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公司公告

寒锐钴业:2021年第三季度报告2021-10-26  

                                                                                                  南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:300618                             证券简称:寒锐钴业                               公告编号:2021-128


                                  南京寒锐钴业股份有限公司

                                         2021 年第三季度报告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期比上年同期增                              年初至报告期末比上年
                              本报告期                                       年初至报告期末
                                                         减                                              同期增减
营业收入(元)                1,124,034,490.43                   82.26%         3,203,793,163.39                 93.88%
归属于上市公司股东的
                               130,524,921.89                    30.37%           486,224,519.67                199.97%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净           151,703,375.47                    75.78%           542,721,557.73                272.57%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                                ——                    ——                     -384,540,978.64               -192.77%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                     0.42                   23.53%                     1.57                166.10%
稀释每股收益(元/股)                     0.42                   31.25%                     1.57                201.92%
加权平均净资产收益率                     2.88%                   -2.38%                  11.23%                   2.48%
                          本报告期末                  上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                  6,718,078,472.84         5,853,377,792.16                                          14.77%
归属于上市公司股东的
                              4,598,961,421.54         3,874,698,626.59                                          18.69%
所有者权益(元)




                                                                                                                          1
                                                                                南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
                                                                                年初至报告期期末金
                    项目                               本报告期金额                                              说明
                                                                                        额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                -6,782,483.05           12,641,134.66
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                      2,944,656.93             5,812,334.37
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生                                                            主要系公司投资的孚能
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                   -26,691,786.28          -95,152,845.26 科技(688567)股票价值
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资                                                            变动所致。
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              960,494.67                -236,652.72
减:所得税影响额                                                -8,388,819.11          -20,431,411.99
    少数股东权益影响额(税后)                                      -1,845.04                 -7,578.90
合计                                                           -21,178,453.58          -56,497,038.06              --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
 1、资产负债表项目重大变动                                                                                              单位:万元

       主要资产     2021 年 9 月 30 日   2020 年 12 月 31 日      增减变动         变动率                 重大变化说明

                                                                                               较年初增加 34.53%,系 5000 吨电
 固定资产                  109,222.18            81,186.27         28,035.91        34.53%
                                                                                               积钴项目转固所致。
                                                                                               较年初减少 57.07%,主要系理财
 货币资金                   63,519.63           147,964.54         -84,444.91      -57.07%
                                                                                               投资所致。
                                                                                               较年初增加 130.36%,主要系结构
 交易性金融资产            104,524.34            45,373.52         59,150.81       130.36%
                                                                                               性理财存款增加所致。
                                                                                               较年初增加 117.00%,系本年销售
 应收账款                   45,247.41            20,851.69         24,395.72       117.00%
                                                                                               量价齐增所致。
                                                                                               较年初增加 99.87%,系本年销售
 应收款项融资               32,910.75            16,466.16         16,444.58        99.87%
                                                                                               增长,收取银票增加所致。
                                                                                               较年初增加 118.13%,系采购增加
 预付款项                    8,351.64              3,828.77         4,522.86       118.13%
                                                                                               所致。
                                                                                               较年初增加 55.14%,系原料采购
 存货                      217,320.55           140,077.07         77,243.48        55.14%
                                                                                               量增加和价格上涨所致。




                                                                                                                                     2
                                                                     南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                                  较年初增加 387.98%,系支付保证
 其他应收款               13,866.25       2,841.55      11,024.70       387.98%
                                                                                  金增加所致。
                                                                                  较年初增加 139.04%,系预付设备
 其他非流动资产            7,455.68       3,119.06        4,336.62      139.04%
                                                                                  款增加所致。
                                                                                  较年初增加 53.08%,系采购资金
 短期借款                 96,551.52      63,072.50      33,479.02        53.08%
                                                                                  需求增加所致。
                                                                                  较年初减少 44.82%,系 2020 年年
 应付职工薪酬              1,013.17       1,836.07        -822.90       -44.82%
                                                                                  终奖金本报告期支付所致。
                                                                                  较年初增加 104.33%,系收取保证
 其他应付款                2,989.81       1,463.24        1,526.57      104.33%
                                                                                  金和应付设备款增加所致。
                                                                                  系公司可转换公司债券转股和赎
 应付债券                         -      32,959.67      -32,959.67
                                                                                  回所致。

