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公司公告

拓斯达:2021年度关联方占用资金情况专项报告2022-04-27  

                              关于广东拓斯达科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

              专 项 报 告

    信会师报字[2022]第 ZI10229 号
            关于广东拓斯达科技股份有限公司
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
                    专项审计报告



                     目    录                 页    次
一、 专项审计说明                                  1-2

二、 附件

     上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其
                                                   1-2
     他关联资金往来情况汇总表

三、 事务所执业资质证明
               关于广东拓斯达科技股份有限公司
           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                         的专项报告

                                                  信会师报字[2022]第 ZI10229 号


广东拓斯达科技股份有限公司全体股东:

     我 们审 计 了 广 东 拓斯 达 科 技 股份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “贵 公
司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于
2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10226 号的
无保留意见审计报告。

     贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



                                专项报告第 3 页
    本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用
作任何其他目的。




   立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:章顺文




                                           中国注册会计师:倪萬傑




             中国上海                      2022 年 4 月 25 日


                         专项报告第 4 页
                                                                 广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年度
                                                            非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                           单位:人民币万元
                                                              占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形成
   非经营性资金占用                     资金占用方名称                                                                                                                                           占用性质
                                                                    关联关系           计科目      用资金余额   生金额(不含利息)   的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额         原因

                                                                                                                                                                                                     -
控股股东、实际控制人及其
        附属企业
                                                                                                                                                                                                     -

          小计                                 -                       -                 -                                                                                                           -

                                                                                                                                                                                                     -
前控股股东、实际控制人及
      其附属企业
                                                                                                                                                                                                     -

          小计                                 -                       -                 -                                                                                                           -

 其他关联方及附属企业

          小计

          总计                                 -                       -                 -                                                                                                           -

                                                              往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2021 年期初往 2021 年度往来累计发 2021 年度往来资金 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成
   其他关联资金往来                     资金往来方名称                                                                                                                                           往来性质
                                                                    关联关系           计科目      来资金余额   生金额(不含利息)   的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额         原因

                                                                                                                                                                                                     -
控股股东、实际控制人及其
        附属企业
                                                                                                                                                                                                     -

                           东莞市野田智能装备有限公司         控股子公司         其他应收款              175.49             11,558.75                -     11,549.72       184.52 往来款     非经营性往来

                           常熟拓斯达智能装备有限公司         控股子公司         其他应收款                    -            13,001.01           198.63      1,842.61    11,357.03 往来款     非经营性往来

                           东莞拓斯倍达节能科技有限公司       控股子公司         其他应收款                    -               12.10                 -        10.46          1.64 往来款     非经营性往来

上市公司的子公司及其附
                       东莞拓斯达机器人有限公司               控股子公司         其他应收款               25.98                  2.94                -             -        28.92 往来款     非经营性往来
        属企业

                           东莞拓斯达技术有限公司             控股子公司         其他应收款              767.99              2,099.19                -      2,866.70         0.48 往来款     非经营性往来

                           东莞拓斯达智能环境技术有限公司     控股子公司         其他应收款            12,724.15            42,254.11           840.47     44,964.36    10,854.37 往来款     非经营性往来

                           东莞拓斯达智能洁净技术有限公司     控股子公司         其他应收款               83.31               526.13                 -       607.06          2.38 往来款     非经营性往来




                                                                                      汇总表第 1 页
                                                             占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资金 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形成
   非经营性资金占用                   资金占用方名称                                                                                                                                            占用性质
                                                                   关联关系           计科目      用资金余额   生金额(不含利息)   的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额         原因

                         广东时纬科技有限公司                控股子公司         其他应收款             1,734.63             1,212.30           231.21       152.33      3,025.81 往来款     非经营性往来

                         和众精一科技(广东)有限公司        控股子公司         其他应收款              366.78                  0.04                -          2.90       363.92 往来款     非经营性往来

                         河南拓斯达自动化设备有限公司        控股子公司         其他应收款               48.34                43.05                 -          1.95        89.44 往来款     非经营性往来

                         江苏拓斯达机器人有限公司            控股子公司         其他应收款            10,062.07             6,676.07             4.05      5,165.04    11,577.15 往来款     非经营性往来

                         昆山拓斯达机器人科技有限公司        控股子公司         其他应收款              827.70              1,253.84                -        16.18      2,065.36 往来款     非经营性往来

                         宁波拓晨机器人科技有限公司          控股子公司         其他应收款              871.66              1,916.63                -      2,757.83        30.46 往来款     非经营性往来

                         广东拓联科技有限公司                控股子公司         其他应收款               94.04               698.28             12.68       226.57        578.43 往来款     非经营性往来

                         拓斯达(越南)科技有限公司          控股子公司         其他应收款                    -                    -                -             -            - 往来款     非经营性往来

                         拓斯达环球集团有限公司              控股子公司         其他应收款                 3.80               25.50                 -        25.17          4.13 往来款     非经营性往来

                         拓斯达软件技术(东莞)有限公司      控股子公司         其他应收款                    -             1,097.26             7.18        99.94      1,004.50 往来款     非经营性往来

                         智遨(上海)机器人有限公司          控股子公司         其他应收款              110.71                     -                -             -       110.71 往来款     非经营性往来

                         东莞拓斯达智能装备有限公司          控股子公司         其他应收款                    -             4,559.52             9.22      2,555.78     2,012.96 往来款     非经营性往来

                         北京拓斯达科技有限公司              控股子公司         其他应收款                    -              100.44                 -       100.00          0.44 往来款     非经营性往来

                                                                                                              -                    -                -             -            -                    -
其他关联方及其附属企业
                                                                                                              -                    -                -             -            -                    -

         总计                                   -                     -                 -             27,896.65            87,037.16         1,303.44     72,944.60    43,292.65                    -




本表已于 2022 年 4 月 25 日获董事会批准。
法定代表人:_________                                     主管会计工作负责人:________                                            会计机构负责人(会计主管人员):________




                                                                                     汇总表第 2 页