募集资金专户） 10001278 付本次交易现金对价
中国银行股份有限公司广州东
3 727671702492 304.46 广纸云数据中心项目
涌支行
招商银行股份有限公司广州富 120913753310
4 0.04 广纸云数据中心项目
力中心支行 888
合计 14,340.91
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 5,047.79 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
公司 2015 年 5 月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”
剩余投入将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。
截至 2017 年 1 月 25 日，由公司利用自筹资金先行投入 13,616,650.90 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145 号《关
于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构
海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏核查后同意公司使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司 2017 年 2 月 23 日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金 1,361.66 万元。
（2）非公开发行股份募集配套资金
公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以
及支付本次交易相关的中介费用。
截止 2019 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 21,281,622.22 元。2019 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会
议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入
的资金 21,281,622.22 元。
上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报
字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。
3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）首次公开发行股票
2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使
用部分募集资金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。
公司于 2017 年 12 月 7 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的
1,000 万元提前归还至募集资金专户，于 2018 年 7 月 5 日归还暂时补充流动资
金的募集资金 3,000 万元。截止 2018 年 7 月 5 日，公司用于临时补充流动资金
的闲置募集资金 4,000 万元已全部归还至募集资金专户。
2018 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分募集资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意
见。保荐机构海通证券股份有限公司对此事项无异议。
公司于 2019 年 1 月 9 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000
万元提前归还至募集资金专户，于 2019 年 6 月 28 日归还暂时补充流动资金的募
集资金 2,000 万元。至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已
全部归还完毕。
2019 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
2,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。公司于 2019 年 11 月 29 日将上述用于暂时补充流动
资金的募集资金中的 200.00 万元提前归还至募集资金专户，已于 2020 年 1 月
21 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 1,800 万元提
前归还至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金已全部归还完毕。
2020 年 3 月 3 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
八次会议及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资
金 1,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。
（2）非公开发行股份募集配套资金
2019 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2020 年 1 月 21 日将
上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 10,000 万元提前归还
至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全
部归还完毕。
2019 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2020 年 1 月 21 日将
上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 10,000 万元提前归还
至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全
部归还完毕。
2020 年 3 月 3 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
八次会议及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资
金 11,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司用于临时补充
流动资金的闲置募集资金 11,000.00 万元尚未归还。
5、尚未使用的募集资金用途和去向
（1）首次公开发行股票
截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 17,933,205.68 元（包含尚未
归还用于临时补充流动资金 10,000,000.00 元）将继续用于研发服务中心项目及
补充营运资金。
（2）非公开发行股份募集配套资金
截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 245,475,924.25 元（包含尚
未归还用于临时补充流动资金 110,000,000.00 元）将继续用于广纸云数据中心
项目、补充营运资金及支付现金交易对价。
6、募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2018 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于
调整部分募投项目投资结构及规模的议案》，对“研发服务中心建设项目”中的
内部投资结构及投资规模进行调整，公司将停止实施“新疆智慧社区建设及运营
项目”，同时将按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调
整“补充营运资金”项目。具体调整如下：
募投资金使用计划（调整前） 募投资金使用计划（调整后）
调整前预 调整后预
调整前预 调整后预
项目名称 计募集资 计募集资
项目内容 计投资金 项目内容 计投资金
金投入 金投入（万
额（万元） 额（万元）
（万元） 元）
建设工程 7,125.90 建设工程 10,279.72
设备投资（楼
研发服务中心 设备投资 11,559.52 宇智能化工 500.00 7,282.16
8,328.50
建设项目 程）
预备费 934.27 预备费 0.00
流动资金 1,571.18
小计 21,190.87 8,328.50 10,779.72 7,282.16
新疆智慧社区
2,582.45
建设及运营
补充营运资金 10,000.00 1,046.34 1,046.34
合计 - 33,773.32 8,328.50 - 11,826.06 8,328.50
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司募集资金的存放、使用、管理不存在违规情况。
2、公司已披露的与募集资金使用相关的信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：立昂技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 505,099,188.22 本期投入募集资金总额 50,477,917.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,463,400.00 已累计投入募集资金总额 244,072,646.81
累计变更用途的募集资金总额比例 2.07%
是否已变 截至期末 项目可行
项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末累计投 投资进度 是否达到 性是否发
本年度投入金额 可使用状态日 实现的
金投向 （含部分 资总额 额（1） 入金额(2) （%）(3)＝ 预计效益 生重大变
期 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、首次公开发行募集资金
1.研发服务中心 是 83,285,000.00 72,821,600.00 2,096,825.99 65,521,698.85 89.98 2018 年 2 月 不适用 否 否
2.补充营运资金 是 10,463,400.00
承诺投资项目小计 - 83,28.5,000.00 83,285,000.00 2,096,825.99 65,521,698.85 89.98 - 0 - -
2、发行股份购买资产并募集配套资金
广纸云数据中心项目 否 191,954,100.00 48,381,091.16 127,310,724.18 66.32 未完工 不适用 否 否
支付本次交易现金对价 否 229,860,000.00 51,240,223.78 22.29 不适用 否 否
承诺投资项目小计 - 421,814,100.00 48,381,091.16 178,550,947.96 - - - - -
合计 - 505,099,100.00 83,285,000.00 50,477,917.15 244,072,646.81 - - - - -
（1）“研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设，募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工工程的建
未达到计划进度或预计收益的情况和 设投入，相关楼宇已于 2018 年 2 月完工并投入使用，无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益，但通过研发
原因（分具体项目） 中心的建设，加强自主创新能力，增加本公司通信技术含量和核心竞争力，从而间接提高了公司整体盈利能力。（2）广
纸云数据中心项目正处于建设期间，累计实现的收益尚未体现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见《立昂技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、2
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
详见《立昂技术股份有限公司 2020 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、4
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
详见《立昂技术股份有限公司 2020 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、5
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目的建设
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
