意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74110254 28614764 18486177 154679804
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4119736603 2469674964 1347558100 4979495871
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 220145090 146177669 86348463 206523753
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3311911102 2036973140 1089718648 4043708098
支付的其他与经营活动有关的现金 163280374 141633828 127074562 195367069
经营活动现金流出小计 3947297672 2484826937 1379314774 4803351235
经营活动产生的现金流量净额 172438931 -15151973 -31756674 176144636
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 12203919 263919 -- 2108232142
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- -- 122809
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 11606012 49381095 2525405694
投资活动现金流入小计 12203919 11869931 49381095 4633812203
购建固定无形和长期资产支付的现金 236192594 431134585 258793921 449918948
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 75208446 -- 32346661 2177325467
投资活动现金流出小计 371785689 491205454 351532887 4726294415
投资活动产生的现金流量净额 -359581770 -479335523 -302151792 -92482211
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1447227654 1297227654 806453696 2533858333
收到的其他与筹资活动有关的现金 254188680 168335225 -- 63472484
筹资活动现金流入小计 1702424622 1466221572 806453696 2710046642
偿还债务所支付的现金 1062127654 800000000 320000000 2660549286
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 297313309 149935369 77877769 70845951
筹资活动现金流出小计 1423930100 1012658874 407697158 2813322258
筹资活动产生的现金流量净额 278494522 453562698 398756539 -103275616
五、汇率变动对现金的影响 -12202212 -5555502 -3859436 7283840
六、现金及现金等价物净增加额 79149471 -46480300 60988636 -12329352
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 70907586 -- 155386923
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 137403553 -- 197428049
无形资产摊销 -- 2289650 -- 3847401
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -98645
固定资产报废损失 -- 3550114 -- 3764281
财务费用 -- 10410524 -- 40323797
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2027779 -- -9314455
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -363328015 -- -91118483
经营性应收项目的减少(减增加) -- -181597949 -- -295193519
经营性应付项目的增加(减减少) -- 240406767 -- 125007093
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 21789400 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -15151973 -- 176144636
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1579231006 -- 1625711306
减:货币资金的期初余额 -- 1625711306 -- 1638040658
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -46480300 -- -12329352
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5025924 -- 10191659
销售商品、提供劳务收到的现金 4036147647 2434324835 1327314907 4762036206
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9478702 6735365 1757016 62779861
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 12203919 263919 -- 2108232142