现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74110254 |
28614764 |
18486177 |
154679804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4119736603 |
2469674964 |
1347558100 |
4979495871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
220145090 |
146177669 |
86348463 |
206523753 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3311911102 |
2036973140 |
1089718648 |
4043708098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163280374 |
141633828 |
127074562 |
195367069 |
| 经营活动现金流出小计 |
3947297672 |
2484826937 |
1379314774 |
4803351235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
172438931 |
-15151973 |
-31756674 |
176144636 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12203919 |
263919 |
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2108232142 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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122809 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11606012 |
49381095 |
2525405694 |
| 投资活动现金流入小计 |
12203919 |
11869931 |
49381095 |
4633812203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236192594 |
431134585 |
258793921 |
449918948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
75208446 |
-- |
32346661 |
2177325467 |
| 投资活动现金流出小计 |
371785689 |
491205454 |
351532887 |
4726294415 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-359581770 |
-479335523 |
-302151792 |
-92482211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1447227654 |
1297227654 |
806453696 |
2533858333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
254188680 |
168335225 |
-- |
63472484 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1702424622 |
1466221572 |
806453696 |
2710046642 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1062127654 |
800000000 |
320000000 |
2660549286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
297313309 |
149935369 |
77877769 |
70845951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1423930100 |
1012658874 |
407697158 |
2813322258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
278494522 |
453562698 |
398756539 |
-103275616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12202212 |
-5555502 |
-3859436 |
7283840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79149471 |
-46480300 |
60988636 |
-12329352 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70907586 |
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155386923 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
137403553 |
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197428049 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2289650 |
-- |
3847401 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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-98645 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3550114 |
-- |
3764281 |
| 财务费用 |
-- |
10410524 |
-- |
40323797 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2027779 |
-- |
-9314455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-363328015 |
-- |
-91118483 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181597949 |
-- |
-295193519 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
240406767 |
-- |
125007093 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21789400 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15151973 |
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176144636 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1579231006 |
-- |
1625711306 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1625711306 |
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1638040658 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-46480300 |
-- |
-12329352 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5025924 |
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10191659 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4036147647 |
2434324835 |
1327314907 |
4762036206 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9478702 |
6735365 |
1757016 |
62779861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12203919 |
263919 |
-- |
2108232142 |
