广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东拓斯达科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
公告编号：2021-029
2021 年 04 月
1
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主
管人员)朱玲叶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 790,865,109.19 549,409,670.57 43.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,082,922.50 153,791,054.97 -40.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
89,068,922.98 153,471,293.54 -41.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -498,512,931.10 522,183,446.96 -195.47%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.58 -39.66%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.57 -40.35%
加权平均净资产收益率 4.17% 8.78% -4.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,518,280,554.43 4,029,481,325.51 12.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,304,414,533.68 2,151,339,763.29 7.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
934,104.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,277,507.62
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,980.98
减：所得税影响额 881,573.68
少数股东权益影响额（税后） 19.45
合计 3,013,999.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,152 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴丰礼 境内自然人 33.48% 89,125,500 72,311,400 质押 7,272,000
香港中央结算有
境外法人 5.63% 14,977,508 0
限公司
杨双保 境内自然人 5.30% 14,101,457 10,576,093
黄代波 境内自然人 4.26% 11,339,568 8,504,676 质押 1,580,000
永新县达晨企业
管理咨询中心 境内非国有法人 1.87% 4,976,727 0
（有限合伙）
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投拓斯达
其他 1.67% 4,432,884 0
2020 年员工持股
集合资金信托计
划
童朝方 境内自然人 1.54% 4,099,700 0
华能贵诚信托有
国有法人 1.13% 2,999,967 0
限公司
朱海 境内自然人 1.05% 2,805,067 0
兴业银行股份有
限公司－天弘永
其他 0.82% 2,172,111 0
利债券型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
吴丰礼 16,814,100 人民币普通股 16,814,100
香港中央结算有限公司 14,977,508 人民币普通股 14,977,508
永新县达晨企业管理咨询中心（有
4,976,727 人民币普通股 4,976,727
限合伙）
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投拓斯达 2020 年员工持股集 4,432,884 人民币普通股 4,432,884
合资金信托计划
童朝方 4,099,700 人民币普通股 4,099,700
杨双保 3,525,364 人民币普通股 3,525,364
华能贵诚信托有限公司 2,999,967 人民币普通股 2,999,967
黄代波 2,834,892 人民币普通股 2,834,892
朱海 2,805,067 人民币普通股 2,805,067
兴业银行股份有限公司－天弘永
2,172,111 人民币普通股 2,172,111
利债券型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售条件普通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收
说明 购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 股东童朝方通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,099,700 股，
东情况说明（如有） 实际合计持有 4,099,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
任职期间每年减
持股份的数量不
吴丰礼 72,311,400 0 0 72,311,400 高管锁定
超过其所持股份
总数的 25%
任职期间每年减
杨双保 14,101,317 3,525,224 0 10,576,093 高管锁定
持股份的数量不
5
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超过其所持股份
总数的 25%
任职期间每年减
持股份的数量不
黄代波 11,233,161 2,728,485 0 8,504,676 高管锁定
超过其所持股份
总数的 25%
根据公司 2019 年
限制性股票激励
2019 年限制性股
1,716,480 0 0 1,716,480 股权激励限售股 计划（草案）的
票激励对象
有关规定执行解
锁
合计 99,362,358 6,253,709 0 93,108,649 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因
应收账款 924,609,165.01 693,245,410.94 33.37% 主要为销售收入
增加导致应收账
款增加
预付款项 174,703,457.15 109,699,471.08 59.26% 生产经营需要预
付物料采购款增
加
其他应收款 26,592,179.45 15,193,572.51 75.02% 主要为购置土地
保证金增加
应付职工薪酬 78,757,271.62 171,498,583.64 -54.08% 主要为本期支付
激励基金
其他应付款 38,176,003.33 61,504,724.67 -37.93% 主要为本期支付
激励基金
项目 本期发生额 上期发生额 变动比
营业收入 790,865,109.19 549,409,670.57 43.95% 主要为销售业绩
提升
营业成本 565,431,138.93 285,845,136.53 97.81% 因营业收入增加，
营业成本对应增
加，同时部分产品
毛利率较去年同
期降低
销售费用 43,036,292.37 32,912,859.57 30.76% 主要是人员薪酬
增加
管理费用 39,791,233.81 22,878,144.18 73.93% 主要是人员薪酬
增加
研发费用 25,131,524.74 16,322,628.61 53.97% 主要为研发投入
增加
财务费用 -8,785,711.40 2,011,228.34 -536.83% 主要为定期存款
取得的利息收入
及汇兑损益
其他收益 3,897,860.24 264,689.62 1372.62% 主要为收到的政
府补助增加
公允价值变动损益 1,529,780.82 100.00% 购买结构性存款
的利息收益
