证券代码：300618            证券简称：寒锐钴业           公告编号：2021-090



                    南京寒锐钴业股份有限公司

     关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的公告》（公告编号：2021-071）。

    一、担保情况概述
    因公司业务发展需要，决定向宁波银行股份有限公司南京分行申请开立保函，
为全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）向新加
坡华侨银行有限公司申请贷款提供连带责任担保，由南京寒锐钴业股份有限公司
为上述授信提供连带责任担保，担保额度 500 万美元，担保期限一年。本次融资
涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担
保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。

    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，
公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%的情形。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司

    2、注册时间： 2018 年 12 月 21 日



                                        1
    3、注册资本：2,000,000 美元

    4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE

    608526

    5、董事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM WEE MING、TAN BOON WONG

    6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    7、主营业务：国际贸易

    8、一年又一期主要财务数据：
                                                                         单位：元
         项 目                     2021-3-31                    2020-12-31
         资产总额                      1,161,541,259.95              753,143,174.01
         负债总额                        455,712,769.47              286,447,164.18
           净资产                        705,828,490.48              466,696,009.83
           项 目                2021 年 1 月-3 月               2020 年度
         营业收入                        787,108,344.46            1,803,023,360.49
         利润总额                        280,958,831.30              390,380,851.00
           净利润                        233,416,558.14              324,016,106.33

   注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年一季度

数据未经审计。

    9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    公司决定向宁波银行股份有限公司申请开立保函，为全资子公司新加坡寒锐
向新加坡华侨银行有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保额度 500 万美元，
担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体
负责与金融机构签订相关协议。

    四、董事会意见

    董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续
发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司
全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。

    五、被担保方担保额度情况



                                       2
                                               审议    本次担保     本次担保
                                               的担    前提供担     后提供担     可用担
序号    被担保方     审议过程   审议时间
                                               保额    保的担保     保的担保     保额度
                                               度        余额         余额
                    第四届董事 2021 年 4
        新加坡寒    会第四次会 月 23 日 60,000         19,444.98    22,648.58   37,351.42
 1
            锐      议/2020 年年 /2021 年 万元           万元         万元        万元
                    度股东大会 5 月 12 日

       六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
       本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 69,362.65 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 17.91%。前述担保，均为公司与全资子公司、
全资子公司之间的担保。

       截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。

       特此公告。


                                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                                   二○二一年六月七日




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