安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2020-012



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使

用不超过 3 亿元的闲置自有资金投资不超过 12 个月的安全性高、流

动性好的低风险理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限

自公司股东大会通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司

董事长代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

现将具体情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求

的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低

风险理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
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   2、投资额度及期限

   公司拟使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金购买不超过 12 个

月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及决议有效

期内，可循环滚动使用。

   3、投资品种

   购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理

财产品。

   4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月

内有效。

   5、投资决策及实施

   在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公

司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

   6、决策程序

   本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确

的同意意见。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项须提交

股东大会审议通过后实施。

   7、信息披露

   公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

   二、投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险

   （1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏
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观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、

权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详

细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法

规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资

金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

    三、对公司日常经营活动的影响

    公司所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对理财产品

的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应

资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利

于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

    四、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需

求的情况下，公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金购买不超过 12 个

月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效

期内，可循环滚动使用。
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    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的

情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置自有资金购买投资期限不超过

12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利

益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    3、独立董事意见

    公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

进行了认真审核，并发表明确同意意见：全体独立董事一致同意将《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司 2019 年年度股

东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。

    五、备查文件

    1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第十

九次会议决议》。

    2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第十

六次会议决议》。

    3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三

届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




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                           2020 年 1 月 16 日




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