信用减值损失 -9,495,651.58 -2,943,609.86 -222.59% 主要为应收账款
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坏账准备计提增
加
资产减值损失 -5,007,472.95 -1,688,102.85 -196.63% 主要为存货跌价
准备计提增加
经营活动产生的现金流量净额 -498,512,931.10 522,183,446.96 -195.47% 主要为：1、因两
年度销售产品特
性不一样，销售收
现比下降2、公司
业务量增加致采
购付款增加3、公
司实施股权激励
计划支付激励基
金致支付职工薪
酬增加
投资活动产生的现金流量净额 350,386,550.65 -106,516,034.44 428.95% 主要为理财产品
到期收回
筹资活动产生的现金流量净额 600,076,268.82 1,359,344.68 44044.53% 主要为可转债募
集资金到账
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务营业收入保持良好增长态势。报告期内，公司实现营业收入79,086.51万元，
比去年同期增长43.95%；归属于上市公司股东的净利润9,208.29万元，同比下降40.12%；截至2020年3月
31日，公司总资产451,828.06万元，比上年末增长12.13%；归属于上市公司股东的净资产合计230,441.45
万元，比上年度末增长7.12%。
报告期内，随着新冠疫情在国内得到有效控制，去年同期对公司营收及净利润产生较大影响的口罩机
业务在本报告期内贡献较少，净利润同比有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 126,433.38
本季度投入募集资金总额 3,792.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 16,796.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
公开增发：江苏拓斯
达机器人有限公司 60,917. 16,796.
否 60,917.06 3,792.91 27.57% 不适用 否
机器人及自动化智 06 62
能装备等项目
可转债：智能制造整
否 47,000 47,000 0 0 0.00% 不适用 否
体解决方案研发及
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产业化项目
107,917.0 107,91 16,796.
承诺投资项目小计 -- 3,792.91 -- -- -- --
6 7.06 62
超募资金投向
无
107,917.0 107,91 16,796.
合计 -- 3,792.91 -- -- 0 0 -- --
6 7.06 62
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目报告期内受疫情影响，工程施工计划进度
未达到计划进度或
有所滞后，预计收益情况未发生变化
预计收益的情况和
智能制造整体解决方案研发及产业化项目报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
报告期内，公司发行可转换债券募投项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自有资金或自筹资金
先期投入及置换情
先行投入建设，截至 2021 年 1 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 23,199,127.60
况
元，前述先期投入款项尚待履行相应的审议程序后予以置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金中有 2.08 亿元用于购买银行理财和结构性存款，其余资
金用途及去向 金为银行活期存款。
募集资金使用及披
本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金
露中存在的问题或
使用和管理违规的情况。
其他情况
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
中金公司、广发
证券、太平洋证
公司的注塑机产品研
券、海通证券、
发、生产情况及客户
2021 年 03 月 16 公司、埃弗米、 华创证券、中泰
实地调研 机构 现场使用情况；埃弗 www.cninfo.com.cn
日 客户现场 证券、西南证
米五轴数控机床的研
券、新时代证
发及销售情况
券、万联证券等
机构
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,573,120,085.11 1,513,782,191.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 209,877,992.05 201,348,211.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 924,609,165.01 693,245,410.94
应收款项融资 60,350,041.00 56,852,470.46
预付款项 174,703,457.15 109,699,471.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,592,179.45 15,193,572.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 866,314,749.53 810,996,502.78
合同资产 9,211,011.20 8,175,145.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,232,581.41 46,068,269.53
流动资产合计 3,893,011,261.91 3,455,361,244.92
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,401,494.34 8,131,832.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 205,723,801.16 204,898,492.65
在建工程 157,033,828.79 131,535,738.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 27,796,529.68
无形资产 121,102,462.02 122,398,098.28
开发支出
商誉 66,925,324.09 66,925,324.09
长期待摊费用 7,813,786.29 8,155,811.99
递延所得税资产 31,472,066.15 31,406,070.82
其他非流动资产 668,712.00
非流动资产合计 625,269,292.52 574,120,080.59
资产总计 4,518,280,554.43 4,029,481,325.51
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 357,565,334.45 333,907,032.49
应付账款 509,800,260.39 507,616,169.39
预收款项
合同负债 335,264,099.03 498,154,806.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 78,757,271.62 171,498,583.64
应交税费 104,598,613.05 77,315,317.37
其他应付款 38,176,003.33 61,504,724.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,833,407.15 7,811,130.36
其他流动负债 35,730,033.60 43,551,182.33
流动负债合计 1,467,725,022.62 1,751,358,946.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 77,959,931.51 78,427,991.95
