安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2022-071
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经
中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号)核准，并
经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资
金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万
元，实际募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017
年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。
公司首次公开发行股票募集资金主要投资于电力电缆连接件和 GIL
扩建项目，截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目
GIL 扩建部分已达到建成状态，预计效益实现情况良好。电力电缆连接
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件扩建部分于 2019 年开始实施，由于 2020 年新冠疫情影响，公司在 2020
年上半年对电力电缆连接件项目既定的土建、厂房新建、设备购置等建
设事项无法按期执行，一定程度上影响了整体投资进度。鉴于目前电力
电缆连接件需求增速相对稳定，公司通过设备升级、工艺改进等技术改
造，电力电缆连接件现有产能水平基本满足未来一定时期内的市场需求，
公司拟不再进行该项目中电力电缆连接件的产能建设。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并
永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资
的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投
项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利
息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）（最终金额以
资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并于 2022 年 1 月
27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
本报告期投入募集资金 0 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投
入募集资金 24,885.45 万元，收到利息收入 2,831.72 万元，支付手续费
0.048 万元，变更用途补流 13,648.11 万元（含银行利息及理财投资收
益）。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66 号）
核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股
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面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币
1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增值
税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费
14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司
指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报
告》。
本报告期投入募集资金 3,805.16 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公
司累计投入募集资金 7,574.53 万元，闲置募集资金理财 110,000.00 万
元，利息收入 1,948.89 万元，补充流动资金 28,500.00 万元，募集资金
专户期末资金余额 2,318.12 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限公司 电力电缆连接件和
8110501013100768876 40.64 活期
常州分行 GIL 扩建项目
招商银行股份有限公司
519902382310605 - 销户 补充流动资金项目
溧阳支行
合计 40.64
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况如
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下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限 城市智慧输变电系统
8110501011901681169 1661.02 活期
公司溧阳支行 建设项目
中国光大银行股份 智能输变电设备研发
50740180806909505 657.10 活期
有限公司溧阳支行 中心
江苏江南农村商业
银行股份有限公司 1213100000014196 - 活期 补充流动资产项目
溧阳支行
合计 2318.12
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实
际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采
用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分
行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资
金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支
行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份
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有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协
议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情
况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项
报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 181,838.18
本年度投入募集资金总额 3,805.16
报告期内变更用途的募集资金总额 13,648.11
累计变更用途的募集资金总额 13,648.11
已累计投入募集资金总额 60,959.98
累计变更用途的募集资金总额比例 7.51%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期
项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
电力电缆连接件和 2020 年 04
否 29,394.42 18,885.45 0 18,885.45 100.00% 0 16,569.95 是 否
GIL 扩建项目 月 30 日
补充流动资金 1 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00% 0 0 不适用 否
城市智慧输变电系统 2023 年 06
否 104,298.68 104,298.68 3,805.16 7,574.53 7.26% 0 0 否 否
建设项目 月 30 日
智能输变电设备研发 2024 年 06
否 13,645.08 13,645.08 0 0 0.00% 0 0 否 否
中心 月 30 日
补充流动资金 2 否 28,500 28,500 0 28,500 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 181,838.18 171,329.21 3,805.16 60,959.98 -- -- 0 16,569.95 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 181,838.18 171,329.21 3,805.16 60,959.98 -- -- 0 16,569.95 -- --
智能输变电设备研发中心：根据溧阳市整体城市规划，计划将天目湖生命康原打造为我市公园城市建设的样板区、“生态创新、城乡融合”的示范区、社
未达到计划进度或预 会主义现代化建设试点的先行区。公司智能输变电设备研发中心建设项目实施地点为溧阳市天目湖工业园区天目湖大道 100 号，位于天目湖生命康原项目
计收益的情况和原因
（分具体项目） 可能整体征收搬迁的范围内。因疫情影响，天目湖生命康原项目推进缓慢，公司正在与相关政府部门保持沟通，如公司研发中心项目实施地点不被征收和
搬迁，公司将在得到政府明确文件后有序开展项目建设；反之，公司将根据相关法律规范，变更募投项目地点，并及时履行信息披露业务，同时在定期报
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告中对外披露项目进展情况。考虑到上述因素及项目建设进度，智能输变电设备研发中心建设项目达到预定可使用状态时间为 2024 年 6 月。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
1、2017 年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊
募集资金投资项目先 普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。
期投入及置换情况 2、2021 年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 14 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发
行费用的议案》，同意以募集资金 2,493.27 万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天
衡专字（2021）01479 号）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
尚未使用的募集资金
金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截
用途及去向
至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）13,648.11 万元永久补充流动资金，并于 2022 年 1
月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
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2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构
均发表了明确的同意意见，并于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监
事会和保荐机构均发表了明确的同意意见，并于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。同意在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用不超过 11 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在东海证券购买理财产品 7.5 亿元，金元证券 1 亿元，中金证券 2.3 亿元，光大银行 0.2 亿元，其余资金
存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募
中存在的问题或其他
情况 集资金使用及管理的违规情形。
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