现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63898334 |
46236317 |
18710404 |
142166047 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2418005083 |
1785538656 |
894538917 |
3526981095 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
338942572 |
231966349 |
111249035 |
433298287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1839849160 |
1356731052 |
781217077 |
2434634983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181931851 |
126174927 |
69779705 |
313694004 |
| 经营活动现金流出小计 |
2440114828 |
1784894965 |
1007272053 |
3332968248 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22109745 |
643691 |
-112733136 |
194012847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1084000000 |
589000000 |
300007422 |
832860001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
348748 |
73354 |
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128000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7559000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1090627325 |
592203560 |
301945599 |
853544169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209362528 |
149128172 |
106974781 |
187049568 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
850000 |
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7559000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1338772528 |
887128172 |
483974781 |
1025543568 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248145203 |
-294924612 |
-182029182 |
-171999399 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
469402221 |
329402221 |
277902221 |
815178886 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
315461003 |
182924042 |
111940951 |
169544715 |
| 筹资活动现金流入小计 |
784863224 |
512326264 |
399843172 |
1016623601 |
| 偿还债务所支付的现金 |
639966129 |
283593288 |
46600000 |
787223682 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
87376050 |
68282050 |
77551847 |
100287335 |
| 筹资活动现金流出小计 |
777795123 |
395489897 |
141960865 |
952740925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7068101 |
116836366 |
257882307 |
63882676 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1469343 |
-698390 |
-396308 |
-970358 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264656190 |
-178142945 |
-37276319 |
84925766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31499023 |
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105992419 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16818273 |
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29392467 |
| 无形资产摊销 |
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6727858 |
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13422496 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
216476 |
-- |
-352150 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31916 |
-- |
92547 |
| 财务费用 |
-- |
19437430 |
-- |
56859891 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1222159 |
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56081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38493196 |
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515639069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
307958999 |
-- |
-541995463 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-364163466 |
-- |
-81223087 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2293171 |
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3569994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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643691 |
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194012847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
775612802 |
-- |
953755747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
953755747 |
-- |
868829981 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178142945 |
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84925766 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2439631 |
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4256962 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2327453634 |
1715644936 |
870850254 |
3358424878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26653115 |
23657403 |
4978258 |
26390171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1084000000 |
589000000 |
300007422 |
832860001 |
