河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核算 2022年初占 2022年度占用累 2022年度占用 2022年度偿还 2022年末占 占用形成原因 占用性质
金占用 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及
无
其附属企业 - - - - - - - - -
前大股东及
无
其附属企业 - - - - - - - - -
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来累 2022年度往来 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生额 来资金余额
（不含利息）
大股东及其
无
附属企业
遵义市信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.95 - 43.95 - 销售商品及租赁服务 经营性
遵义市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 942.64 280.88 - 935.88 287.64 代垫款项 非经营性
驻马店百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 35.61 - 35.61 - 销售商品及租赁服务 经营性
驻马店百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 401.58 227.45 - 373.60 255.43 代垫款项 非经营性
上 市 公 司 的 重庆市潼南区百川畅银能源科
子 公 司 及 其 技有限公司 全资子公司 应收账款 - 147.70 - 147.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
附属企业 重庆市潼南区百川畅银能源科
技有限公司 全资子公司 其他应收款 191.80 238.32 - 248.95 181.17 代垫款项 非经营性
重庆市荣昌区百川畅银新能源
有限公司 全资子公司 应收账款 - 59.40 - 59.40 - 销售商品及租赁服务 经营性
重庆市荣昌区百川畅银新能源
有限公司 全资子公司 其他应收款 501.50 376.62 - 520.58 357.54 代垫款项 非经营性
1
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
中江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 82.82 - 82.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
中江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 36.44 261.25 - 297.69 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 镇平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 31.46 - 31.41 0.05 销售商品及租赁服务 经营性
镇平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 227.11 333.13 - 362.84 197.40 代垫款项 非经营性
张家界农科填埋沼气发电有限公
司 全资子公司 应收账款 - 12.80 - 12.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
张家界农科填埋沼气发电有限公
司 全资子公司 其他应收款 227.69 283.21 - 397.30 113.60 代垫款项 非经营性
永康百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.41 - 21.41 - 销售商品及租赁服务 经营性
永康百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 207.67 49.15 - 76.00 180.82 代垫款项 非经营性
永春百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 51.62 - 51.62 - 销售商品及租赁服务 经营性
永春百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 425.73 199.31 - 273.86 351.18 代垫款项 非经营性
宜昌百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 165.96 - 165.96 - 销售商品及租赁服务 经营性
宜昌百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 857.13 812.31 - 1118.91 550.53 代垫款项 非经营性
伊川县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 61.10 - 60.77 0.33 销售商品及租赁服务 经营性
伊川县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 285.78 164.27 - 125.00 325.05 代垫款项 非经营性
徐州百畅环保能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 92.46 - 92.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
徐州百畅环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 37.36 - 37.36 - 代垫款项 非经营性
信阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 13.82 - 13.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
信阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 249.77 241.41 - 273.60 217.58 代垫款项 非经营性
2
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方 与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
（不含利息） 的利息
新沂百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 49.61 - 49.61 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
新沂百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 543.10 273.68 - 388.84 427.94 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 新密市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 128.91 - 128.91 - 销售商品及租赁服务 经营性
新密市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 303.99 346.67 - 378.00 272.66 代垫款项 非经营性
新安县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.47 - 43.47 - 销售商品及租赁服务 经营性
新安县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 244.27 166.07 - 143.44 266.90 代垫款项 非经营性
象山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.87 - 10.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
象山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 370.36 164.07 - 265.66 268.77 代垫款项 非经营性
项城市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 17.68 - 17.68 - 销售商品及租赁服务 经营性
项城市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 270.41 158.30 - 220.61 208.10 代垫款项 非经营性
霞浦百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 76.65 - 76.65 - 销售商品及租赁服务 经营性
霞浦百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 20.02 302.06 - 322.08 - 代垫款项 非经营性
珠海百川畅银储能科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 40.27 - 5.00 35.27 代垫款项 非经营性
西咸新区百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 32.70 - 32.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
西咸新区百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1111.77 178.06 - 361.48 928.35 代垫款项 非经营性
西平县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.87 - 30.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
西平县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 598.17 187.02 - 243.24 541.95 代垫款项 非经营性
西宁百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 35.54 - 35.54 - 销售商品及租赁服务 经营性
3
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方 与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
（不含利息） 的利息
西宁百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 952.99 281.27 - 255.76 978.50 代垫款项 非经营性
