汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
汇纳科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-092
2018 年 10 月
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汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主
管人员)胡健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 563,281,381.61 547,341,772.08 2.91%
归属于上市公司股东的净资产
495,903,213.96 472,228,716.08 5.01%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 72,628,162.00 21.14% 149,162,816.91 22.40%
归属于上市公司股东的净利润
25,136,509.54 13.93% 39,318,246.36 19.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
23,060,917.29 5.36% 32,283,523.04 1.14%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 13,519,771.67 -49.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2491 12.92% 0.3897 18.09%
稀释每股收益（元/股） 0.2491 12.92% 0.3897 18.09%
加权平均净资产收益率 5.24% 0.14% 7.99% -0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-102.55
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,903,820.45
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
3,297,849.31
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,207.94
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减：所得税影响额 1,247,666.27
少数股东权益影响额（税后） 35,385.56
合计 7,034,723.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,421 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张宏俊 境内自然人 39.16% 39,540,000 39,540,000 质押 12,702,300
上海祥禾泓安股权
投资合伙企业（有 境内非国有法人 10.79% 10,891,000 0
限合伙）
天津红杉聚业股权
投资合伙企业（有 境内非国有法人 9.42% 9,510,293 0
限合伙）
薛宏伟 境内自然人 3.68% 3,712,500 2,784,375
宁波奉化区财晟致
悟投资合伙企业 境内非国有法人 1.96% 1,978,707 0
（有限合伙）
刘宁 境内自然人 1.17% 1,181,250 885,937
杨进参 境内自然人 0.67% 675,000 506,250
郭宏伟 境内自然人 0.67% 675,000 506,250
刘宁 境内自然人 0.67% 675,000 675,000
林治强 境内自然人 0.66% 662,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限
10,891,000 人民币普通股 10,891,000
合伙）
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限
9,510,293 人民币普通股 9,510,293
合伙）
宁波奉化区财晟致悟投资合伙企业（有
1,978,707 人民币普通股 1,978,707
限合伙）
薛宏伟 928,125 人民币普通股 928,125
林治强 662,000 人民币普通股 662,000
张大为 573,750 人民币普通股 573,750
中国农业银行股份有限公司－新华优
560,074 人民币普通股 560,074
选成长混合型证券投资基金
李浩 506,250 人民币普通股 506,250
李义明 506,250 人民币普通股 506,250
中国工商银行股份有限公司－新华泛
资源优势灵活配置混合型证券投资基 500,015 人民币普通股 500,015
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
主要是因为新增购买办公楼预付款 7000 万
货币资金 127,068,550.75 206,248,857.91 -38.39%
所致
可供出售金融
51,320,959.90 32,040,959.90 60.17% 主要是因为新增投资西安鼎高 1928 万所致
资产
长期股权投资 20,508,298.06 11,376,693.71 80.27% 主要是新增投资成都盯盯 1000 万所致
其他非流动资 主要是因为新增购买办公楼预付款 7000 万
70,000,000.00 新增 7000 万
产 所致
应付票据及应
12,428,622.44 9,495,352.99 30.89% 主要是因为应付供应商款增加所致所致
付账款
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 变动原因
销售费用 28,077,178.66 21,536,299.18 30.37% 主要是因为人员增加,职工薪酬增加所致
主要是因为新增限制性股票激励股份支付
管理费用 31,635,618.80 21,059,430.43 50.22%
费用增加所致
主要是因为软件产品增值税即征即退增加
其他收益 11,509,144.73 8,351,832.12 37.80%
所致
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 变动原因
经营活动产生 主要是因为增加支付给职工以及为职工支
13,519,771.67 26,763,752.21 -49.48%
的现金流量净额 付的现金增加所致
投资活动产生 主要是因为本年收回部分理财产品投资所
32,496,459.67 -146,549,572.18 122.17%
的现金流量净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人张宏俊先生与北京码牛科技
有限公司（以下简称“码牛科技”）控股股东、实际控 详细情况请见公司 2018 年 8 月 18 日在
制人徐涛先生就公司投资收购码牛科技事项签署了《合 2018 年 08 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
作意向书》。根据《合作意向书》，张宏俊先生与徐涛先 披露的临时公告，公告编号 2018-063。
生分别作为汇纳科技、码牛科技的控股股东、实际控制
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人，将共同促使汇纳科技（或其控制的子公司）以支付
现金方式受让徐涛以及其他意向股东直接或间接持有
的码牛科技部分股权。该等股权转让完成后，汇纳科技
（或其控制的子公司）应当成为码牛科技第一大股东，
并实际具有码牛科技控制权，具体转让的股权数量、交
易对价、利润承诺等条款以最终参与本次交易的各方最
终签署的交易文件为准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2018 年 09 月 30 日
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,068,550.75 206,248,857.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 143,738,727.94 120,616,212.43
