证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2021-046
河南百川畅银环保能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1406号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，每股面值为人民币1元，每股
发行价格为人民币9.19元，募集资金总额为人民币368,610,900.00元，扣除发行费
用（不含增值税）人民币40,817,126.71元后，募集资金净额为人民币327,793,773.29
元。募集资金已于2021年5月20日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2021年5月20日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“安永
华明(2021)验字第61309953_R01号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止2021年9月30日，公司前次募集资金专户存放情况如下：
初始存放金额（
开户行名称 账号 募集资金用途 存放余额(元)
元）
招商银行股份 新建及扩建21个垃圾
有限公司郑州 371902795010905 填埋气综合利用项目 132,195,805.66 42,357,285.58
分行 和补充营运资金
新建及扩建21个垃圾
浙商银行股份 填埋气综合利用项目
4910000010120100
有限公司郑州 和企业综合信息化管 110,000,000.00 27,181,890.42
307545
分行 理系统研发及应用项
目
中国民生银行
632827000 补充营运资金 100,000,000.00 20,783,217.99
股份有限公司
1
郑州分行
合计 342,195,805.66 90,322,393.99
注：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人民币
14,402,032.37元。
二、 前次募集资金使用情况
截止2021年9月30日，前次募集资金使用情况详见本报告附表1：“前次募集
资金使用情况对照表”。
三、 前次募集资金变更情况
截止2021年9月30日，公司不存在前次募集资金发生变更的情况。
四、 前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在差异的说明
截止2021年9月30日，公司前次募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差
异。
五、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
（一）截止2021年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的
情况。
（二）截止2021年9月30日，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情
况：
截止2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
155,740,571.81元，以自筹资金预先支付发行费用为5,310,629.47元，按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司于2021年6月18日分别召开了第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行
费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预
先投入募集资金投资项目的155,740,571.81元及自筹资金预先支付发行费用的
5,310,629.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预
先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《河南百川畅银环保能源股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华
明（2021）专字第61309953_R05号），公司独立董事和保荐机构中原证券股份有
限公司对此发表了明确的同意意见。公司已于2021年6月28日对预先以自筹资金
投入的金额完成置换。
2
六、 闲置募集资金使用情况
截止2021年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金的情况。
七、 前次募集资金尚未使用情况
截止2021年9月30日，公司前次募集资金结余90,322,393.99元，占前次募集
资金净额的27.55%，均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部
分款项尚未支付所致。
剩余资金的使用计划和安排：公司按照募集资金投资情况切实保障剩余募集
资金的合理使用。
八、 前次募集资金投资项目实现效益的情况
截止2021年9月30日，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表
2：“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
九、 前次募集资金中以资产认购股份的资产运行情况
截止2021年9月30日，公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、 前次募集资金使用的其他情况
公司于2021年6月18日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具
体情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司独立董事和保荐机构
中原证券股份有限公司对此发表了明确的同意意见。公司对各募投项目使用募集
资金投资金额分配调整如下：
单位:人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 用途 项目总投资
集资金金额 集资金金额
新建及扩建21个垃圾填埋气综
1 42,405.00 42,405.00 20,407.73
合利用项目
企业综合信息化管理系统研发
2 2,830.00 2,830.00 1,371.65
及应用项目
3 补充营运资金 20,000.00 20,000.00 11,000.00
合计 65,235.00 65,235.00 32,779.38
3
十一、 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容
对照
公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的
内容不存在差异。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会
2021年12月20日
4
附表1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额（已扣除券商承销佣金和其他发行费用）：327,793,773.29 已累计使用募集资金总额：238,220,730.39 利息收入： 749,351.09
各年度使用募集资金总额：238,220,730.39
变更用途的募集资金总额：不适用 先期投入及置换金额：161,051,201.28
变更用途的募集资金总额比例：不适用 截至2021年9月30日止九个月期间（注）：77,169,529.11
项目达到预定
可使用状态日
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额 实际投资金额与
额 额 金额 额 募集后承诺投资
金额的差额
新建及扩建21 新建及扩建21
个垃圾填埋气 个垃圾填埋气
1 综合利用项目 综合利用项目 424,050,000.00 204,077,273.29 149,683,144.10 424,050,000.00 204,077,273.29 149,683,144.10 54,394,129.19 不适用