上市公司的
西安百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.66 - 21.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
子公司及其
附属企业 西安百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1629.12 - 1629.12 - 代垫款项 非经营性
舞阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.52 - 39.43 4.09 销售商品及租赁服务 经营性
舞阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 45.33 123.70 - 118.83 50.20 代垫款项 非经营性
舞钢市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 16.50 - 16.50 - 销售商品及租赁服务 经营性
舞钢市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 369.07 86.38 - 235.08 220.37 代垫款项 非经营性
巫山县百川畅银城市环境服务有限
公司 全资子公司 应收账款 - 56.53 - 56.53 - 销售商品及租赁服务 经营性
巫山县百川畅银城市环境服务有限
公司 全资子公司 其他应收款 203.80 161.05 - 364.85 - 代垫款项 非经营性
温县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.91 - 9.91 - 销售商品及租赁服务 经营性
温县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 69.38 82.41 - 53.65 98.14 代垫款项 非经营性
渭南百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 67.49 - 67.47 0.02 销售商品及租赁服务 经营性
渭南百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1179.85 294.08 - 444.92 1029.01 代垫款项 非经营性
天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.23 - 9.23 - 销售商品及租赁服务 经营性
天津市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 23.00 584.28 - 110.58 496.70 代垫款项 非经营性
唐河县百川畅银环保新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 49.05 - 49.05 - 销售商品及租赁服务 经营性
唐河县百川畅银环保新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 100.96 212.63 - 313.59 - 代垫款项 非经营性
4
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
（不含利息） 的利息
汤阴县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 12.66 - 12.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
汤阴县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 204.50 - 204.47 0.03 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 台山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 47.90 47.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
台山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 665.99 - 65.53 600.46 代垫款项 非经营性
台前县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 75.38 - 75.38 - 销售商品及租赁服务 经营性
台前县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 58.25 92.00 - 87.62 62.63 代垫款项 非经营性
随州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 5.09 - 5.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
随州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 588.25 71.01 - 114.63 544.63 代垫款项 非经营性
绥德县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 19.04 - 1.00 18.04 销售商品及租赁服务 经营性
绥德县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 214.08 - - 214.08 代垫款项 非经营性
濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.30 - 4.00 16.30 销售商品及租赁服务 经营性
濉溪百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 10.02 1111.15 - - 1121.17 代垫款项 非经营性
濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.78 - 14.00 9.78 销售商品及租赁服务 经营性
濉溪百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 6.02 425.67 - - 431.69 代垫款项 非经营性
宿州市优能环保发电有限责任公
司 全资子公司 应收账款 - 1.80 - 1.80 - 销售商品及租赁服务 经营性
宿州市优能环保发电有限责任公
司 全资子公司 其他应收款 424.37 168.06 - 240.34 352.09 代垫款项 非经营性
榆林百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10.38 - 10.38 - 代垫款项 非经营性
5
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往来资 2022年度往来累 2022年度 2022年度偿还累 2022年末往来资 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 往来资金 计发生额 金余额
（不含利息） 的利息
深圳市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - 1.00 - 代垫款项 非经营性
上市公司的
沈阳新新明天再生利用有限公司 全资子公司 应收账款 - 344.31 - 344.31 - 销售商品及租赁服务 经营性
子公司及其
附属企业 沈阳新新明天再生利用有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1953.89 - 1953.89 - 代垫款项 非经营性
社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 6.11 - 6.11 - 销售商品及租赁服务 经营性
社旗县百川新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 10.00 1148.14 - 29.00 1129.14 代垫款项 非经营性
社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 1.82 - 1.82 - 销售商品及租赁服务 经营性
社旗县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 11.00 712.36 - 14.00 709.36 代垫款项 非经营性
韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 72.24 - 72.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
韶关市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 569.29 887.87 - 377.49 1079.67 代垫款项 非经营性
上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 3.89 - 3.89 - 销售商品及租赁服务 经营性
上饶市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1291.92 410.78 982.33 720.37 代垫款项 非经营性
上蔡县百川农牧科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.81 - 4.81 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百川农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 25.00 1078.07 - 100.45 1002.62 代垫款项 非经营性
上蔡县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 10.57 - 10.57 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 315.67 87.94 - 57.05 346.56 代垫款项 非经营性
上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 5.03 - 5.03 - 销售商品及租赁服务 经营性
上蔡县百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 68.00 445.38 - 100.26 413.12 代垫款项 非经营性
6
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
（不含利息） 的利息
商洛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.07 - - 23.07 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
