河南百川畅银环保能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2022年度
河南百川畅银环保能源股份有限公司
目 录
页 次
一、 河南百川畅银环保能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1–2
二、 河南百川畅银环保能源股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3–9
河南百川畅银环保能源股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司
（以下简称“本公司”）编制《2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1406号文《关于同意河南百川畅银环
保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，本公司于中国境内首次公
开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2021年5月通过
深圳证券交易所发行A股40,110,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民
币9.19元，收到股东认缴股款共计人民币368,610,900.00元，扣除发生的券商承销佣
金人民币26,415,094.34元及其他发行费用人民币14,402,032.37元后实际净筹得募集
资金人民币327,793,773.29元。
截至2021年5月20日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公
司已将扣减承销费（不含增值税）人民币26,415,094.34元后的资金净额合计人民币
342,195,805.66元汇入本公司开立的以下募集资金专户：汇入本公司在招商银行郑州
分行东风路支行开立的371902795010905募集资金专户人民币132,195,805.66元；汇
入本公司在浙商银行郑州分行营业部开立的4910000010120100307545募集资金专户
人民币110,000,000.00元；汇入本公司在民生银行郑州分行632827000募集资金专户
人民币100,000,000.00元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了安永华明（2021）验字第61309953_R01号验资报告。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 327,793,773.29
减：累计使用募集资金金额 271,433,546.72
其中：置换预先投入募投项目资金 161,051,201.28
以前年度已使用金额 107,915,370.88
本报告期使用金额 2,466,974.56
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等 1,830,258.86
募集资金余额 58,190,485.43
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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河南百川畅银环保能源股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2021年6月15日分别与招商银行
股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公
司郑州分行及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募
集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。截止2022年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2022年12月31日止，本公司募集资金专户的余额共计人民币58,190,485.43
元（包括累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费等），募集资金专项账户存储情
况如下：
初始存放金额 2022年12月31日
账户
开户银行名称 银行账号 （人民币元） 存放余额
类别
（注1） （人民币元）
招商银行股份有限公司郑州分行 371902795010905 协议账户 132,195,805.66 33,189,045.53
49100000101201003
浙商银行股份有限公司郑州分行 协议账户 110,000,000.00 25,001,439.90
07545
中国民生银行股份有限公司郑州分行
632827000 协议账户 100,000,000.00 -
（注2）
合 计 342,195,805.66 58,190,485.43
注1：募集资金专项账户初始存放金额包含未支付或未置换的律师费等发行费用人
民币14,402,032.37元。
注2：公司开立在中国民生银行股份有限公司郑州分行的募集资金账户632827000
已于2021年11月11日注销。
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三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额人民币32,779.38万元少于拟投入的募集资金
金额人民币65,235万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用
效率，结合公司实际情况，公司于2021年6月18日召开第二届董事会第三十次会议及
第二届监事会第十二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的方
案如下：
单位:人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 用途 项目总投资
集资金金额 集资金金额
新建及扩建 21 个垃圾填埋气
1 42,405.00 42,405.00 20,407.73
综合利用项目
企业综合信息化管理系统研发
2 2,830.00 2,830.00 1,371.65
及应用项目
3 补充营运资金 20,000.00 20,000.00 11,000.00
合计 65,235.00 65,235.00 32,779.38
（二）募集资金使用情况
根据本公司披露的募集资金运用方案，本次股票发行募集资金扣除发行费用后，
人 民 币 20,407.73 万元将 用 于新 建及 扩建 21个 垃 圾填 埋气 综合 利用项 目 ；人 民币
1,371.65万元将用于企业综合信息化管理系统研发及应用项目；人民币11,000万元将
用于补充营运资金。截至2022年12月31日止，募集资金实际使用情况见后附《募集资
金使用情况对照表》。
四、 募集资金实际投资项目变更
截至2022年12月31日止，募集资金实际投资项目与所披露的募集资金运用方案一
致，无实际投资项目变更情况。
五、 募集资金投资项目对外转让或置换的情况
（一）截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
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