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公司公告

寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告2021-02-26  

                        证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业             公告编号:2021-050



                      南京寒锐钴业股份有限公司

      关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第二十五次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了
《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》,并经 2019 年年度股东
大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额
度的公告》(公告编号:2020-028)。

    一、担保情况概述

    因公司业务发展需要,决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请
开立保函,为全资子公司寒锐钴业(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡寒锐”)
向凯基银行申请贷款提供连带责任担保,担保额度 302 万美元,担保期限一年。
本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2020 年度
融资及担保额度的议案》额度范围内,无需另行审议。

    本次担保为公司为全资子公司提供担保,不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%,
公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%的情形。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称:寒锐钴业(新加坡)有限公司

    2、注册时间:2018 年 12 月 21 日

    3、注册资本:2,000,000 美元


                                         1
    4、注册地点:2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526

    5、董 事:梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM WEE MING、TAN BOON WONG

    6、关联关系:为公司全资子公司,公司持有其 100%股权

    7、主营业务:国际贸易

    8、一年又一期主要财务数据:
           项 目                      2020-9-30                      2019-12-31
           资产总额                         631,552,747.69                336,299,409.84
           负债总额                         259,835,445.82                165,198,719.82
           净资产                           371,717,301.87                171,100,690.02
             项 目                 2020 年 1 月-9 月                 2019 年度
           营业收入                       1,211,743,492.07                457,071,301.45
           利润总额                         253,100,755.58                187,115,222.87
             净利润                         210,073,627.13                155,305,634.97

   注:以上 2019 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年三季度

数据未经审计。

    9、最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    公司决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请开立保函,为全资
子公司新加坡寒锐向凯基银行申请贷款提供连带责任担保,担保额度 302 万美元,
担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会授权公司董事长具体
负责与金融机构签订相关协议。

    四、董事会意见

    董事会认为,公司为子公司提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续
发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司
全资子公司,经营状况良好,本次担保风险可控未提供反担保。

    五、被担保方担保额度情况

                                                         本次担保   本次担保
                                                审议的
                                                         前提供担   后提供担   可用担
序号     被担保方     审议过程   审议时间       担保额
                                                         保的担保   保的担保   保额度
                                                  度
                                                           余额       余额


                                            2
                   第三届董事
                                 2020 年 3
                   会第二十五
        新加坡寒                  月 25 日 39,691.2   14,240.31   16,191.68   23,499.52
  1                次会议/2019
          锐                     /2020 年   万元        万元        万元        万元
                   年年度股东
                                 4 月 16 日
                       大会



      六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

      本次提供担保后,公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 209,691.2 万
元,占公司 2019 年经审计净资产的 118.01%;提供担保总余额为人民币 62,905.75
万元,占公司 2019 年经审计净资产的 35.40%。前述担保,均为公司与全资子公
司、全资子公司之间的担保。

      截至目前,公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。

      特此公告。


                                                 南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                      二○二一年二月二十六日




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