河南百川畅银环保能源股份有限公司
2020 年度财务决算报告
本公司 2020年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明（2021）审字第
61309953_R02号的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020年12月31日的合并及公司财务状
况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
公司 2020 年度财务决算情况如下:
一、主要财务数据和指标 （单位:元）
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减
营业收入 518,726,941.49 464,160,733.30 11.76%
归属于上市公司股东的净利润 124,861,723.46 121,210,275.62 3.01%
归属于上市公司股东的扣除非经
132,601,636.79 124,046,383.77 6.90%
常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 1.04 1.01 2.97%
稀释每股收益（元/股） 1.04 1.01 2.97%
加权平均净资产收益率（%） 12.85 14.29 -10.08%
经营活动产生的现金流量净额 140,369,402.31 108,587,061.85 29.27%
资产总额 1,396,881,558.44 1,278,607,097.81 9.25%
归属于上市公司股东的净资产 1,033,937,880.32 908,969,240.64 13.75%
二、资产状况 （单位:元）
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减
货币资金 55,272,731.01 41,922,669.32 31.84%
交易性金融资产 8,000,000.00 - -
应收账款 214,353,120.34 263,368,237.57 -18.61%
预付款项 10,663,972.14 13,791,278.07 -22.68%
其他应收款 10,459,098.46 11,122,899.52 -5.97%
存货 25,274,076.07 34,987,177.66 -27.76%
合同资产 186,934,740.22 - -
一年内到期的非流动资产 2,528,987.33 4,430,079.08 -42.91%
其他流动资产 22,091,149.65 21,906,144.62 0.84%
长期应收款 18,942,448.29 19,948,166.16 -5.04%
长期股权投资 26,590,731.56 23,159,271.32 14.82%
固定资产 597,970,002.42 595,913,094.52 0.35%
在建工程 44,537,874.46 61,564,672.46 -27.66%
无形资产 6,766,207.47 8,190,190.97 -17.39%
商誉 46,195,930.39 49,266,273.54 -6.23%
长期待摊费用 108,032,634.72 116,797,704.00 -7.50%
递延所得税资产 1,918,041.24 551,825.57 247.58%
其他非流动资产 10,349,812.67 11,687,413.43 -11.44%
1、公司货币资金余额较上期期末增长 31.84%，主要是本期收入增长，收到的电费增加，
同时本期借款及融资租赁款增加所致。
2、预付账款本期期末较上年期末减少 22.68%，主要是公司预付材料及配件款减少所致。
3、应收账款本期期末较上年期末减少 18.61%，主要是本期执行新收入会计准则，将未
进入补贴清单的存量项目应收补贴款，以及未办理工程结算的应收工程款转到合同资产
科目，造成应收账款余额减少。
4、合同资产期末账面价值为 18,693.47 万元，主要是尚未进入电价补贴清单的存量项
目的应收补贴款。
5、存货期末比上期末减少 27.76%，主要是公司通过外购材料委托加工的模式，节约了
管材采购成本，并加强库存材料调拨管理，提高了资产使用效率。
6、在建工程比上期减少 27.66%，主要是部分在建项目期末竣工完成转固所致。
三、负债状况 （单位：元 ）
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减
短期借款 25,413,884.72 37,400,000.00 -32.05%
应付票据 26,662,745.80 39,135,304.01 -31.87%
应付账款 70,522,550.30 104,683,877.77 -32.63%
预收款项 - 1,214,852.85 -
合同负债 85,906.88 - -
应付职工薪酬 17,117,069.75 15,092,833.56 13.41%
应交税费 10,318,835.58 10,054,133.21 2.63%
其他应付款 6,430,861.99 7,222,670.34 -10.96%
一年内到期的非流动负债 76,629,927.91 39,811,115.85 92.48%
其他流动负债 18,143,817.36 10,749,283.34 68.79%
长期借款 9,000,000.00 20,000,000.00 -55.00%
长期应付款 94,669,760.82 79,254,618.72 19.45%
递延所得税负债 773,512.21 1,118,768.38 -30.86%
1、短期借款本期期末较上年期末减少 32.05%，主要是期末偿还民生银行到期贷款所致。
