现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5922702 |
4334733 |
2705908 |
5663869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
251510062 |
130768716 |
71962873 |
444937142 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90386536 |
64642347 |
38442993 |
131759201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147955380 |
91471503 |
62346708 |
199343911 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41361340 |
21458447 |
10007597 |
39181538 |
| 经营活动现金流出小计 |
294278199 |
188013199 |
119042219 |
388175847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42768137 |
-57244482 |
-47079346 |
56761296 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
620000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169165 |
1400 |
1300 |
525650 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24807766 |
20822558 |
20222458 |
625022043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28532358 |
23909958 |
565366 |
145349401 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
28532358 |
23909958 |
565366 |
668182481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3724592 |
-3087401 |
19657092 |
-43160438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12373221 |
8200000 |
2200000 |
33800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3581000 |
-- |
-- |
66538955 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16554221 |
8800000 |
2200000 |
130300481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38800000 |
6000000 |
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13083087 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6932865 |
4679988 |
2962631 |
26203707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70582711 |
35293668 |
3267829 |
47652082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54028490 |
-26493668 |
-1067829 |
82648399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-84172 |
35729 |
10562 |
209222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100605391 |
-86789823 |
-28479521 |
96458479 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43062462 |
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-24729677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
20964530 |
-- |
25164649 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11675763 |
-- |
21570349 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1012 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2203 |
-- |
204665 |
| 财务费用 |
-- |
1177996 |
-- |
1940614 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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964121 |
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-4020390 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1243076 |
-- |
5556782 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5650620 |
-- |
-44240228 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-63471210 |
-- |
39871910 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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9491624 |
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10989874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-57244482 |
-- |
56761296 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184436004 |
-- |
271225826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271225826 |
-- |
174767348 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-86789823 |
-- |
96458479 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
728350 |
-- |
3169589 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
244775108 |
125817707 |
68857153 |
437593568 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
812251 |
616277 |
399812 |
1679705 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
620000000 |