商洛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 79.63 - - 79.63 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 汝州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.66 - 0.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
汝州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 396.98 15.64 - 81.44 331.18 代垫款项 非经营性
确山县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 26.09 - 26.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
确山县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 243.13 96.13 - 106.55 232.71 代垫款项 非经营性
全州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.36 - 30.36 - 销售商品及租赁服务 经营性
全州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 113.02 142.68 - 255.70 - 代垫款项 非经营性
青岛百畅环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 39.56 - 39.56 - 销售商品及租赁服务 经营性
青岛百畅环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1772.67 556.18 - 943.46 1385.39 代垫款项 非经营性
沁阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 16.71 - 16.71 - 销售商品及租赁服务 经营性
沁阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 345.64 168.91 - 228.94 285.61 代垫款项 非经营性
潜江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.01 - 0.01 - 销售商品及租赁服务 经营性
潜江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 605.52 92.89 - 145.57 552.84 代垫款项 非经营性
濮阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 47.02 - 47.02 - 销售商品及租赁服务 经营性
濮阳县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 168.47 - 168.47 - 代垫款项 非经营性
7
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 资金余额
（不含利息） 的利息
濮阳县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 17.09 - 17.09 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
濮阳县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 185.96 - 185.96 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.24 - 8.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
濮阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 331.41 206.71 - 339.56 198.56 代垫款项 非经营性
泊头市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 12.30 - 12.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
泊头市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 435.01 69.01 - 343.79 160.23 代垫款项 非经营性
宁海百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 89.37 - 89.37 - 销售商品及租赁服务 经营性
宁海百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 814.77 340.71 - 335.51 819.97 代垫款项 非经营性
宁波奉化百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 应收账款 - 2.66 - 2.66 - 销售商品及租赁服务 经营性
宁波奉化百川畅银新能源有限公
司 全资子公司 其他应收款 594.50 77.56 - 240.77 431.29 代垫款项 非经营性
南召县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 40.24 - 40.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
南召县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 101.86 147.46 - 202.63 46.69 代垫款项 非经营性
南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 87.59 - 87.59 - 销售商品及租赁服务 经营性
南阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1725.82 853.39 - 1476.44 1102.77 代垫款项 非经营性
南京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.04 - 8.04 - 销售商品及租赁服务 经营性
南京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 243.06 - 243.06 - 代垫款项 非经营性
8
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
民权县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 29.32 - 27.94 1.38 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
民权县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 249.17 87.41 - 76.34 260.24 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 18.68 - 18.68 - 销售商品及租赁服务 经营性
蒙自百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 82.64 218.60 - 301.24 - 代垫款项 非经营性
马鞍山百川畅银新能源科技有限公
司 全资子公司 应收账款 - 18.11 - 18.11 - 销售商品及租赁服务 经营性
马鞍山百川畅银新能源科技有限公
司 全资子公司 其他应收款 83.12 185.16 - - 268.28 代垫款项 非经营性
漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 125.67 - 125.67 - 销售商品及租赁服务 经营性
漯河百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 527.85 786.25 - 1057.66 256.44 代垫款项 非经营性
鲁山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.94 - - 0.94 销售商品及租赁服务 经营性
鲁山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 393.00 141.24 - 143.32 390.92 代垫款项 非经营性
柳州市禺山新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 25.76 - 25.76 - 销售商品及租赁服务 经营性
柳州市禺山新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 533.57 - 434.39 99.18 代垫款项 非经营性
柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 414.99 - 414.99 - 销售商品及租赁服务 经营性
柳州市信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7575.85 - 4608.34 2967.51 代垫款项 非经营性
临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 38.37 - 38.37 - 销售商品及租赁服务 经营性
临汾百川畅银能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 623.37 380.85 - 701.85 302.37 代垫款项 非经营性
9
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
丽江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 57.64 - 57.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
丽江百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 168.19 348.19 - 472.38 44.00 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 耒阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.58 - 20.58 - 销售商品及租赁服务 经营性
耒阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 621.23 430.13 - 723.13 328.23 代垫款项 非经营性