其中：应收票据 3,532,918.63 2,739,205.32
应收账款 140,205,809.31 117,877,007.11
预付款项 4,550,241.27 5,523,547.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,791,778.83 4,130,800.92
买入返售金融资产
存货 22,959,134.41 21,493,508.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,424,812.10 130,268,827.71
流动资产合计 404,533,245.30 488,281,755.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,320,959.90 32,040,959.90
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 20,508,298.06 11,376,693.71
投资性房地产
固定资产 5,568,607.25 4,608,827.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,657,783.40 3,009,880.76
开发支出
商誉 4,112,075.14 4,112,075.14
长期待摊费用 451,625.47 625,320.30
递延所得税资产 5,128,787.09 3,286,259.16
其他非流动资产 70,000,000.00
非流动资产合计 158,748,136.31 59,060,016.76
资产总计 563,281,381.61 547,341,772.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 12,428,622.44 9,495,352.99
预收款项 19,839,346.89 20,196,159.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 569,758.15 10,091,916.16
应交税费 9,017,241.27 10,364,940.84
其他应付款 22,203,625.72 22,505,994.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,058,594.47 72,654,364.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,850,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,850,000.00 2,500,000.00
负债合计 66,908,594.47 75,154,364.77
所有者权益：
股本 100,982,000.00 100,902,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 238,764,383.03 228,368,856.31
减：库存股 20,782,440.00 19,681,640.00
其他综合收益 207,024.80
专项储备
盈余公积 18,856,851.05 18,856,851.05
一般风险准备
未分配利润 157,875,395.08 143,782,648.72
归属于母公司所有者权益合计 495,903,213.96 472,228,716.08
少数股东权益 469,573.18 -41,308.77
所有者权益合计 496,372,787.14 472,187,407.31
负债和所有者权益总计 563,281,381.61 547,341,772.08
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
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2、母公司资产负债表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 119,691,230.61 201,884,664.09
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 136,590,082.16 114,190,366.70
其中：应收票据 3,532,918.63 2,739,205.32
应收账款 133,057,163.53 111,451,161.38
预付款项 4,956,786.13 5,718,763.90
其他应收款 11,572,257.49 13,736,744.54
存货 21,527,458.01 21,180,192.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,218,920.96 130,226,149.17
流动资产合计 394,556,735.36 486,936,881.36
非流动资产：
可供出售金融资产 51,320,959.90 32,040,959.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,778,844.27 20,647,239.92
投资性房地产
固定资产 5,416,576.29 4,450,926.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,657,783.40 3,009,880.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,817.57 499,883.42
递延所得税资产 3,336,319.15 3,286,259.16
其他非流动资产
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非流动资产合计 168,846,300.58 63,935,149.66
资产总计 563,403,035.94 550,872,031.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,465,763.71 9,424,361.94
预收款项 17,430,718.82 18,892,246.41
应付职工薪酬 199,700.37 9,456,665.28
应交税费 8,860,062.99 10,361,746.86
其他应付款 21,512,624.83 21,595,755.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,468,870.72 69,730,776.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,850,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,850,000.00 2,500,000.00
负债合计 62,318,870.72 72,230,776.35
所有者权益：
股本 100,982,000.00 100,902,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 239,247,910.80 228,852,384.08
减：库存股 20,782,440.00 19,681,640.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,856,851.05 18,856,851.05
未分配利润 162,779,843.37 149,711,659.54
所有者权益合计 501,084,165.22 478,641,254.67
负债和所有者权益总计 563,403,035.94 550,872,031.02
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
3、合并本报告期利润表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,628,162.00 59,955,350.83
其中：营业收入 72,628,162.00 59,955,350.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,108,394.30 39,035,807.65