应付债券 596,829,786.63
其中：优先股
永续债
租赁负债 26,723,646.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,675,501.04 27,443,153.55
递延收益 15,193,944.35 15,486,729.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 739,382,810.16 121,357,874.89
负债合计 2,207,107,832.78 1,872,716,821.88
所有者权益：
股本 266,168,406.00 266,168,406.00
其他权益工具 58,333,420.92
其中：优先股
永续债
资本公积 888,855,329.18 887,358,629.18
减：库存股 20,941,056.00 20,941,056.00
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其他综合收益 -6,101,572.76 -7,263,299.73
专项储备
盈余公积 91,759,515.98 91,759,515.98
一般风险准备
未分配利润 1,026,340,490.36 934,257,567.86
归属于母公司所有者权益合计 2,304,414,533.68 2,151,339,763.29
少数股东权益 6,758,187.97 5,424,740.34
所有者权益合计 2,311,172,721.65 2,156,764,503.63
负债和所有者权益总计 4,518,280,554.43 4,029,481,325.51
法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：朱玲叶
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,367,879,144.71 912,556,665.42
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 548,113,566.55 500,997,722.29
应收款项融资 30,074,049.64 32,892,074.24
预付款项 131,753,947.74 85,717,096.61
其他应收款 316,704,118.45 292,362,827.32
其中：应收利息 6,675,845.47 5,126,185.30
应收股利
存货 523,289,308.25 498,066,762.83
合同资产 8,446,410.96 8,175,145.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,874,763.75 2,317,879.27
流动资产合计 2,931,135,310.05 2,333,086,173.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
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长期应收款
长期股权投资 792,537,459.79 793,267,797.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 200,110,134.42 201,666,232.39
在建工程 689,351.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,131,063.07
无形资产 37,637,154.28 38,242,880.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,325,502.55 7,044,255.06
递延所得税资产 16,118,229.71 16,006,792.24
其他非流动资产 583,700.00
非流动资产合计 1,070,548,895.13 1,056,811,657.92
资产总计 4,001,684,205.18 3,389,897,831.21
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,053,503.87 258,914,041.13
应付账款 521,746,591.44 418,927,137.99
预收款项
合同负债 225,893,591.22 250,824,814.02
应付职工薪酬 53,722,450.58 147,694,174.13
应交税费 39,593,544.70 20,740,554.08
其他应付款 221,468,432.15 247,634,990.19
其中：应付利息 2,197,152.85 2,197,152.85
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,833,407.15 7,811,130.36
其他流动负债 27,080,600.03 33,340,952.81
16
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,384,392,121.14 1,435,887,794.71
非流动负债：
长期借款 77,959,931.51 78,427,991.95
应付债券 596,829,786.63
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,072,096.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 11,355,867.89 9,084,164.14
递延收益 15,193,944.35 15,486,729.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 718,411,627.28 102,998,885.48
负债合计 2,102,803,748.42 1,538,886,680.19
所有者权益：
股本 266,168,406.00 266,168,406.00
其他权益工具 58,333,420.92
其中：优先股
永续债
资本公积 898,562,655.59 897,065,955.59
减：库存股 20,941,056.00 20,941,056.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,759,515.98 91,759,515.98
未分配利润 604,997,514.27 616,958,329.45
所有者权益合计 1,898,880,456.76 1,851,011,151.02
负债和所有者权益总计 4,001,684,205.18 3,389,897,831.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 790,865,109.19 549,409,670.57
其中：营业收入 790,865,109.19 549,409,670.57
17
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 667,996,156.36 365,353,511.43
其中：营业成本 565,431,138.93 285,845,136.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,391,677.91 5,383,514.20
销售费用 43,036,292.37 32,912,859.57
管理费用 39,791,233.81 22,878,144.18
研发费用 25,131,524.74 16,322,628.61
财务费用 -8,785,711.40 2,011,228.34
其中：利息费用 2,013,886.60 3,113,139.29
利息收入 2,862,175.75 1,790,589.26
加：其他收益 3,897,860.24 264,689.62
投资收益（损失以“－”号填
17,388.98 -137,079.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