来凤县百川畅银新能源有限责任公司 全资子公司 应收账款 - 10.10 - 10.10 - 销售商品及租赁服务 经营性
来凤县百川畅银新能源有限责任公司 全资子公司 其他应收款 63.93 79.99 - 0.11 143.81 代垫款项 非经营性
靖边县百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.90 - 34.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
靖边县百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.78 136.45 - 124.95 78.28 代垫款项 非经营性
荆门百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 79.95 - 79.95 - 销售商品及租赁服务 经营性
荆门百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 153.90 267.04 - 376.99 43.95 代垫款项 非经营性
金华百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 64.64 - 64.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
金华百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 497.77 186.97 - 152.22 532.52 代垫款项 非经营性
揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 91.98 - 91.98 - 销售商品及租赁服务 经营性
揭阳市百畅环保能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1213.94 1510.73 - 2334.71 389.96 代垫款项 非经营性
江山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 4.67 - 4.67 - 销售商品及租赁服务 经营性
江山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 500.55 70.77 - 204.90 366.42 代垫款项 非经营性
10
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 21.72 - 21.72 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 42.00 148.48 - 190.48 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 获嘉县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 31.14 - 26.21 4.93 销售商品及租赁服务 经营性
获嘉县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 307.19 - 209.13 98.06 代垫款项 非经营性
辉县市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.30 - 20.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
辉县市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 236.14 151.47 - 157.33 230.28 代垫款项 非经营性
黄冈百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 44.46 - 44.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
黄冈百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1010.94 393.38 - 1262.63 141.69 代垫款项 非经营性
淮滨县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 30.46 - 30.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
淮滨县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 255.37 172.07 - 326.43 101.01 代垫款项 非经营性
洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 29.75 - 29.75 - 销售商品及租赁服务 经营性
洪雅百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 349.74 435.83 - 397.80 387.77 代垫款项 非经营性
菏泽百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 37.87 - 37.87 - 销售商品及租赁服务 经营性
菏泽百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 773.21 97.22 - 568.08 302.35 代垫款项 非经营性
和县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 7.64 - 7.64 - 销售商品及租赁服务 经营性
和县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 86.98 302.26 - 107.45 281.79 代垫款项 非经营性
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河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
邯郸市良邺再生资源开发有限公司 全资子公司 应收账款 - 62.70 - 62.70 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
邯郸市良邺再生资源开发有限公司 全资子公司 其他应收款 278.41 657.74 - 936.15 - 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 桂平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 28.26 - 28.26 - 销售商品及租赁服务 经营性
桂平百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 32.00 599.40 - 213.42 417.98 代垫款项 非经营性
桂林信能环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 53.41 - 53.41 - 销售商品及租赁服务 经营性
桂林信能环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1666.70 253.42 - 559.93 1360.19 代垫款项 非经营性
固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 39.30 - 39.30 - 销售商品及租赁服务 经营性
固始县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 441.41 222.41 - 358.49 305.33 代垫款项 非经营性
赣州百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 166.24 - 166.24 - 销售商品及租赁服务 经营性
赣州百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 320.98 563.77 - 884.75 - 代垫款项 非经营性
南京百畅环保能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 150.00 4.44 - 4.44 150.00 子公司借款 非经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 6.77 - 6.77 - 销售商品及租赁服务 经营性
封开县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 298.19 - 26.61 271.58 代垫款项 非经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 43.23 - 43.23 - 销售商品及租赁服务 经营性
方城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 436.47 171.03 - 291.23 316.27 代垫款项 非经营性
东至百畅新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 15.66 - 0.26 15.40 销售商品及租赁服务 经营性
东至百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 15.90 318.22 - - 334.12 代垫款项 非经营性
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河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 2.46 - 2.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
东明百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.17 47.33 - 81.33 32.17 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.73 - 34.73 - 销售商品及租赁服务 经营性
邓州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 292.30 174.65 - 300.22 166.73 代垫款项 非经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 54.90 - 54.90 - 销售商品及租赁服务 经营性
德化百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 274.83 127.45 - 255.13 147.15 代垫款项 非经营性
大方县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 20.55 - 20.55 - 销售商品及租赁服务 经营性
