百川畅银:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-03-31
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2022年初占 2022年度占用累 2022年度占用 2022年度偿还 2022年末占 占用形成原因 占用性质
金占用 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
(不含利息)
现大股东及
无
其附属企业 - - - - - - - - -
前大股东及
无
其附属企业 - - - - - - - - -
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来累 2022年度往来 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生额 来资金余额
(不含利息)
大股东及其
无
附属企业
遵义市信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.95 - 43.95 - 销售商品及租赁服务 经营性
遵义市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 942.64 280.88 - 935.88 287.64 代垫款项 非经营性
驻马店百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 35.61 - 35.61 - 销售商品及租赁服务 经营性
驻马店百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 401.58 227.45 - 373.60 255.43 代垫款项 非经营性
上 市 公 司 的 重庆市潼南区百川畅银能源科
子 公 司 及 其 技有限公司 全资子公司 应收账款 - 147.70 - 147.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
附属企业 重庆市潼南区百川畅银能源科
技有限公司 全资子公司 其他应收款 191.80 238.32 - 248.95 181.17 代垫款项 非经营性
重庆市荣昌区百川畅银新能源
有限公司 全资子公司 应收账款 - 59.40 - 59.40 - 销售商品及租赁服务 经营性
重庆市荣昌区百川畅银新能源
有限公司 全资子公司 其他应收款 501.50 376.62 - 520.58 357.54 代垫款项 非经营性
1
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
中江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 82.82 - 82.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
中江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 36.44 261.25 - 297.69 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 镇平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 31.46 - 31.41 0.05 销售商品及租赁服务 经营性
镇平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 227.11 333.13 - 362.84 197.40 代垫款项 非经营性
张家界农科填埋沼气发电有限公
司 全资子公司 应收账款 - 12.80 - 12.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
张家界农科填埋沼气发电有限公
司 全资子公司 其他应收款 227.69 283.21 - 397.30 113.60 代垫款项 非经营性
永康百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.41 - 21.41 - 销售商品及租赁服务 经营性
永康百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 207.67 49.15 - 76.00 180.82 代垫款项 非经营性
永春百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 51.62 - 51.62 - 销售商品及租赁服务 经营性
永春百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 425.73 199.31 - 273.86 351.18 代垫款项 非经营性
宜昌百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 165.96 - 165.96 - 销售商品及租赁服务 经营性
宜昌百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 857.13 812.31 - 1118.91 550.53 代垫款项 非经营性
伊川县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 61.10 - 60.77 0.33 销售商品及租赁服务 经营性
伊川县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 285.78 164.27 - 125.00 325.05 代垫款项 非经营性
徐州百畅环保能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 92.46 - 92.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
徐州百畅环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 37.36 - 37.36 - 代垫款项 非经营性
信阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 13.82 - 13.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
信阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 249.77 241.41 - 273.60 217.58 代垫款项 非经营性
2
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方 与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
(不含利息) 的利息
新沂百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 49.61 - 49.61 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
新沂百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 543.10 273.68 - 388.84 427.94 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 新密市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 128.91 - 128.91 - 销售商品及租赁服务 经营性
新密市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 303.99 346.67 - 378.00 272.66 代垫款项 非经营性
新安县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.47 - 43.47 - 销售商品及租赁服务 经营性
新安县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 244.27 166.07 - 143.44 266.90 代垫款项 非经营性
象山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.87 - 10.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
象山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 370.36 164.07 - 265.66 268.77 代垫款项 非经营性
项城市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 17.68 - 17.68 - 销售商品及租赁服务 经营性
项城市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 270.41 158.30 - 220.61 208.10 代垫款项 非经营性
霞浦百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 76.65 - 76.65 - 销售商品及租赁服务 经营性
霞浦百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 20.02 302.06 - 322.08 - 代垫款项 非经营性
珠海百川畅银储能科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 40.27 - 5.00 35.27 代垫款项 非经营性
西咸新区百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 32.70 - 32.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
西咸新区百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1111.77 178.06 - 361.48 928.35 代垫款项 非经营性
西平县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.87 - 30.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
西平县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 598.17 187.02 - 243.24 541.95 代垫款项 非经营性
西宁百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 35.54 - 35.54 - 销售商品及租赁服务 经营性
3
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方 与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
