现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60528282 |
25769358 |
15821831 |
85533490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1947281560 |
1227755200 |
593980898 |
3180666861 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298227031 |
207889416 |
97410711 |
429621852 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1226246957 |
812139958 |
438707229 |
2313055339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
195700919 |
136216289 |
60435603 |
226516711 |
| 经营活动现金流出小计 |
1760748311 |
1184339103 |
609461078 |
3071395758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
186533249 |
43416097 |
-15480179 |
109271103 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1284000000 |
989500000 |
625000000 |
1457331356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
186448 |
176649 |
130252 |
855485 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4510000 |
4390000 |
3430000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1292640690 |
997084348 |
630721842 |
1467221951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137430399 |
110347756 |
43667073 |
272547591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5750000 |
4310000 |
2960000 |
1400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1412180399 |
1059657756 |
616627073 |
1789507591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119539709 |
-62573409 |
14094769 |
-322285640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
666296257 |
553493110 |
417058114 |
790394627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
102144483 |
77166779 |
58358739 |
251750627 |
| 筹资活动现金流入小计 |
788440741 |
650659890 |
475416853 |
1043551333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
706032077 |
499377979 |
85703193 |
926903678 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41294517 |
22046946 |
3324868 |
101058440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
767865131 |
536365275 |
96762188 |
1086284066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20575610 |
114294614 |
378654664 |
-42732733 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5124020 |
-1770460 |
-379402 |
4692520 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82445130 |
93366843 |
376889852 |
-251054750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31457720 |
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-238952536 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17741998 |
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34113159 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5709360 |
-- |
17994139 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-85001 |
-- |
-1246650 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21041 |
-- |
1841448 |
| 财务费用 |
-- |
5895925 |
-- |
59135406 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-584272 |
-- |
5424859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195656348 |
-- |
33403917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
168394218 |
-- |
755565305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47853831 |
-- |
-683829527 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7531247 |
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5249074 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43416097 |
-- |
109271103 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
796067841 |
-- |
702700998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
702700998 |
-- |
953755747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
93366843 |
-- |
-251054750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3008196 |
-- |
5776125 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1866626705 |
1182836689 |
572964068 |
3068472896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20126572 |
19149153 |
5194998 |
26660475 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1284000000 |
989500000 |
625000000 |
1457331356 |