大方县百畅环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 332.98 - 23.12 309.86 代垫款项 非经营性
苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 应收账款 - 36.49 - 36.29 0.20 销售商品及租赁服务 经营性
苏州百畅再生能源有限公司 非全资子公司 其他应收款 645.00 2,127.24 - 1763.29 1,008.95 子公司借款 非经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 9.01 - 9.01 - 销售商品及租赁服务 经营性
辰溪县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 36.00 247.20 - 67.14 216.06 代垫款项 非经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 34.77 - 34.77 - 销售商品及租赁服务 经营性
朝阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 329.06 268.91 - 536.65 61.32 代垫款项 非经营性
博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 8.61 - 7.64 0.97 销售商品及租赁服务 经营性
云县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 76.42 - - 76.42 代垫款项 非经营性
邓州市百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 代垫款项 非经营性
洛阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 84.95 - 84.95 - 代垫款项 非经营性
博爱县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 189.69 94.66 - 119.96 164.39 代垫款项 非经营性
庆阳百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 412.35 17.00 - 17.00 412.35 代垫款项 非经营性
北京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 106.46 - 106.46 - 销售商品及租赁服务 经营性
北京百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,186.63 - 1,186.63 - 代垫款项 非经营性
13
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往 来 方 与 上 市 公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 应收账款 - 23.27 - 23.27 - 销售商品及租赁服务 经营性
上市公司的
百色市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 297.39 218.24 - 445.91 69.72 代垫款项 非经营性
子公司及其
附属企业 BCCYCOLOMBIAHOLDINGS.A.S. 全资子公司 应收账款 - 0.76 - 0.76 - 销售商品及租赁服务 经营性
BCCYCOLOMBIAHOLDINGS.A.S. 全资子公司 其他应收款 50.07 969.72 - 303.06 716.73 代垫款项 非经营性
SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD 非全资子公司 其他应收款 1,986.11 362.57 - 85.08 2,263.60 代垫款项 非经营性
BCCYCRDOBAS.A.S.E.S.P. 全资子公司 其他应收款 - 3,501.87 - 107.02 3,394.85 代垫款项 非经营性
潮州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 988.71 412.52 - 652.58 748.65 代垫款项 非经营性
南乐百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 583.99 63.52 - 130.05 517.46 代垫款项 非经营性
河南百川供电服务有限公司 全资子公司 其他应收款 146.23 772.44 - 918.67 - 代垫款项 非经营性
乐山百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 478.08 12.16 - 64.54 425.70 代垫款项 非经营性
青岛百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 2498.53 578.16 - 1038.72 2037.97 代垫款项 非经营性
福安市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 147.41 15.40 - 35.45 127.36 代垫款项 非经营性
泉州百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1077.32 83.00 - 136.36 1023.96 代垫款项 非经营性
广德百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 527.46 101.05 - 96.00 532.51 代垫款项 非经营性
河南百川畅银固废处置有限公司 全资子公司 其他应收款 54.09 150.72 - 20.00 184.81 代垫款项 非经营性
息县百川畅银环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 514.04 27.86 - 79.96 461.94 代垫款项 非经营性
白城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 16.00 33.72 - 5.93 43.79 代垫款项 非经营性
平顶山畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 875.54 33.83 - 0.55 908.82 代垫款项 非经营性
钟祥百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 140.33 0.07 - 45.18 95.22 代垫款项 非经营性
宣城百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 416.63 - - 48.00 368.63 代垫款项 非经营性
深圳市信能环保科技有限公司临沂分
公司 全资子公司 其他应收款 70.31 - - 70.31 - 代垫款项 非经营性
14
河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往 2022年度往来 2022年度 2022年度偿还 2022年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金 累计发生额 来资金余额
（不含利息） 的利息
郑州百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 1.84 - - 1.84 - 代垫款项 非经营性
上市公司的子
济源市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 93.16 0.53 - 26.86 66.83 代垫款项 非经营性
公司及其附属
企业 广汉百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 255.57 1.00 - - 256.57 代垫款项 非经营性
蚌埠百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 0.07 0.45 - 0.52 - 代垫款项 非经营性
蒙城县百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 225.54 0.03 - 10.37 215.20 代垫款项 非经营性
深圳市信能环保科技有限公司保定分
公司 全资子公司 其他应收款 209.87 5.10 - 58.78 156.19 代垫款项 非经营性
大悟百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 183.06 9.00 - 4.00 188.06 代垫款项 非经营性
天水百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 66.52 0.04 - - 66.56 代垫款项 非经营性
孝感百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 877.79 36.78 - 323.90 590.67 代垫款项 非经营性
闻喜百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 138.00 - 133.95 4.05 代垫款项 非经营性
山西百畅农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 571.00 - 0.84 570.16 代垫款项 非经营性
上海百川畅银储能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 151.95 - - 151.95 代垫款项 非经营性
平江百畅新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 59.98 - 2.58 57.40 代垫款项 非经营性
晋中市百川畅银新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 - 4.00 - - 4.00 代垫款项 非经营性
巫溪县百畅城市环境服务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.00 - - 1.00 代垫款项 非经营性
河南百畅热链道路运输有限公司 全资子公司 其他应收款 - 462.99 - 4.00 458.99 代垫款项 非经营性
唐河县百川农牧科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 28.17 - 2.70 25.47 代垫款项 非经营性
总计 48,188.18 58,168.72 52,564.36 53,792.54
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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