安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2019-022



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会

第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使

用不超过 2 亿元的闲置自有资金投资不超过 12 个月的安全性高、流

动性好的低风险理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限

自公司股东大会通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司

董事长代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

现将具体情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求

的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低

风险理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
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    2、投资额度及期限

    公司拟使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金购买不超过 12 个

月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及决议有效

期内，可循环滚动使用。

    3、投资品种

    购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理

财产品。

    4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月

内有效。

    5、投资决策及实施

    在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公

司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

    6、决策程序

    本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构

均发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等相关法律法规要求，

本事项须提交股东大会审议通过后实施。

    7、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏
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观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

    （2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）、相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、

权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详

细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法

规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资

金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

    三、对公司日常经营活动的影响

    公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品

的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应

资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利

于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

    四、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况

下，同意公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买不超过 12 个月的

安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，

可循环滚动使用。
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    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的

情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过

12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利

益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

进行了认真审核，并发表明确同意意见：“全体独立董事一致同意在

不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保

证资金安全性的原则下，使用不超过 2 亿元暂时闲置的自有资金进

行现金管理。并同意将《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

提交公司 2018 年年度股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过

之日起 12 个月内。”

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管

理的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的

同意意见，尚需股东大会审议通过。该事项履行了必要的法律程序，

符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司

经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计

划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不
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会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资

收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项

符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对安靠智电本次使用闲置

自有资金进行现金管理的事项无异议。

    五、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

四次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十

二次会议决议》。

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技

股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2019 年 2 月 27 日




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