(不含利息) 的利息
西宁百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 952.99 281.27 - 255.76 978.50 代垫款项 非经营性
上市公司的
西安百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.66 - 21.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
子公司及其
附属企业 西安百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1629.12 - 1629.12 - 代垫款项 非经营性
舞阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.52 - 39.43 4.09 销售商品及租赁服务 经营性
舞阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 45.33 123.70 - 118.83 50.20 代垫款项 非经营性
舞钢市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 16.50 - 16.50 - 销售商品及租赁服务 经营性
舞钢市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 369.07 86.38 - 235.08 220.37 代垫款项 非经营性
巫山县百川畅银城市环境服务有限
公司 全资子公司 应收账款 - 56.53 - 56.53 - 销售商品及租赁服务 经营性
巫山县百川畅银城市环境服务有限
公司 全资子公司 其他应收款 203.80 161.05 - 364.85 - 代垫款项 非经营性
温县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.91 - 9.91 - 销售商品及租赁服务 经营性
温县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 69.38 82.41 - 53.65 98.14 代垫款项 非经营性
渭南百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 67.49 - 67.47 0.02 销售商品及租赁服务 经营性
渭南百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1179.85 294.08 - 444.92 1029.01 代垫款项 非经营性
天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.23 - 9.23 - 销售商品及租赁服务 经营性
天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 23.00 584.28 - 110.58 496.70 代垫款项 非经营性
唐河县百川畅银环保新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 49.05 - 49.05 - 销售商品及租赁服务 经营性
唐河县百川畅银环保新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 100.96 212.63 - 313.59 - 代垫款项 非经营性
4
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
(不含利息) 的利息
汤阴县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 12.66 - 12.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
汤阴县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 204.50 - 204.47 0.03 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 台山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 47.90 47.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
台山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 665.99 - 65.53 600.46 代垫款项 非经营性
台前县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 75.38 - 75.38 - 销售商品及租赁服务 经营性
台前县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 58.25 92.00 - 87.62 62.63 代垫款项 非经营性
随州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 5.09 - 5.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
随州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 588.25 71.01 - 114.63 544.63 代垫款项 非经营性
绥德县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 19.04 - 1.00 18.04 销售商品及租赁服务 经营性
绥德县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 214.08 - - 214.08 代垫款项 非经营性
濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.30 - 4.00 16.30 销售商品及租赁服务 经营性
濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 10.02 1111.15 - - 1121.17 代垫款项 非经营性
濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.78 - 14.00 9.78 销售商品及租赁服务 经营性
濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 6.02 425.67 - - 431.69 代垫款项 非经营性
宿州市优能环保发电有限责任公
司 全资子公司 应收账款 - 1.80 - 1.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
宿州市优能环保发电有限责任公
司 全资子公司 其他应收款 424.37 168.06 - 240.34 352.09 代垫款项 非经营性
榆林百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10.38 - 10.38 - 代垫款项 非经营性
5
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往来资 2022年度往来累 2022年度 2022年度偿还累 2022年末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 往来资金 计发生额 金余额
(不含利息) 的利息
深圳市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - 1.00 - 代垫款项 非经营性
上市公司的
沈阳新新明天再生利用有限公司 全资子公司 应收账款 - 344.31 - 344.31 - 销售商品及租赁服务 经营性
子公司及其
附属企业 沈阳新新明天再生利用有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1953.89 - 1953.89 - 代垫款项 非经营性
社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 6.11 - 6.11 - 销售商品及租赁服务 经营性
社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 10.00 1148.14 - 29.00 1129.14 代垫款项 非经营性
社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.82 - 1.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 11.00 712.36 - 14.00 709.36 代垫款项 非经营性
韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 72.24 - 72.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 569.29 887.87 - 377.49 1079.67 代垫款项 非经营性
上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 3.89 - 3.89 - 销售商品及租赁服务 经营性
上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1291.92 410.78 982.33 720.37 代垫款项 非经营性
上蔡县百川农牧科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.81 - 4.81 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百川农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 25.00 1078.07 - 100.45 1002.62 代垫款项 非经营性
上蔡县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.57 - 10.57 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 315.67 87.94 - 57.05 346.56 代垫款项 非经营性
上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 5.03 - 5.03 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 68.00 445.38 - 100.26 413.12 代垫款项 非经营性
6
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
(不含利息) 的利息
