证券代码：300618            证券简称：寒锐钴业           公告编号：2021-118



                     南京寒锐钴业股份有限公司

     关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的公告》（公告编号：2021-071）。

    一、担保情况概述

    因公司业务发展需要，公司于 2020 年 9 月 22 日向宁波银行股份有限公司南
京分行申请开立保函，为全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称
“香港寒锐”）向凯基商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保，担保
额度为 1,000 万美元，担保期限一年。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授
信提供担保的公告》（公告编号：2020-093）。
    近日，公司与宁波银行股份有限公司南京分行签署该担保事项展期协议，用
于为香港寒锐在凯基商业银行股份有限公司授信业务进行担保展期，协议签署生
效后，担保期限将展期一年，担保金额不变。本次融资涉及的授信及担保额度均
包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》额度范围
内，无需另行审议。
    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，




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公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%的情形。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司

    2、注册时间：2008 年 2 月 22 日

    3、注册资本：3,875,000 港元

    4、注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道 61 号冠华中心 LG1 楼（S） 室 HZ2708

    5、董事：梁杰

    6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的
销售、运输、货物贸易等。

    8、一年又一期主要财务数据：
                                                                         单位：元
         项 目                     2020-12-31                   2021-6-30
         资产总额                     1,196,506,280.96               975,643,768.56
         负债总额                       627,843,386.20               334,411,707.62
         净资产                         568,662,894.76               641,232,060.94
           项 目                   2020 年度                  2021 年 1-6 月
         营业收入                       634,199,420.69               828,733,832.83
         利润总额                        -60,458,572.03               97,719,335.56
           净利润                        -60,458,572.03               97,719,335.56

   注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度

数据未经审计。

    9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    公司与宁波银行股份有限公司南京分行签署该担保事项展期协议，用于为香
港寒锐在凯基商业银行股份有限公司授信业务进行担保展期，协议签署生效后，
担保期限将展期一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事
长具体负责与金融机构签订相关协议。

    四、董事会意见



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       董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续
发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全
资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。

       五、被担保方担保额度情况

                                                    审议    本次担保     本次担保
                                                    的担    前提供担     后提供担     可用担
序号    被担保方     审议过程      审议时间
                                                    保额    保的担保     保的担保     保额度
                                                    度        余额         余额
                    第四届董事     2021 年 4
                    会第四次会      月 23 日    30,000                               23,550 万
 1      香港寒锐                                             0 万元      6450 万元
                    议/2020 年年   /2021 年      万元                                   元
                    度股东大会     5 月 18 日

       六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
       本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币 210,000 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 63,621.54 万
元，占公司 2020 年经审计净资产的 16.43%。前述担保，均为公司与全资子公司、
全资子公司之间的担保。

       截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。

       特此公告。




                                                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                                      二○二一年九月十五日




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