现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31043214 |
21599064 |
4884565 |
5559156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
383332618 |
234989055 |
97072093 |
463480366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108587112 |
75817934 |
33969117 |
115663330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
171734916 |
111675578 |
47052469 |
156581100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52345897 |
34448030 |
14736204 |
48834842 |
| 经营活动现金流出小计 |
356049977 |
238145660 |
103830921 |
371499609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27282641 |
-3156605 |
-6758828 |
91980757 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9527 |
6220 |
0 |
38549501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
254220 |
249708 |
196043 |
9148800 |
| 投资活动现金流入小计 |
693282 |
685463 |
196043 |
52698301 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106887349 |
68140606 |
40025930 |
453016248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
8406719 |
| 投资活动现金流出小计 |
186015349 |
109898606 |
40025930 |
495617128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185322068 |
-109213143 |
-39829886 |
-442918827 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
291537019 |
140151321 |
61391050 |
593283805 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
291537019 |
140451321 |
61391050 |
604283805 |
| 偿还债务所支付的现金 |
236075962 |
104656130 |
27836685 |
150452973 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1447600 |
-- |
0 |
31656470 |
| 筹资活动现金流出小计 |
250795940 |
114254867 |
31796412 |
195441395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40741079 |
26196454 |
29594638 |
408842410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2390606 |
2299023 |
-492873 |
432683 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114907742 |
-83874271 |
-17486949 |
58337024 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49141772 |
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-95950851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
38248072 |
-- |
66516528 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4358546 |
-- |
5518999 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
25424 |
-- |
-1335922 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7685755 |
| 财务费用 |
-- |
23492282 |
-- |
36442201 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2840554 |
-- |
4775645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-636019 |
-- |
2684287 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6272695 |
-- |
-34397412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8651463 |
-- |
-5675334 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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5028973 |
-- |
4977761 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3156605 |
-- |
91980757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
108338019 |
-- |
174436762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192212290 |
-- |
116099739 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83874271 |
-- |
58337024 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13923434 |
-- |
40786356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340391510 |
206851362 |
89933314 |
421416822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11897894 |
6538629 |
2254213 |
36504388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
5000000 |