商洛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.07 - - 23.07 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
商洛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 79.63 - - 79.63 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 汝州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.66 - 0.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
汝州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 396.98 15.64 - 81.44 331.18 代垫款项 非经营性
确山县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 26.09 - 26.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
确山县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 243.13 96.13 - 106.55 232.71 代垫款项 非经营性
全州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.36 - 30.36 - 销售商品及租赁服务 经营性
全州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 113.02 142.68 - 255.70 - 代垫款项 非经营性
青岛百畅环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 39.56 - 39.56 - 销售商品及租赁服务 经营性
青岛百畅环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1772.67 556.18 - 943.46 1385.39 代垫款项 非经营性
沁阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 16.71 - 16.71 - 销售商品及租赁服务 经营性
沁阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 345.64 168.91 - 228.94 285.61 代垫款项 非经营性
潜江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.01 - 0.01 - 销售商品及租赁服务 经营性
潜江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 605.52 92.89 - 145.57 552.84 代垫款项 非经营性
濮阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 47.02 - 47.02 - 销售商品及租赁服务 经营性
濮阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 168.47 - 168.47 - 代垫款项 非经营性
7
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
(不含利息) 的利息
濮阳县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 17.09 - 17.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
濮阳县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 185.96 - 185.96 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.24 - 8.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 331.41 206.71 - 339.56 198.56 代垫款项 非经营性
泊头市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 12.30 - 12.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
泊头市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 435.01 69.01 - 343.79 160.23 代垫款项 非经营性
宁海百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 89.37 - 89.37 - 销售商品及租赁服务 经营性
宁海百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 814.77 340.71 - 335.51 819.97 代垫款项 非经营性
宁波奉化百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 2.66 - 2.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
宁波奉化百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 594.50 77.56 - 240.77 431.29 代垫款项 非经营性
南召县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 40.24 - 40.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
南召县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 101.86 147.46 - 202.63 46.69 代垫款项 非经营性
南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 87.59 - 87.59 - 销售商品及租赁服务 经营性
南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1725.82 853.39 - 1476.44 1102.77 代垫款项 非经营性
南京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.04 - 8.04 - 销售商品及租赁服务 经营性
南京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 243.06 - 243.06 - 代垫款项 非经营性
8
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
民权县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 29.32 - 27.94 1.38 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
民权县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 249.17 87.41 - 76.34 260.24 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 18.68 - 18.68 - 销售商品及租赁服务 经营性
蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 82.64 218.60 - 301.24 - 代垫款项 非经营性
马鞍山百川畅银新能源科技有限公
司 全资子公司 应收账款 - 18.11 - 18.11 - 销售商品及租赁服务 经营性
马鞍山百川畅银新能源科技有限公
司 全资子公司 其他应收款 83.12 185.16 - - 268.28 代垫款项 非经营性
漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 125.67 - 125.67 - 销售商品及租赁服务 经营性
漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 527.85 786.25 - 1057.66 256.44 代垫款项 非经营性
鲁山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.94 - - 0.94 销售商品及租赁服务 经营性
鲁山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 393.00 141.24 - 143.32 390.92 代垫款项 非经营性
柳州市禺山新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 25.76 - 25.76 - 销售商品及租赁服务 经营性
柳州市禺山新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 533.57 - 434.39 99.18 代垫款项 非经营性
柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 414.99 - 414.99 - 销售商品及租赁服务 经营性
柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7575.85 - 4608.34 2967.51 代垫款项 非经营性
临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 38.37 - 38.37 - 销售商品及租赁服务 经营性
临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 623.37 380.85 - 701.85 302.37 代垫款项 非经营性
9
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
丽江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 57.64 - 57.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
丽江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 168.19 348.19 - 472.38 44.00 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 耒阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.58 - 20.58 - 销售商品及租赁服务 经营性