 2、合并利润表项目重大变动

      项目           本报告期         上年同期         增减变动         变动率               原因说明

                                                                                  同比增长 93.88%,系钴铜销售量
 营业总收入              320,379.32     165,248.05     155,131.27        93.88%
                                                                                  价齐升所致。
                                                                                  同比增长 73.97%,系钴铜销售量
 营业成本                223,007.84     128,191.14      94,816.70        73.97%
                                                                                  价齐升所致。
                                                                                  同比增长 69.28%,系钴铜销售量
 税金及附加               10,188.90       6,018.93        4,169.97       69.28%
                                                                                  价齐升所致。
                                                                                  系寒锐金属投产、赣州寒锐项目推
 管理费用                 10,898.96       7,566.48        3,332.49       44.04%
                                                                                  进,公司运营费用增加。

 投资收益                  2,110.57                       2,110.57                系理财投资收益增加所致。

 公允价值变动收                                                                   主要系安鹏一号持有的孚能科技
                         -11,625.86       1,905.73      -13,531.59     -710.05%
 益                                                                               (688567)股票价值变动所致。
                                                                                  同比增加 221.35%,系盈利增加
 所得税费用               11,955.86       3,720.53        8,235.34      221.35%
                                                                                  204.09%所致。

 3、现金流量表项目重大变动

      项目           本报告期         上年同期         增减变动         变动率               原因说明

 经营活动产生的                                                                   同比减少 192.77%,主要系本报告
                         -38,454.10      41,452.23      -79,906.33     -192.77%
 现金流量净额                                                                     期采购增加所致。
 投资活动产生的                                                                   同比净流出减少 68.46%,主要系
                         -65,876.73    -208,880.89     143,004.16        68.46%
 现金流量净额                                                                     本报告期理财投资赎回所致。
                                                                                  同比减少 87.98%,主要系 2020 年
 筹资活动产生的
                          21,401.39     177,992.85     -156,591.46      -87.98%   7 月非公开发行股票募资 18.7 亿
 现金流量净额
                                                                                  元所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                     56,923                                                               0
                                                    先股股东总数(如有)
                                          前 10 名股东持股情况



                                                                                                                    3
                                                                        南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                                                      持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态             数量
梁杰                境内自然人            15.94%         49,338,977        40,860,743 质押                    11,700,000
梁建坤              境内自然人            15.18%         46,992,435                0 质押                      6,271,149
江苏拓邦投资有
               境内非国有法人              3.56%         11,032,884                0 质押                      1,430,000
限公司
中国建设银行股
份有限公司-华
               其他                        1.69%          5,234,161                0
夏能源革新股票
型证券投资基金
华融瑞通股权投
               国有法人                    1.64%          5,069,929                0
资管理有限公司
徐卫华              境内自然人             1.39%          4,312,661                0
中信中证资本管
               境内非国有法人              1.23%          3,803,199                0
理有限公司
云南拓驰企业管
               境内非国有法人              0.98%          3,024,000                0
理有限公司
江苏汉唐国际贸
               境内非国有法人              0.88%          2,719,615                0 质押                      2,500,000
易集团有限公司
香港中央结算有
               境外法人                    0.84%          2,595,943                0
限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
梁建坤                                                                     46,992,435 人民币普通股            46,992,435
江苏拓邦投资有限公司                                                       11,032,884 人民币普通股            11,032,884
梁杰                                                                        8,478,234 人民币普通股             8,478,234
中国建设银行股份有限公司-华
                                                                            5,234,161 人民币普通股             5,234,161
夏能源革新股票型证券投资基金
华融瑞通股权投资管理有限公司                                                5,069,929 人民币普通股             5,069,929
徐卫华                                                                      4,312,661 人民币普通股             4,312,661
中信中证资本管理有限公司                                                    3,803,199 人民币普通股             3,803,199
云南拓驰企业管理有限公司                                                    3,024,000 人民币普通股             3,024,000
江苏汉唐国际贸易集团有限公司                                                2,719,615 人民币普通股             2,719,615
香港中央结算有限公司                                                        2,595,943 人民币普通股             2,595,943
                                  1、梁建坤、梁杰为父子关系,两人共同成为公司的实际控制人;目前,梁建坤持有云
上述股东关联关系或一致行动的      南拓驰企业管理有限公司 100%股权,云南拓驰企业管理有限公司与梁建坤、梁杰构成
说明                              一致行动人。
                                  2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                               无。
东情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           4
                                                                            南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                            2021 年 8 月 5 日
梁建坤                  46,992,435        46,992,435                   0                  0 高管锁定股
                                                                                                            解除限售
合计                    46,992,435        46,992,435                   0                  0       --                 --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    1、2021年公司启动申请公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。公
司已向中国证券监督管理委员会递交了本次发行上市的申请,并于2021年6月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政
许可申请受理单》(受理序号:211397),具体内容详见公司于2021年6月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《关于首次公开发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公
告》(公告编号:2021-094)。 公司已于2021年6月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于 2021年6月24日在
香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2021年6月25日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请
资料的公告》(公告编号:2021-100)。
    目前,本次港股IPO项目尚在进行中,本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府
机构、监管机构核准和/或批准。该事项仍存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大
投资者注意投资风险。
    2、报告期内,公司全资子公司安徽寒锐新材料有限公司法定代表人由韩厚坤变更为王朝安。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京寒锐钴业股份有限公司
                                                    2021 年 09 月 30 日
                                                                                                                      单位:元
                 项目                             2021 年 9 月 30 日                           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                     635,196,276.66                              1,479,645,410.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                             1,045,243,350.23                               453,735,213.65
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     452,474,100.92                               208,516,883.23
    应收款项融资                                                 329,107,457.87                               164,661,614.24
    预付款项                                                      83,516,365.75                                 38,287,737.09
    应收保费
    应收分保账款