其中：营业成本 23,162,393.17 17,642,416.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 716,203.62 829,641.55
销售费用 9,112,078.10 8,493,385.23
管理费用 11,992,486.42 5,937,044.64
研发费用 7,196,930.28 6,090,674.29
财务费用 -590,951.68 -565,079.09
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其中：利息费用
利息收入 -561,659.45 -717,660.46
资产减值损失 1,519,254.39 607,724.12
加：其他收益 5,143,827.42 2,573,303.15
投资收益（损失以“－”号填
1,104,195.72 778,939.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,767,790.84 24,271,786.09
加：营业外收入 1,598,289.53 206,043.41
减：营业外支出 897.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,366,080.37 24,476,931.84
列）
减：所得税费用 2,135,157.63 2,611,623.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,230,922.74 21,865,308.26
（一）持续经营净利润（净亏损以
25,230,922.74 21,865,308.26
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,136,509.54 22,062,966.14
少数股东损益 94,413.20 -197,657.88
六、其他综合收益的税后净额 207,024.80
归属母公司所有者的其他综合收益
207,024.80
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
207,024.80
收益
14
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 207,024.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,437,947.54 21,865,308.26
归属于母公司所有者的综合收益
25,343,534.34 22,062,966.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 94,413.20 -197,657.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2491 0.2206
（二）稀释每股收益 0.2491 0.2206
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
4、母公司本报告期利润表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,411,273.91 57,469,575.00
减：营业成本 22,312,188.32 15,652,396.91
税金及附加 650,264.27 773,052.42
销售费用 8,860,651.92 8,309,854.04
管理费用 11,192,873.83 5,475,150.09
研发费用 5,982,707.61 5,815,029.30
财务费用 -518,443.10 -623,800.49
其中：利息费用
利息收入 -526,431.92 -714,290.64
15
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,379,923.09 488,809.37
加：其他收益 4,940,288.28 2,573,303.15
投资收益（损失以“－”
1,104,195.72 349,485.97
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
26,595,591.97 24,501,872.48
列）
加：营业外收入 1,594,509.05 206,043.41
减：营业外支出 897.66
三、利润总额（亏损总额以“－”
28,190,101.02 24,707,018.23
号填列）
减：所得税费用 3,084,246.60 2,611,623.58
四、净利润（净亏损以“－”号填
25,105,854.42 22,095,394.65
列）
（一）持续经营净利润（净亏
25,105,854.42 22,095,394.65
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
16
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 25,105,854.42 22,095,394.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 149,162,816.91 121,866,648.70
其中：营业收入 149,162,816.91 121,866,648.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,158,688.06 94,470,884.63
其中：营业成本 45,313,464.71 35,519,058.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,602,935.82 1,362,111.01
销售费用 28,077,178.66 21,536,299.18
管理费用 31,635,618.80 21,059,430.43
研发费用 19,463,465.12 16,628,838.07
17
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 -1,988,816.94 -1,845,214.66
其中：利息费用
利息收入 -2,027,225.27 -2,175,223.90
资产减值损失 1,054,841.89 210,361.89
加：其他收益 11,509,144.73 8,351,832.12
投资收益（损失以“－”
2,429,453.66 905,094.40
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
37,942,727.24 36,652,690.59
列）
加：营业外收入 5,020,231.14 1,342,729.41
减：营业外支出 305.30 66,430.34
四、利润总额（亏损总额以“－”
42,962,653.08 37,928,989.66
号填列）
减：所得税费用 3,133,524.77 5,123,070.38
五、净利润（净亏损以“－”号填
39,829,128.31 32,805,919.28
列）
（一）持续经营净利润（净亏
39,829,128.31 32,805,919.28
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 39,318,246.36 33,003,577.16
少数股东损益 510,881.95 -197,657.88
六、其他综合收益的税后净额 207,024.80
归属母公司所有者的其他综合收
207,024.80
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
18
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
207,024.80
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
207,024.80
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 40,036,153.11 32,805,919.28
