汇纳科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-11-20
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2020-152
汇纳科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 7 日召开第二
届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募
集资金及不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期
限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
详细内容请参见公司于 2020 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-068)。
上述议案已经公司 2019 年度股东大会审议通过。
近日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,并继续使用闲
置自有资金人民币 12,000 万元进行现金管理,具体情况如下:
一、 现金管理到期赎回的情况
与预期收
资金 收回本金 到期收益
购买时间 委托方 受托方 产品名称 赎回日期 益是否存
来源 (万元) (万元)
在差异
汇纳科技 浦发银行 上海浦东发展银行利多多公司稳 闲置
2020 年 5 2020 年 11
股份有限 张江科技 利新客固定持有期 JG6008 期人 自有 15,000.00 247.06 否
月 21 日 月 18 日
公司 支行 民币对公结构性存款(180 天) 资金
1
二、 使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
关联 产品类 购买金额(万 预期年化 资金来
受托方 产品名称 起息日 到息日
关系 型 元) 收益率 源
上海浦东发展银行利多多公
保本浮 1.35%或
浦发银行张 司稳利固定持有期 JG9013 闲置自
无 动收益 3,000.00 2020.11.19 2020.12.18 2.75%或
江科技支行 期人民币对公结构性存款 有资金
型 2.95%
(30 天网点专属)
保本浮
上海银行卢 上海银行“稳进”3 号结构 闲置自
无 动收益 9,000.00 2020.11.24 2020.12.28 1%-3.1%
湾支行 性存款产品 有资金
型
三、 投资风险分析、风险控制措施
(一) 投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不
排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二) 风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报
告。
2
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
四、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司公司正常生产经营,同
时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
五、 公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
关 产 资 是
购买 受托 联 品 购买金额 预期年化收 金 否
理财产品名称 起息日 到息日
时间 方 关 类 (万元) 益率 来 到
系 型 源 期
保
闲
浦发 本
置
2020 银行 上海浦东发展银行利多多公司 浮 已
1.35%或 自
年5月 张江 稳利新客固定持有期 JG6008 期 无 动 15,000.00 2020.5.22 2020.11.17 到
3.35% 有
21 日 科技 人民币对公结构性存款(180 天) 收 期
资
支行 益
金
型
保
招商 闲
本
银行 置
2020 浮 已
上海 CSH04120 招商银行挂钩黄金三 募
年5月 无 动 10,000.00 2020.5.22 2020.8.24 1.35%-3.35% 到
分行 层区间三个月结构性存款 集
22 日 收 期
川北 资
益
支行 金
型
保
闲
中国 本
置
2020 民生 保 未
挂钩利率结构性存款 募
年5月 银行 无 证 10,000.00 2020.5.28 2020.11.27 1.5%-3.2% 到
(SDGA200617) 集
28 日 上海 收 期
资
分行 益
金
型
3
保
闲
本
上海 置
2020 浮 未
银行 募
年6月 “稳进”2 号结构性存款产品 无 动 3,000.00 2020.6.2 2020.12.1 1%-3.2% 到
卢湾 集
1日 收 期
支行 资
益
金
型
中国 保
闲
工商 本
置
2020 银行 浮 已
工银理财保本型“随心 E”(定 自
年7月 浦东 无 动 4,000.00 2020.7.3 2020.9.10 2.50%-2.65% 到
向)2017 年第 3 期 有
3日 开发 收 期
资
区支 益
金
行 型
保
闲
本
上海 置
2020 浮 已
银行 上海银行“稳进”2 号结构性存 自
年7月 无 动 1,000.00 2020.7.8 2020.10.14 1.0%-3.3% 到
卢湾 款产品 有
7日 收 期
支行 资
益
金
型
保
招商 闲
本
银行 置
2020 浮 未
上海 募
年8月 招商银行结构性存款 CSH04678 无 动 10,000.00 2020.8.24 2020.12.2 1.35%-3% 到
分行 集
24 日 收 期
川北 资
益
支行 金
型
保
闲
本
2020 上海 置
浮 未
年 10 银行 上海银行“稳进”3 号结构性存 自
无 动 3,000.00 2020.10.20 2021.4.19 1%-3.2% 到
月 16 卢湾 款产品 有
收 期
日 支行 资
益
金
型
六、 备查文件
1、浦发银行业务回单
2、浦发银行对公结构性存款产品销售合同及购买回单
3、上海银行结构性存款协议、 产品说明书、 风险揭示书及购买回单
4
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
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