现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36900466 |
239310920 |
20158344 |
13287024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
229560689 |
1140519507 |
791459551 |
422215096 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56998982 |
169959631 |
122401782 |
80192135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199008033 |
611794675 |
561234322 |
321215102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53300881 |
287192921 |
46824457 |
28733129 |
| 经营活动现金流出小计 |
319459150 |
1096156910 |
749730577 |
439197973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89898461 |
44362597 |
41728974 |
-16982876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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201969520 |
161969520 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
709056 |
498078 |
262000 |
223300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
709056 |
202822210 |
162526742 |
40295633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65288616 |
104691152 |
94041214 |
73959441 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
86488616 |
305857852 |
255207914 |
155126141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85779560 |
-103035642 |
-92681172 |
-114830508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69955597 |
166321208 |
97738768 |
34654287 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7777256 |
-- |
-- |
1667652 |
| 筹资活动现金流入小计 |
77732853 |
166321208 |
97738768 |
36321939 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16907834 |
133024950 |
87429517 |
53192915 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2237343 |
7905837 |
10714099 |
4498284 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20788075 |
146250818 |
101921943 |
60241600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56944778 |
20070390 |
-4183175 |
-23919661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-185645 |
-477579 |
-305262 |
-142331 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118918888 |
-39080234 |
-55440635 |
-155875376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-171420832 |
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-59698401 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58657036 |
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28129610 |
| 无形资产摊销 |
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2357041 |
-- |
1160226 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-243627 |
-- |
-4051 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
159883 |
-- |
-83 |
| 财务费用 |
-- |
7747340 |
-- |
3677046 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
121041 |
-- |
1199572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51996597 |
-- |
1334366 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5596548 |
-- |
-72616747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110658092 |
-- |
44608791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-27093319 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44362597 |
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-16982876 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311031164 |
-- |
194236022 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
350111399 |
-- |
350111399 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39080234 |
-- |
-155875376 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10179000 |
-- |
5087417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
192660223 |
856447890 |
726499947 |
364167374 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
44760698 |
44801260 |
44760698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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201969520 |
161969520 |
40000000 |