归属于母公司所有者的综合收
39,525,271.16 33,003,577.16
益总额
归属于少数股东的综合收益总
510,881.95 -197,657.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3897 0.3300
（二）稀释每股收益 0.3897 0.3300
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143,458,590.66 116,420,076.55
减：营业成本 43,290,633.51 31,237,309.03
税金及附加 1,485,735.86 1,283,256.92
销售费用 27,811,684.71 21,199,967.99
管理费用 29,930,794.97 19,924,615.00
19
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 17,224,390.09 16,353,193.08
财务费用 -1,876,788.85 -1,969,788.39
其中：利息费用
利息收入 -1,984,670.49 -2,164,487.71
资产减值损失 743,609.16 117,875.66
加：其他收益 11,025,841.01 8,351,832.12
投资收益（损失以“－”
2,429,453.66 475,640.61
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
38,303,825.88 37,101,119.99
列）
加：营业外收入 4,915,850.66 1,342,729.41
减：营业外支出 66,430.34
三、利润总额（亏损总额以“－”
43,219,676.54 38,377,419.06
号填列）
减：所得税费用 4,925,992.71 5,123,070.38
四、净利润（净亏损以“－”号填
38,293,683.83 33,254,348.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏
38,293,683.83 33,254,348.68
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
20
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 38,293,683.83 33,254,348.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
145,601,193.89 149,396,151.87
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
21
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,509,144.73 8,351,832.12
收到其他与经营活动有关的现
6,963,314.69 6,559,765.63
金
经营活动现金流入小计 164,073,653.31 164,307,749.62
购买商品、接受劳务支付的现
39,764,906.04 44,635,109.72
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,707,410.58 46,645,580.36
现金
支付的各项税费 24,067,530.16 18,761,848.81
支付其他与经营活动有关的现
23,014,034.86 27,501,458.52
金
经营活动现金流出小计 150,553,881.64 137,543,997.41
经营活动产生的现金流量净额 13,519,771.67 26,763,752.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,761,243.75 1,656,324.65
处置固定资产、无形资产和其
1,992.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 154,763,235.75 171,656,324.65
购建固定资产、无形资产和其
72,986,776.08 1,631,198.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,280,000.00 314,499,959.90
22
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
2,074,738.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 122,266,776.08 318,205,896.83
投资活动产生的现金流量净额 32,496,459.67 -146,549,572.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,100,800.00 184,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
491,179.36
金
筹资活动现金流入小计 1,100,800.00 184,491,179.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
25,225,500.00 20,000,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,080.00 8,072,292.32
金
筹资活动现金流出小计 25,230,580.00 28,072,292.32
筹资活动产生的现金流量净额 -24,129,780.00 156,418,887.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
231,372.08 -18,323.76
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,117,823.42 36,614,743.31
加：期初现金及现金等价物余
35,468,993.40 133,828,817.05
额
六、期末现金及现金等价物余额 57,586,816.82 170,443,560.36
法定代表人：张宏俊 主管会计工作负责人：孙卫民 会计机构负责人：胡健
23
汇纳科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
138,854,844.78 143,462,855.06
金
收到的税费返还 11,025,841.01 8,351,832.12
收到其他与经营活动有关的现
8,636,084.15 11,946,879.72
金
经营活动现金流入小计 158,516,769.94 163,761,566.90
购买商品、接受劳务支付的现
38,270,116.35 44,639,851.49
金
支付给职工以及为职工支付的
58,337,921.76 45,966,805.34
现金
支付的各项税费 23,197,281.81 18,292,650.16
支付其他与经营活动有关的现
21,034,703.74 26,583,291.12
金
经营活动现金流出小计 140,840,023.66 135,482,598.11
经营活动产生的现金流量净额 17,676,746.28 28,278,968.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,761,243.75 1,656,324.65
处置固定资产、无形资产和其
1,992.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 154,763,235.75 171,656,324.65
购建固定资产、无形资产和其
2,949,161.08 1,625,199.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,280,000.00 316,749,959.90
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
24