安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2022-028



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“安靠智电”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会

议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金

进行投资理财的议案》，公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进

行投资理财，现将具体情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况

    1、投资目的

    为进一步提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回

报，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影

响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基

金管理公司等金融机构发行的理财产品。

    2、投资产品

    （1）银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，

分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且预计收益较稳定的理财产
                               1/ 6
              安靠智电

品。

       （2）券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，

以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

       （3）信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，

分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但预计收益较高。

       （4）其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构

发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行

同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但预计收益较高。

       3、投资额度及期限

       公司拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金购买上述投资产

品（不包括 2021 年第一次股东大会已审议通过的额度），在 8 亿元额

度及决议有效期内，可循环滚动使用，且购买单个理财产品的投资期

限不超过 12 个月。

       4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月

内有效。

       5、实施方式

       在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，包括但

不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期

限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责

具体组织实施，并建立台账。

       6、公司对委托理财相关风险的内部控制

       公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、
                                2/ 6
            安靠智电

筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理

要求的理财产品。

    7、决策程序

    本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构

发表了明确的同意意见。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本

事项须提交股东大会审议通过后实施。

    8、关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关

联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏

观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常

生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义

务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

    （2）经公司股东大会审议通过，授权董事长在上述投资额度内

签署相关合同文件。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事

宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，
                             3/ 6
            安靠智电

将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披

露义务。

    三、对公司日常经营活动的影响

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和

资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行适度的理财产品投资，

可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多

的投资回报。

    四、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合

规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 8 亿元闲

置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起

24 个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额

度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有

资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合

规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 8 亿元暂时闲
                             4/ 6
            安靠智电

置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资

金使用效率，增加公司收益。

    3、独立董事意见

    本次公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。同意公司在

确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，

使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东

的利益，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    全体独立董事一致同意将《关于使用闲置自有资金进行投资理财

的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议，使用期限自公司股东

大会通过之日起 24 个月内，且购买单个理财产品的投资期限不超过

12 个月。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使

用闲置自有资金进行投资理财的事项经公司董事会和监事会审议通

过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。该

事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公

司章程》等相关规定。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常

运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲

置自有资金进行投资理财不会影响公司正常资金使用，有利于提高资

金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安
                             5/ 6
           安靠智电

全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。本保荐机构

对安靠智电本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见；

    4、保荐机构核查意见。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 3 月 29 日




                            6/ 6