-730,337.82 -149,817.10
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,529,780.82
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,495,651.58 -2,943,609.86
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-5,007,472.95 -1,688,102.85
列）
18
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
12,566.37
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,810,858.34 179,564,622.46
加：营业外收入 1,338,069.44 388,100.53
减：营业外支出 654,088.46 242,743.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,494,839.32 179,709,979.98
减：所得税费用 21,078,469.19 26,270,976.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 93,416,370.13 153,439,003.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
93,416,370.13 153,439,003.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 92,082,922.50 153,791,054.97
2.少数股东损益 1,333,447.63 -352,051.62
六、其他综合收益的税后净额 1,161,726.97 934,357.28
归属母公司所有者的其他综合收益
1,161,726.97 934,357.28
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1,161,726.97 934,357.28
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,161,726.97 934,357.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 94,578,097.10 154,373,360.63
归属于母公司所有者的综合收益
93,244,649.47 154,725,412.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,333,447.63 -352,051.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.58
（二）稀释每股收益 0.34 0.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：朱玲叶
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 529,686,216.03 314,193,307.71
减：营业成本 457,415,636.99 164,313,870.62
税金及附加 2,871,549.22 3,429,684.16
销售费用 33,634,213.00 23,916,400.16
管理费用 27,998,496.40 15,203,991.67
研发费用 16,911,192.71 10,943,587.41
财务费用 -4,178,274.14 1,282,367.33
其中：利息费用 1,828,732.71 3,076,494.50
利息收入 4,143,672.43 1,768,733.12
加：其他收益 1,811,561.53 261,125.30
投资收益（损失以“－”号填
-730,337.82 -137,079.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-730,337.82 -149,817.10
业的投资收益
20
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,092,232.91 -3,038,167.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-5,181,600.02 -614,185.22
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
12,566.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,159,207.37 91,587,665.74
加：营业外收入 587,641.02 85,341.88
减：营业外支出 438,535.71 241,518.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,010,102.06 91,431,489.61
列）
减：所得税费用 -49,286.88 12,889,441.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,960,815.18 78,542,048.04
（一）持续经营净利润（净亏损
-11,960,815.18 78,542,048.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,960,815.18 78,542,048.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409,975,811.48 1,043,202,019.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 978,165.51 3,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,721,771.36 27,996,793.13
22
广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 440,675,748.35 1,071,202,612.42
购买商品、接受劳务支付的现金 615,069,422.77 420,824,925.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
189,022,931.07 55,082,820.08
金
支付的各项税费 18,788,951.64 30,702,652.74
支付其他与经营活动有关的现金 116,307,373.97 42,408,767.11
经营活动现金流出小计 939,188,679.45 549,019,165.46
经营活动产生的现金流量净额 -498,512,931.10 522,183,446.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 733,336,409.56 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,097,641.35 13,501.37
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00 14,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 734,484,050.91 8,027,701.37
购建固定资产、无形资产和其他
39,464,211.19 11,543,735.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 344,633,289.07 103,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 384,097,500.26 114,543,735.81