耒阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 621.23 430.13 - 723.13 328.23 代垫款项 非经营性
来凤县百川畅银新能源有限责任公司 全资子公司 应收账款 - 10.10 - 10.10 - 销售商品及租赁服务 经营性
来凤县百川畅银新能源有限责任公司 全资子公司 其他应收款 63.93 79.99 - 0.11 143.81 代垫款项 非经营性
靖边县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.90 - 34.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
靖边县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.78 136.45 - 124.95 78.28 代垫款项 非经营性
荆门百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 79.95 - 79.95 - 销售商品及租赁服务 经营性
荆门百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 153.90 267.04 - 376.99 43.95 代垫款项 非经营性
金华百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 64.64 - 64.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
金华百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 497.77 186.97 - 152.22 532.52 代垫款项 非经营性
揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 91.98 - 91.98 - 销售商品及租赁服务 经营性
揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1213.94 1510.73 - 2334.71 389.96 代垫款项 非经营性
江山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.67 - 4.67 - 销售商品及租赁服务 经营性
江山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 500.55 70.77 - 204.90 366.42 代垫款项 非经营性
10
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.72 - 21.72 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 42.00 148.48 - 190.48 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 获嘉县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 31.14 - 26.21 4.93 销售商品及租赁服务 经营性
获嘉县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 307.19 - 209.13 98.06 代垫款项 非经营性
辉县市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.30 - 20.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
辉县市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 236.14 151.47 - 157.33 230.28 代垫款项 非经营性
黄冈百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 44.46 - 44.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
黄冈百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1010.94 393.38 - 1262.63 141.69 代垫款项 非经营性
淮滨县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.46 - 30.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
淮滨县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 255.37 172.07 - 326.43 101.01 代垫款项 非经营性
洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 29.75 - 29.75 - 销售商品及租赁服务 经营性
洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 349.74 435.83 - 397.80 387.77 代垫款项 非经营性
菏泽百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 37.87 - 37.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
菏泽百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 773.21 97.22 - 568.08 302.35 代垫款项 非经营性
和县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 7.64 - 7.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
和县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 86.98 302.26 - 107.45 281.79 代垫款项 非经营性
11
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
邯郸市良邺再生资源开发有限公司 全资子公司 应收账款 - 62.70 - 62.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
邯郸市良邺再生资源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 278.41 657.74 - 936.15 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 桂平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 28.26 - 28.26 - 销售商品及租赁服务 经营性
桂平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 32.00 599.40 - 213.42 417.98 代垫款项 非经营性
桂林信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 53.41 - 53.41 - 销售商品及租赁服务 经营性
桂林信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1666.70 253.42 - 559.93 1360.19 代垫款项 非经营性
固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 39.30 - 39.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 441.41 222.41 - 358.49 305.33 代垫款项 非经营性
赣州百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 166.24 - 166.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
赣州百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 320.98 563.77 - 884.75 - 代垫款项 非经营性
南京百畅环保能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 150.00 4.44 - 4.44 150.00 子公司借款 非经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 6.77 - 6.77 - 销售商品及租赁服务 经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 298.19 - 26.61 271.58 代垫款项 非经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.23 - 43.23 - 销售商品及租赁服务 经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 436.47 171.03 - 291.23 316.27 代垫款项 非经营性
东至百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 15.66 - 0.26 15.40 销售商品及租赁服务 经营性
东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 15.90 318.22 - - 334.12 代垫款项 非经营性
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河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 2.46 - 2.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.17 47.33 - 81.33 32.17 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.73 - 34.73 - 销售商品及租赁服务 经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 292.30 174.65 - 300.22 166.73 代垫款项 非经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 54.90 - 54.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 274.83 127.45 - 255.13 147.15 代垫款项 非经营性
