现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75581444 |
60663246 |
29847554 |
91026509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2223403102 |
1426684618 |
610249467 |
2673802098 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354611822 |
247114803 |
118686102 |
390479315 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1292885605 |
894577231 |
518723247 |
1491977359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168987413 |
106181147 |
58126172 |
260282713 |
| 经营活动现金流出小计 |
1871039514 |
1279766229 |
720542044 |
2208806304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
352363588 |
146918388 |
-110292577 |
464995794 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1446000000 |
864000000 |
462000000 |
1991000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
806804 |
784665 |
503566 |
224248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1360000 |
1300000 |
-- |
4510000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1459325697 |
867592017 |
462986509 |
2003014322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76691782 |
42254251 |
26243803 |
158533799 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1170000 |
1050000 |
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5840000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1863793336 |
1135084794 |
696397829 |
1858573799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-404467638 |
-267492777 |
-233411321 |
144440523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
324735320 |
167750000 |
117800000 |
721296257 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118361344 |
86779985 |
75447070 |
192826935 |
| 筹资活动现金流入小计 |
443246664 |
254679985 |
193247070 |
934123193 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191172406 |
143786203 |
72986203 |
869962077 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
199529964 |
107634468 |
67513999 |
228498173 |
| 筹资活动现金流出小计 |
428117393 |
275724945 |
144864714 |
1123159937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15129271 |
-21044960 |
48382356 |
-189036745 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20592023 |
-14446589 |
-7512819 |
-10218107 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-57566801 |
-156065938 |
-302834360 |
410181465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105972055 |
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73142923 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23571929 |
-- |
39817814 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5303462 |
-- |
13214311 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-269332 |
-- |
-171970 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
374197 |
-- |
351361 |
| 财务费用 |
-- |
2615657 |
-- |
19973239 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15786413 |
-- |
-1538587 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
67821618 |
-- |
-308320416 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
299051463 |
-- |
210415354 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-369621461 |
-- |
321022047 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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20923149 |
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6121395 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146918388 |
-- |
464995794 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
956816525 |
-- |
1112882463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1112882463 |
-- |
702700998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-156065938 |
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410181465 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4214647 |
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6003986 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2143638472 |
1361838187 |
576218727 |
2552271172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4183186 |
4183186 |
4183186 |
30504417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1446000000 |
864000000 |
462000000 |
1991000000 |