投资活动产生的现金流量净额 350,386,550.65 -106,516,034.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 200,000.00
23
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收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 724,623,740.66 32,669,132.65
筹资活动现金流入小计 724,623,740.66 82,869,132.65
偿还债务支付的现金 50,445,783.65 48,430,618.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1,638,402.51 3,618,230.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,463,285.68 29,460,938.81
筹资活动现金流出小计 124,547,471.84 81,509,787.97
筹资活动产生的现金流量净额 600,076,268.82 1,359,344.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
844,438.87 1,376,534.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 452,794,327.24 418,403,291.33
加：期初现金及现金等价物余额 957,567,152.23 689,229,853.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,410,361,479.47 1,107,633,144.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 471,449,704.59 590,521,803.43
收到的税费返还 978,165.51
收到其他与经营活动有关的现金 82,897,862.79 112,878,820.85
经营活动现金流入小计 555,325,732.89 703,400,624.28
购买商品、接受劳务支付的现金 396,456,129.96 272,081,351.15
支付给职工以及为职工支付的现
175,205,697.05 47,185,666.58
金
支付的各项税费 2,646,231.31 11,318,917.12
支付其他与经营活动有关的现金 126,170,654.61 118,251,539.21
经营活动现金流出小计 700,478,712.93 448,837,474.06
经营活动产生的现金流量净额 -145,152,980.04 254,563,150.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 8,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 13,501.37
处置固定资产、无形资产和其他
14,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,000,000.00 8,027,701.37
购建固定资产、无形资产和其他
1,415,881.58 1,019,188.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 123,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,415,881.58 124,119,188.72
投资活动产生的现金流量净额 198,584,118.42 -116,091,487.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 689,952,621.53 32,669,132.65
筹资活动现金流入小计 689,952,621.53 82,669,132.65
偿还债务支付的现金 50,445,783.65 30,430,618.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1,638,402.51 2,893,230.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 40,609,835.12 10,727,520.95
筹资活动现金流出小计 92,694,021.28 44,051,370.11
筹资活动产生的现金流量净额 597,258,600.25 38,617,762.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
531,212.00 113,525.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 651,220,950.63 177,202,950.42
加：期初现金及现金等价物余额 603,994,152.42 477,964,059.48
六、期末现金及现金等价物余额 1,255,215,103.05 655,167,009.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,513,782,191.08 1,513,782,191.08
交易性金融资产 201,348,211.23 201,348,211.23
应收账款 693,245,410.94 693,245,410.94
应收款项融资 56,852,470.46 56,852,470.46
预付款项 109,699,471.08 108,492,121.69 -1,207,349.39
其他应收款 15,193,572.51 15,193,572.51
存货 810,996,502.78 810,996,502.78
合同资产 8,175,145.31 8,175,145.31
其他流动资产 46,068,269.53 46,068,269.53
流动资产合计 3,455,361,244.92 3,454,153,895.53 -1,207,349.39
非流动资产：
长期股权投资 8,131,832.16 8,131,832.16
固定资产 204,898,492.65 204,898,492.65
在建工程 131,535,738.60 131,535,738.60
使用权资产 25,955,923.93 25,955,923.93
无形资产 122,398,098.28 122,398,098.28
商誉 66,925,324.09 66,925,324.09
长期待摊费用 8,155,811.99 8,155,811.99
递延所得税资产 31,406,070.82 31,406,070.82
其他非流动资产 668,712.00 668,712.00
非流动资产合计 574,120,080.59 600,076,004.52 25,955,923.93
资产总计 4,029,481,325.51 4,054,229,900.05 24,748,574.54
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 333,907,032.49 333,907,032.49
应付账款 507,616,169.39 507,616,169.39
合同负债 498,154,806.74 498,154,806.74
应付职工薪酬 171,498,583.64 171,498,583.64
应交税费 77,315,317.37 77,315,317.37
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广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应付款 61,504,724.67 61,504,724.67
一年内到期的非流动
7,811,130.36 11,665,532.22 3,854,401.86
负债
其他流动负债 43,551,182.33 43,551,182.33
流动负债合计 1,751,358,946.99 1,755,213,348.85 3,854,401.86
非流动负债：
长期借款 78,427,991.95 78,427,991.95
