河南百川畅银环保能源股份有限公司                               总经理工作细则




                   河南百川畅银环保能源股份有限公司
                                   总经理工作细则


                                    第一章       总则

     第一条      为规范河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《河南百川畅银环保能源股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

     第二条      公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的
规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

                        第二章       高级管理人员的职权范围

                             第一节 高级管理人员的职责

     第三条      公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大
利益，并负有下述忠实义务：

     （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

     （二）不得挪用公司资金；

     （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

     （四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

     （五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或
者进行交易；

     （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

     （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；



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     （八）不得擅自披露公司秘密；

     （九）不得利用其关联关系损害公司利益；

     （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

     高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。

     第四条      高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有
下列勤勉义务：

     （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；

     （二）应公平对待所有股东；

     （三）及时了解公司业务经营管理状况；

     （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；

     （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；

     （六）法律、法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

     第五条      公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事
会秘书等。

                                   第二节 总经理职权范围

     第六条      公司设总经理一名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的
职权。

     第七条      总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

     第八条      依据公司章程的规定，公司总经理的职权范围为：

     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；



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     （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

     （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

     （四）拟订公司的基本管理制度；

     （五）制定公司的具体规章；

     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

     （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，对该等
管理人员的任免应报备董事会；

     （八）公司章程和董事会授予的其他职权。

     第九条      总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制
度时，应当听取董事长和公司职工的意见和建议。

     第十条      总经理不能履行职权时，由副总经理推选一名代行职权。

                              第三节 副总经理职权范围

     第十一条 公司设副总经理若干人，具体人数由董事会决定。

     第十二条 副总经理的职权范围为：

     （一）协助总经理工作，并对总经理负责；

     （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

     （三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

     （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有
向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

     （五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；

     （六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并
承担相应的责任；

     （七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

     （八）总经理交办的其它事项。



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                              第四节 财务总监职权范围

     第十三条 公司设财务总监一名，财务总监的职权范围为：

     （一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理
制度及各项内控制度；

     （二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；

     （三）参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏
损方案的编制；

     （四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重
组等重大决策活动；

     （五）对股东大会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

     （六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东大
会和公司董事会；

     （七）审查公司银行账户的开立、使用情况；

     （八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；

     （九）定期向股东大会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告；

     （十）总经理交办的其它事项。

                           第三章    总经理办公会议制度

     第十四条 总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问
题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

     总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会议决议形式做出外，还可以
总经理决定指令方式做出。

     第十五条 总经理办公会议由总经理主持，由董事长、总经理、财务总监、
其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。

     总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。

     第十六条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、
调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证


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生产经营目标的顺利完成。

     第十七条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少
提前一天由总经理办公室秘书通知全体参会人员。

     第十八条 总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会
议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会人员均应在会议记录上签字。
会议记录作为公司档案保存，保存期应不少于十年。

     第十九条 总经理办公会原则上应在公司住所地召开。

     第二十条      总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后，由总经理做出
最后决策。

                        第四章     总经理办公会的审批权限

     第二十一条 公司发生的非关联交易，除提供财务资助、提供担保、进行证
券投资、委托理财、衍生产品投资等根据公司章程必须由董事会或股东大会审
议的事项外，达到下列标准之一的，由总经理报告董事会或股东大会审批决
定，未达到下列标准的由总经理办公会议审批决定。

     （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

     （二）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

     （三）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

     （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

     （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；

     上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

     本条所称“交易”是指下列交易事项：

     （一）购买或者出售资产；



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     （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外）；

     （三）提供财务资助（含委托贷款）；

     （四）租入或者租出资产；

     （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受委经营等）；

     （六）赠与或者受赠资产；

     （七）债权或者债务重组；

     （八）研究与开发项目的转移；

     （九）签订许可协议；

     （十）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

     （十一）证券交易所认定的其他交易。

     上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
内。

     第二十二条 除根据公司章程需由股东大会审议的事项外，达到下列标准之
一的，由总经理报告董事会或股东大会审批决定，未达到下列标准的由总经理办
公会议审批决定：

     （一）公司与关联自然人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）金额
超过 30 万元的关联交易；

     （二）公司与关联法人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）超过人
民币 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

     总经理为关联人时，总经理职权范围内的关联交易应当提交董事会审议。

     第二十三条 股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授
权执行。

                               第五章   本细则的修改

     第二十四条 有下列情形之一的，须及时修改本细则：


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     （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法
规或规范性文件后，本细则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相
抵触；

     （二）公司章程修改后，本细则规定的事项与公司章程的规定相抵触；

     （三）董事会决定修改本细则。

     第二十五条 本细则修改由总经理负责组织，修改后的细则经董事会批准后
生效。

                                   第六章       附则

     第二十六条 本细则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规、规范性文件及
公司章程执行。

     第二十七条 本细则所称“以上”、“以下”包括本数，“超过”、“高于”、“低于”
不含本数。

     第二十八条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。

     第二十九条 本细则的解释权属于董事会。




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