寒锐钴业:关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告2021-02-26
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2021-050
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第二十五次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了
《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》,并经 2019 年年度股东
大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额
度的公告》(公告编号:2020-028)。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要,决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请
开立保函,为全资子公司寒锐钴业(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡寒锐”)
向凯基银行申请贷款提供连带责任担保,担保额度 302 万美元,担保期限一年。
本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2020 年度
融资及担保额度的议案》额度范围内,无需另行审议。
本次担保为公司为全资子公司提供担保,不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%,
公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:寒锐钴业(新加坡)有限公司
2、注册时间:2018 年 12 月 21 日
3、注册资本:2,000,000 美元
1
4、注册地点:2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526
5、董 事:梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM WEE MING、TAN BOON WONG
6、关联关系:为公司全资子公司,公司持有其 100%股权
7、主营业务:国际贸易
8、一年又一期主要财务数据:
项 目 2020-9-30 2019-12-31
资产总额 631,552,747.69 336,299,409.84
负债总额 259,835,445.82 165,198,719.82
净资产 371,717,301.87 171,100,690.02
项 目 2020 年 1 月-9 月 2019 年度
营业收入 1,211,743,492.07 457,071,301.45
利润总额 253,100,755.58 187,115,222.87
净利润 210,073,627.13 155,305,634.97
注:以上 2019 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年三季度
数据未经审计。
9、最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司决定向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请开立保函,为全资
子公司新加坡寒锐向凯基银行申请贷款提供连带责任担保,担保额度 302 万美元,
担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项,董事会授权公司董事长具体
负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为,公司为子公司提供担保为日常经营所需,有利于子公司的持续
发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司
全资子公司,经营状况良好,本次担保风险可控未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
本次担保 本次担保
审议的
前提供担 后提供担 可用担
序号 被担保方 审议过程 审议时间 担保额
保的担保 保的担保 保额度
度
余额 余额
2
第三届董事
2020 年 3
会第二十五
新加坡寒 月 25 日 39,691.2 14,240.31 16,191.68 23,499.52
1 次会议/2019
锐 /2020 年 万元 万元 万元 万元
年年度股东
4 月 16 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后,公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 209,691.2 万
元,占公司 2019 年经审计净资产的 118.01%;提供担保总余额为人民币 62,905.75
万元,占公司 2019 年经审计净资产的 35.40%。前述担保,均为公司与全资子公
司、全资子公司之间的担保。
截至目前,公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十六日
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