租赁负债 20,894,172.68 20,894,172.68
预计负债 27,443,153.55 27,443,153.55
递延收益 15,486,729.39 15,486,729.39
非流动负债合计 121,357,874.89 142,252,047.57 20,894,172.68
负债合计 1,872,716,821.88 1,897,465,396.42 24,748,574.54
所有者权益：
股本 266,168,406.00 266,168,406.00
资本公积 887,358,629.18 887,358,629.18
减：库存股 20,941,056.00 20,941,056.00
其他综合收益 -7,263,299.73 -7,263,299.73
盈余公积 91,759,515.98 91,759,515.98
未分配利润 934,257,567.86 934,257,567.86
归属于母公司所有者权益
2,151,339,763.29 2,151,339,763.29
合计
少数股东权益 5,424,740.34 5,424,740.34
所有者权益合计 2,156,764,503.63 2,156,764,503.63
负债和所有者权益总计 4,029,481,325.51 4,029,481,325.51
调整情况说明
1.2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）。根据财政部要
求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经
第三届董事会第八次会议审议通过，公司于2021年1月1日起执行上述准则。具体见公司于巨潮资讯网披露
的《第三届董事会第八次会议决议的公告》。
2.对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁，对先前根据现行租
赁准则已识别为租赁的合同直接按照新租赁准则的规定进行处理。
3.本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资
租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租
赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负
债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司采用2020年银行
短期借款的平均利率作为增量借款利率。
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4.对于将于首次执行日后12个月内完成的租赁，本公司作为短期租赁处理。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 912,556,665.42 912,556,665.42
应收账款 500,997,722.29 500,997,722.29
应收款项融资 32,892,074.24 32,892,074.24
预付款项 85,717,096.61 85,717,096.61
其他应收款 292,362,827.32 292,362,827.32
其中：应收利息 5,126,185.30 5,126,185.30
存货 498,066,762.83 498,066,762.83
合同资产 8,175,145.31 8,175,145.31
其他流动资产 2,317,879.27 2,317,879.27
流动资产合计 2,333,086,173.29 2,333,086,173.29
非流动资产：
长期股权投资 793,267,797.61 793,267,797.61
固定资产 201,666,232.39 201,666,232.39
使用权资产 17,127,480.30 17,127,480.30
无形资产 38,242,880.62 38,242,880.62
长期待摊费用 7,044,255.06 7,044,255.06
递延所得税资产 16,006,792.24 16,006,792.24
其他非流动资产 583,700.00 583,700.00
非流动资产合计 1,056,811,657.92 1,073,939,138.22 17,127,480.30
资产总计 3,389,897,831.21 3,407,025,311.51 17,127,480.30
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 258,914,041.13 258,914,041.13
应付账款 418,927,137.99 418,927,137.99
合同负债 250,824,814.02 250,824,814.02
应付职工薪酬 147,694,174.13 147,694,174.13
应交税费 20,740,554.08 20,740,554.08
其他应付款 247,634,990.19 247,634,990.19
其中：应付利息 2,197,152.85 2,197,152.85
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广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
7,811,130.36 10,330,677.96 2,519,547.60
负债
其他流动负债 33,340,952.81 33,340,952.81
流动负债合计 1,435,887,794.71 1,438,407,342.31 2,519,547.60
非流动负债：
长期借款 78,427,991.95 78,427,991.95
租赁负债 14,607,932.70 14,607,932.70
预计负债 9,084,164.14 9,084,164.14
递延收益 15,486,729.39 15,486,729.39
非流动负债合计 102,998,885.48 117,606,818.18 14,607,932.70
负债合计 1,538,886,680.19 1,556,014,160.49 17,127,480.30
所有者权益：
股本 266,168,406.00 266,168,406.00
资本公积 897,065,955.59 897,065,955.59
减：库存股 20,941,056.00 20,941,056.00
盈余公积 91,759,515.98 91,759,515.98
未分配利润 616,958,329.45 616,958,329.45
所有者权益合计 1,851,011,151.02 1,851,011,151.02
负债和所有者权益总计 3,389,897,831.21 3,389,897,831.21
调整情况说明
1.2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）。根据财政部要
求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经
第三届董事会第八次会议审议通过，公司于2021年1月1日起执行上述准则。具体见公司于巨潮资讯网披露
的《第三届董事会第八次会议决议的公告》。
2.对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁，对先前根据现行租
赁准则已识别为租赁的合同直接按照新租赁准则的规定进行处理。
3.本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资
租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租
赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负
债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司采用2020年银行
短期借款的平均利率作为增量借款利率。
4.对于将于首次执行日后12个月内完成的租赁，本公司作为短期租赁处理。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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