企业综合信息 企业综合信息
化管理系统研 化管理系统研
2 发及应用项目 发及应用项目 28,300,000.00 13,716,500.00 9,042,238.06 28,300,000.00 13,716,500.00 9,042,238.06 4,674,261.94 2022年5月
3 补充营运资金 补充营运资金 200,000,000.00 110,000,000.00 79,495,348.23 200,000,000.00 110,000,000.00 79,495,348.23 30,504,651.77 不适用
合计 652,350,000.00 327,793,773.29 238,220,730.39 652,350,000.00 327,793,773.29 238,220,730.39 89,573,042.90
注：截至2021年9月30日止九个月期间累计使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包括先期投入至2021年5月31日募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金金额。
5
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截至2021年9月 最近两年及一期实际效益（注2）
截至2021年9月30
30日止投资项目 是否达到预
承诺效益 日止累计实现效
序号 项目名称 累计产能利用率 2019年度 2020年度 2021年1-9月 计效益
益
（注1）
1 新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目
内部收益率（税后）
朝阳市填埋场填埋气
1.1 65.33% 14.41%，投资回收期 67.07 324.04 272.47 663.58 是
综合开发利用项目
6.01年
内部收益率（税后）
方城县生活垃圾处理
1.2 55.44% 12.74%，投资回收期 (3.19) 62.82 67.91 127.54 是
场沼气发电项目
4.78年
内部收益率（税后）
鲁山县生活垃圾处理
1.3 58.13% 11.22%，投资回收期 62.53 102.63 65.45 230.61 是
场沼气综合利用项目
4.17年
内部收益率（税后）
西平县生活垃圾处理
1.4 56.15% 11.23 %，投资回收期 37.50 199.99 102.78 340.27 是
场填埋气发电项目
4.86年
内部收益率（税后）
青岛小涧西二期生活
1.5 46.61% 13.58%，投资回收期 891.98 957.26 587.99 2,437.23 是
垃圾沼气发电项目
4.13年
息县百川畅银环保科
内部收益率（税后）
技有限公司城市生活
1.6 62.63% 13.46%，投资回收期 (10.49) 170.39 91.31 251.21 是
垃圾填埋场沼气发电
3.61年
项目
6
内部收益率（税后）
潜江市垃圾处理场沼
1.7 65.03% 14.21%，投资回收期5 94.16 202.96 108.80 405.92 是
气收集利用项目
年
百色市垃圾处理场填 内部收益率（税后）
1.8 埋气治理和综合利用 58.13% 11.56 %，投资回收期 162.14 320.45 250.60 733.19 是
项目 6.16年
焦作市周流城市生活 内部收益率（税后）
1.9 垃圾卫生填埋场填埋 69.73% 13.13%，投资回收期 154.47 352.94 256.35 763.76 是
气发电增容项目 3.42年
内部收益率（税后）
沈阳大辛垃圾填埋沼
1.10 56.59% 15.43%，投资回收期 477.89 348.79 152.70 979.38 是
气发电增容项目
5.55年
内部收益率（税后）
广德县生活垃圾填埋
1.11 49.65% 13.41%，投资回收期 13.33 29.14 1.76 44.23 是
场沼气发电增容项目
4.72年
泊头市恒洁生活垃圾 内部收益率（税后）
1.12 填埋场填埋气综合利 39.17% 16.09%，投资回收期 - (96.03) 15.18 (80.85) 否（注3）
用项目 4.56年
中江县生活垃圾填埋 内部收益率（税后）
1.13 场沼气收集及综合利 53.38% 11.33%，投资回收期 - (5.18) 86.46 81.28 是
用项目 8.12年
内部收益率（税后）
沁阳生活垃圾填埋场
1.14 53.32% 10.37 %，投资回收期 - 18.09 34.49 52.58 是
填埋气综合利用项目
4.30年
固始县第二生活垃圾 内部收益率（税后）
1.15 处理厂填埋气综合利 59.17% 11.59%，投资回收期 - 118.23 122.82 241.05 是
用项目 6.41年
丽江市古城区生活垃 内部收益率（税后）
1.16 圾填埋场沼气发电项 65.17% 12.24 %，投资回收期 - 65.52 131.76 197.28 是
目 5.05年
7
舞钢市生活垃圾处理 内部收益率（税后）
1.17 中心填埋气综合利用 40.12% 10.35 %，投资回收期 - (94.92) 32.35 (62.57) 否（注3）
项目 5.87年
确山县生活垃圾处理 内部收益率（税后）
1.18 场填埋气综合利用项 49.58% 13.08%，投资回收期 - 0.63 6.44 7.07 否（注3）
目 5.75年
淮滨县生活垃圾填埋 内部收益率（税后）
1.19 场填埋气综合利用项 44.81% 13.10%，投资回收期 - (9.22) 116.15 106.93 是
目 5.28年
内部收益率（税后）
徐州雁群生活垃圾填
1.20 57.82% 13.89%，投资回收期 - (43.78) 82.93 39.15 否（注3）
埋场填埋气发电项目
4.35年
博爱县城市生活垃圾 内部收益率（税后）
1.21 无害化处理场填埋气 65.40% 11.76%，投资回收期 - (39.47) (18.43) (57.90) 否（注3）
综合利用项目 6.21年
企业综合信息化管理
2 系统研发及应用项目 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（注4）
3 补充营运资金（注5） 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：截止日投资项目累计产能利用率=自项目投入运营之日起累计上网电量÷自项目投入运营之日起设计发电量。“企业综合信息化管理系统研发
及应用项目”和“补充营运资金项目”不适用产能利用率指标。
注2：2019-2020年度实际效益经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月实际效益未经审计。
注3：（1）泊头市恒洁生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目，发电机组投产时间较晚，目前垃圾填埋场产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产
能利用率较低，未能达到预期效益。
（2）舞钢市生活垃圾处理中心填埋气综合利用项目、确山县生活垃圾处理场填埋气综合利用项目，目前投产1台发电机组。由于本期河南暴雨，导
致垃圾填埋场产气量未达到预期标准，发电机组产能利用率较低，未能达到预期效益。
（3）徐州雁群生活垃圾填埋场填埋气发电项目、博爱县城市生活垃圾无害化处理场填埋气综合利用项目，目前投产1台发电机组，由于电厂尚未进
入补贴目录，按照新增项目收入确认准则，未确认补贴收入，未能达到预期效益。
8
注4：“企业综合信息化管理系统研发及应用项目”系建设和完善公司的信息网络和管理工具，改造升级企业综合信息化管理系统，提升公司的管理
能力，可间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
注5：“补充营运资金”，增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，不直接产生效益，无法单独核算经
济效益。
9