募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年度募
集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等法律法规的规定，对安靠智电在 2017 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]207 号文核准，公司于 2017 年 2
月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
人民币 24.38 元，募集资金总额人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用合计
5,247.04 万元后的募集资金净额为 35,394.42 万元。上述资金到位情况经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天衡验字（2017）
00024 号）。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司 2016 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募
集资金管理办法》的要求，公司分别在中信银行常州分行、招商银行溧阳支行设
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立了募集资金专用账户，并于 2017 年 3 月 17 日和华泰联合证券分别与上述银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累
计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000.00 万元（按孰低原则在 1,000 万元
或募集资金净额的 10%之间确定），专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合
证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人袁成栋、杨洋可以根据需
要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》
履行状况良好。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户 账户余额
户名 开户行 资金用途 银行账号
类别 （万元）
江苏安靠智能 电力电缆连
中信银行股份有限
输电工程科技 接件和 GIL 8110501013100768876 活期 1,090.65
公司常州分行
股份有限公司 扩建项目
江苏安靠智能
招商银行股份有限 补充流动资
输电工程科技 519902382310605 活期 销户
公司溧阳支行 金
股份有限公司
三、2017年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 35,394.42
减：已累计使用 19,656.39
购买保本型理财产品 15,000.00
加：银行利息收入 334.92
发行费用余额 17.70
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项目 金额（万元）
截至2017年12月31日募集资金专用账户余额 1,090.65
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,090.65 万元。
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 35,394.42 13,656.39
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 13,656.39
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已 截止报告
募集资金 截至期末 截至期末投资 本报告 是否达 行性是
变更项 调整后投 本报告期 项目达到预定可使 期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 进度(3)＝ 期实现 到预计 否发生
目(含部 资总额(1) 投入金额 用状态日期 实现的效
总额 金额(2) (2)/(1) 的效益 效益 重大变
分变更) 益
化
承诺投资项目
电缆连接件和 GIL 扩建项目 否 29,394.42 29,394.42 13,656.39 13,656.39 46.46% 2018 年 02 月 01 日 1,000.96 1,000.96 是 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 35,394.42 35,394.42 19,656.39 19,656.39 - - 1,000.96 - - -
超募资金投向
不适用 - - -- - - - - - - - -
合计 - 35,394.42 35,394.42 19,656.39 19,656.39 - - 1,000.96 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
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况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 2017 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，
情况 一致同意以募集资金 13, 099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，电力电缆连接和 GIL 扩建项目 13, 099.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限
尚未使用的募集资金用途及去向 责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的募
集资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。后续公司购买了本金保障型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信
或其他情况 息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，安靠智电董事会关于募集资金的专项报
告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引编制，该报告关于安靠智电 2017 年度募集资金实际存放、使用情
况的披露与实际情况相符。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
安靠智电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，安靠智电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，
安靠智电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构
对安靠智电在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
杨洋 袁成栋
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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