现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12920972 |
6207025 |
15950538 |
19799956 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
559253954 |
339068958 |
190652203 |
853102722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83616588 |
56983150 |
33329600 |
97258849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
436612627 |
302925197 |
156170012 |
491403147 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59889721 |
35580965 |
31909046 |
78178132 |
| 经营活动现金流出小计 |
637178204 |
438605854 |
240755632 |
767256870 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77924250 |
-99536896 |
-50103429 |
85845852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2192458500 |
1840058500 |
539996050 |
2481843100 |
| 投资活动现金流入小计 |
2210630464 |
1854212974 |
548026108 |
2511134491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138683323 |
86429392 |
68086310 |
98807637 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2280007740 |
1879550000 |
176500000 |
2244932400 |
| 投资活动现金流出小计 |
2418691063 |
1965979392 |
244586310 |
2343740037 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208060599 |
-111766419 |
303439797 |
167394454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
347473890 |
225473890 |
165473890 |
320139014 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
347473890 |
225473890 |
165473890 |
320139014 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101987904 |
41987904 |
8000000 |
657150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7476713 |
7476713 |
6238505 |
2389468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
144576787 |
82620569 |
15618433 |
668997794 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
202897103 |
142853321 |
149855457 |
-348858780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
161740 |
92295 |
9 |
1458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82926007 |
-68357699 |
403191834 |
-95617015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106135579 |
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199048563 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11926469 |
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22757971 |
| 无形资产摊销 |
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661845 |
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1341172 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-28041 |
-- |
-286170 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12847 |
| 财务费用 |
-- |
3791811 |
-- |
10264616 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13575131 |
-- |
-38357600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11597877 |
-- |
-31551488 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-173155909 |
-- |
-275952218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65494473 |
-- |
161805309 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-660114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-99536896 |
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85845852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
100882788 |
-- |
169240487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
169240487 |
-- |
264857503 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-68357699 |
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-95617015 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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151419 |
-- |
315627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
545834702 |
332623834 |
174701665 |
833166786 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
498280 |
238098 |
-- |
135980 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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