现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32406629 |
16454180 |
6130910 |
42820503 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
623956870 |
406716893 |
157004187 |
910712082 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121044739 |
79707363 |
41172572 |
163742895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
446518245 |
254184155 |
128969521 |
590340054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61514514 |
37962309 |
17398355 |
66375026 |
| 经营活动现金流出小计 |
648368988 |
384621254 |
193931660 |
854131257 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24412118 |
22095640 |
-36927474 |
56580825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296170000 |
295800000 |
195700000 |
337937494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
345137 |
322690 |
163500 |
1992546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
324126669 |
323131657 |
222589179 |
348574423 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
317547743 |
199236574 |
68785866 |
101435056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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227307 |
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| 投资活动现金流出小计 |
352134743 |
209236574 |
79013173 |
698135056 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28008073 |
113895083 |
143576007 |
-349560633 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
97148202 |
54818577 |
23721322 |
210825875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2429316 |
2928996 |
0 |
2040683 |
| 筹资活动现金流入小计 |
99577518 |
57747573 |
23721322 |
1121865935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179381369 |
107826768 |
61763599 |
267168212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15039789 |
12689714 |
7020532 |
163253917 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199846383 |
124276723 |
70722991 |
446111822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100268866 |
-66529149 |
-47001669 |
675754113 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-136302 |
72880 |
35049 |
310978 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152825359 |
69534453 |
59681913 |
383085283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15963893 |
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9616076 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9610215 |
-- |
20506818 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1116040 |
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2270256 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-199983 |
-- |
-1027948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
123960 |
-- |
62356 |
| 财务费用 |
-- |
-3053250 |
-- |
14458186 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
7986658 |
-- |
1772396 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26996051 |
-- |
65257281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57547385 |
-- |
23468853 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8647016 |
-- |
-97893675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1853053 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22095640 |
-- |
56580825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
617183105 |
-- |
547648652 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
547648652 |
-- |
164563369 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
69534453 |
-- |
383085283 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5322039 |
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11400948 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591550241 |
390262713 |
150873277 |
867725444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
166135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296170000 |
295800000 |
195700000 |
337937494 |