大方县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.55 - 20.55 - 销售商品及租赁服务 经营性
大方县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 332.98 - 23.12 309.86 代垫款项 非经营性
苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 应收账款 - 36.49 - 36.29 0.20 销售商品及租赁服务 经营性
苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 645.00 2,127.24 - 1763.29 1,008.95 子公司借款 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.01 - 9.01 - 销售商品及租赁服务 经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 36.00 247.20 - 67.14 216.06 代垫款项 非经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.77 - 34.77 - 销售商品及租赁服务 经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 329.06 268.91 - 536.65 61.32 代垫款项 非经营性
博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.61 - 7.64 0.97 销售商品及租赁服务 经营性
云县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 76.42 - - 76.42 代垫款项 非经营性
邓州市百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 代垫款项 非经营性
洛阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 84.95 - 84.95 - 代垫款项 非经营性
博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 189.69 94.66 - 119.96 164.39 代垫款项 非经营性
庆阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 412.35 17.00 - 17.00 412.35 代垫款项 非经营性
北京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 106.46 - 106.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
北京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,186.63 - 1,186.63 - 代垫款项 非经营性
13
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.27 - 23.27 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 297.39 218.24 - 445.91 69.72 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 BCCYCOLOMBIAHOLDINGS.A.S. 全资子公司 应收账款 - 0.76 - 0.76 - 销售商品及租赁服务 经营性
BCCYCOLOMBIAHOLDINGS.A.S. 全资子公司 其他应收款 50.07 969.72 - 303.06 716.73 代垫款项 非经营性
SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD 非全资子公司 其他应收款 1,986.11 362.57 - 85.08 2,263.60 代垫款项 非经营性
BCCYCRDOBAS.A.S.E.S.P. 全资子公司 其他应收款 - 3,501.87 - 107.02 3,394.85 代垫款项 非经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 988.71 412.52 - 652.58 748.65 代垫款项 非经营性
南乐百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 583.99 63.52 - 130.05 517.46 代垫款项 非经营性
河南百川供电服务有限公司 全资子公司 其他应收款 146.23 772.44 - 918.67 - 代垫款项 非经营性
乐山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 478.08 12.16 - 64.54 425.70 代垫款项 非经营性
青岛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 2498.53 578.16 - 1038.72 2037.97 代垫款项 非经营性
福安市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 147.41 15.40 - 35.45 127.36 代垫款项 非经营性
泉州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1077.32 83.00 - 136.36 1023.96 代垫款项 非经营性
广德百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 527.46 101.05 - 96.00 532.51 代垫款项 非经营性
河南百川畅银固废处置有限公司 全资子公司 其他应收款 54.09 150.72 - 20.00 184.81 代垫款项 非经营性
息县百川畅银环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 514.04 27.86 - 79.96 461.94 代垫款项 非经营性
白城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 16.00 33.72 - 5.93 43.79 代垫款项 非经营性
平顶山畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 875.54 33.83 - 0.55 908.82 代垫款项 非经营性
钟祥百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 140.33 0.07 - 45.18 95.22 代垫款项 非经营性
宣城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 416.63 - - 48.00 368.63 代垫款项 非经营性
深圳市信能环保科技有限公司临沂分
公司 全资子公司 其他应收款 70.31 - - 70.31 - 代垫款项 非经营性
14
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额:人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
(不含利息) 的利息
郑州百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1.84 - - 1.84 - 代垫款项 非经营性
上市公司的子
济源市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 93.16 0.53 - 26.86 66.83 代垫款项 非经营性
公司及其附属
企业 广汉百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 255.57 1.00 - - 256.57 代垫款项 非经营性
蚌埠百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 0.07 0.45 - 0.52 - 代垫款项 非经营性
蒙城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 225.54 0.03 - 10.37 215.20 代垫款项 非经营性
深圳市信能环保科技有限公司保定分
公司 全资子公司 其他应收款 209.87 5.10 - 58.78 156.19 代垫款项 非经营性
大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 183.06 9.00 - 4.00 188.06 代垫款项 非经营性
天水百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.52 0.04 - - 66.56 代垫款项 非经营性
孝感百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 877.79 36.78 - 323.90 590.67 代垫款项 非经营性
闻喜百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 138.00 - 133.95 4.05 代垫款项 非经营性
山西百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 571.00 - 0.84 570.16 代垫款项 非经营性
上海百川畅银储能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 151.95 - - 151.95 代垫款项 非经营性
平江百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 59.98 - 2.58 57.40 代垫款项 非经营性
晋中市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4.00 - - 4.00 代垫款项 非经营性
巫溪县百畅城市环境服务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 代垫款项 非经营性
河南百畅热链道路运输有限公司 全资子公司 其他应收款 - 462.99 - 4.00 458.99 代垫款项 非经营性
唐河县百川农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 28.17 - 2.70 25.47 代垫款项 非经营性
总计 48,188.18 58,168.72 52,564.36 53,792.54
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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