百川畅银:关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-31
证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2023-026
债券代码:123175 债券简称:百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营与发展需
要,公司2023年预计与关联法人河南坤尔润建筑工程有限公司(以下简称“坤尔
润”)发生不超过1,000.00万元的日常关联交易,关联交易的主要内容为提供工程
施工服务。2022年度,公司与坤尔润同类交易预计金额为1,000.00万元,实际发
生总金额为273.00万元。
2023年3月30日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议,会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事
陈功海先生回避表决,监事会发表了审核意见,独立董事发表了事前认可及独立
意见,保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内,
无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营需要,对2023年度的日常关联交易进行了预计,具体预计
如下:
单位:人民币万元
合同签订 截至披露
关联交易类 关联交 上年发生
关联人 关联交易 金额或预 日已发生
别 易内容 金额
定价原则 计金额 金额
参照市场
工程施
接受关联人 坤尔润 价格公允 1,000.00 85.25 273.00
工服务
提供的服务 定价
小计 1,000.00 85.25 273.00
1
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际 预计金 额占同类 额与预计
关联人 披露日期及索引
易类别 易内容 发生 额 业务比例 金额差异
金额 (%) (%)
2022年1月11日披
露的《关于2022年
度日常关联交易预
计的公告》(公告
接受关
工程施 编号:2022-007)
联人提 坤尔润 273.00 1,000.00 39.36 72.70
工服务 ;2022年2月16日
供的服
披露的《关于变更
务
关联方主体的公告
》(公告编号:
2022-021)
小计 - 273.00 1,000.00 39.36 72.70 -
公司在进行2022年度日常关联交易预计时,主要是根据市场
及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行
公司董事会对日常关联交易
的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发
实际发生情况与预计存在较
展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计
大差异的说明(如适用)
金额存在一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一
公司独立董事对日常关联交 定差异,主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行
易实际发生情况与预计存在 适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司利益
较大差异的说明(如适用) 的情况,不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响,也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
企业名称:河南坤尔润建筑工程有限公司
统一社会信用代码:91410105MA9GGLQE2D
住所:河南省郑州市金水区农科路38号3号楼1701号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:杨兴庭
注册资本:1,000万元
主营业务:工程施工服务
最近一期财务数据:
单位:人民币万元
项目 2022年12月31日(已经审计)
2
总资产 242.87
净资产 85.40
主营业务收入 545.98
净利润 39.40
2.与上市公司的关联关系
坤尔润为河南得新实业有限公司全资子公司,河南得新实业有限公司系由公
司实际控制人陈功海的姐姐陈光珍、陈光芝持股,并由陈功海实际控制的企业。
3.履约能力分析
坤尔润为依法存续且正常经营的公司,信用状况良好,可按合同提供服务,
具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人之间接受提供的服务属于正常的业务往来,能更好地满足公司
经营发展的需要。公司与关联人发生的关联交易遵循公开、公正、公平的原则,
定价参照市场公允价格,由双方协商确定,并按照实际发生金额进行结算及付款。
关联交易协议将由交易双方根据实际情况签署确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方发生交易属于正常的市场行为,是公司正常经营的需要。本次
关联交易预计事项,均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则,
不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前认可意见:公司2023年度日常关联交易预计是基于公司正
常经营活动所需,公司业务不会形成对交易对方的依赖,不影响公司经营的独立
性,具体服务项目的费用按照独立交易原则,参考行业同类交易价格协商确定。
交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司或全体股东
利益的情形。综上所述,我们一致同意将该事项提交第三届董事会第十次会议审
议,关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
公司独立董事独立意见:本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动,预
计金额根据未来计划而作出,具备合理性、必要性。公司业务不会形成对交易对
方的依赖,不影响公司的独立性。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定,
交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司或全体股东
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利益的情形。在提交董事会审议前,该事项已经过我们事前认可。董事会在审议
该议案时,关联董事已回避表决,相关审批程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、 保荐机构意见
经核查,保荐机构认为,公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常
经营活动需要,本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避
了表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见,决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
公司《关联交易管理制度》等相关规定;本次关联交易定价遵循市场化原则,不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异
议。
七、备查文件
1. 第三届董事会第十次会议决议;
2. 第三届监事会第八次会议决议;
3. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
5. 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2023年3月31日
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