2、应付账款本期期末较上年期末减少 32.63%，主要是本期部分电厂以融资租赁形式采
购设备，减少了对供应商的应付款项。
3、一年内到期的非流动负债增加 92.48%，主要是前期长期借款和融资租赁售后回租形
成的长期应付款中部分将于一年内到期，公司将其重分类至“一年内到期的非流动负债”。
四、所有者权益状况 (单位：元)
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减
股本/实收资本 120,324,469.00 120,324,469.00 0.00%
资本公积 400,193,299.32 400,193,299.32 0.00%
其他综合收益 80,406.01 -26,510.21 -403.30%
盈余公积 26,711,191.59 7,326,122.90 264.60%
未分配利润 486,628,514.40 381,151,859.63 27.67%
归属于母公司所有者权益合计 1,033,937,880.32 908,969,240.64 13.75%
少数股东权益 7,174,804.80 3,900,399.14 83.95%
1、盈余公积本期增加 264.60%，主要是根据公司法和公司章程的规定，本期提取了法定
盈余公积金 19,385,068.69 元。
2、未分配利润金额同比增长 27.67%，主要是近几年公司利润持续增长的原因。
五、经营成果情况 (单位：元)
项目 2020 年 2019 年 同比增减
营业收入 518,726,941.49 464,160,733.30 11.76%
营业成本 284,077,142.26 240,233,319.31 18.25%
税金及附加 5,410,566.08 3,814,141.94 41.86%
管理费用 77,541,822.17 73,546,846.98 5.43%
研发费用 5,673,308.82 3,775,654.62 50.26%
财务费用 16,727,392.90 6,699,352.86 149.69%
其他收益 50,274,657.18 26,509,039.13 89.65%
投资收益 3,475,465.46 1,343,661.00 158.66%
信用减值损失 -6,654,117.58 -11,886,857.29 -44.02%
资产减值损失 -23,157,630.51 -17,698,401.06 30.85%
营业外收入 611,470.40 2,910,474.55 -78.99%
营业外支出 16,552,631.58 5,791,767.59 185.80%
利润总额 137,293,825.15 131,428,282.79 4.46%
所得税费用 9,169,575.61 9,623,730.64 -4.72%
净利润 128,124,249.54 121,804,552.15 5.19%
归属于上市公司股东的净利润 124,861,723.46 121,210,275.62 3.01%
1、营业收入本期较上年同期增加 11.76%，主要是新并网和增容项目产能释放，发电量
增加导致发电收入增加所致。
2、营业成本本期较上年同期增加了 18.25%，主要是公司近三年处于高速发展期，前期
收集气井和覆膜方面投入较多，长期待摊费用摊销额同比有所增加等原因。
3、税金及附加本期较上年同期增加 41.86%，主要是公司营业收入增长，缴纳的增值税
增长而导致各项附加税额同比增长所致。
4、研发费用本期较上年同期增加 50.26%，主要是公司随着研发项目的深入，研发人员
工资、材料费等研发支出增加所致。
5、财务费用本期较上年同期增加 149.69%，主要是 2020 年银行贷款及融资租赁业务增
加，导致财务费用增长所致。
6、其他收益本期较上年同期增加 89.65%，主要是增值税退税收入和政府补助增长所致。
7、资产减值损失本期较上年同期增加 30.85%，主要是根据新收入准则将未进入补贴清
单的应收补贴款记入合同资产，期末未结算的应收电价补贴较上年同期大幅增加，提取
的合同资产资产减值准备所致。
六、现金流量情况 (单位：元)
项 目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 140,369,402.31 108,587,061.85 29.27%
投资活动产生的现金流量净额 -136,783,493.69 -224,575,929.03 -39.09%
筹资活动产生的现金流量净额 14,455,456.81 117,864,927.07 -87.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,599.71 -3,623.27 54.55%
现金及现金等价物净增加额 18,035,765.72 1,872,436.62 863.22%
每股经营活动现金流量净额(元/股) 1.17 0.90 30.00%
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 29.279%，主要是公司收入规模增长，
经营活动现金流入较去年增加 3178 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 39.09%，主要是 2020 年上半年受疫
情影响，各行各业恢复正常生产经营较慢并传导至公司，导致公司购建固定资产和其他
长期资产较上期有所减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 87.74%，主要是本期新增的银行借款
和售后回租融资额同比上期减少所致。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