                                                                                                                                5
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    应收分保合同准备金
    其他应收款                138,662,528.75                         28,415,534.35
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                     2,173,205,487.77                     1,400,770,658.15
    合同资产
    持有待售资产                                                      3,167,598.06
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              104,709,668.88                        127,767,121.05
流动资产合计                 4,962,115,236.83                     3,904,967,770.31
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                 81,751,426.22                         83,746,404.10
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                                              438,844,385.25
    投资性房地产
    固定资产                 1,092,221,784.38                       811,862,727.89
    在建工程                  365,095,431.60                        431,282,518.70
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                   87,312,329.19                         89,347,196.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 6,991,116.57                        22,265,001.89
    递延所得税资产             48,034,320.40                         39,871,179.12
    其他非流动资产             74,556,827.65                         31,190,608.90
非流动资产合计               1,755,963,236.01                     1,948,410,021.85
资产总计                     6,718,078,472.84                     5,853,377,792.16
流动负债:
    短期借款                  965,515,208.58                        630,724,959.78
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债             22,749,848.99
    衍生金融负债
    应付票据                  268,266,395.12                        236,265,520.69
    应付账款                  354,080,461.32                        287,753,406.72
    预收款项
    合同负债                   29,051,846.39                          7,799,301.10



                                                                                     6
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    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               10,131,738.18                         18,360,697.22
    应交税费                  204,300,605.52                        162,088,150.31
    其他应付款                 29,898,099.36                         14,632,404.59
      其中:应付利息
           应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                           29,761,985.00
    其他流动负债                1,509,823.53                           991,058.02
流动负债合计                 1,885,504,026.99                     1,388,377,483.43
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券                                                        329,596,715.02
      其中:优先股
           永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                   10,379,050.61                         10,049,395.72
    递延所得税负债            224,866,216.78                        200,325,290.20
    其他非流动负债                                                   51,813,508.82
非流动负债合计                235,245,267.39                        591,784,909.76
负债合计                     2,120,749,294.38                     1,980,162,393.19
所有者权益:
    股本                      309,617,139.00                        302,945,250.00
    其他权益工具                                                    113,509,857.66
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                 2,580,426,290.93                     2,158,213,367.32
    减:库存股
    其他综合收益               -53,244,597.28                       -44,023,687.72
    专项储备
    盈余公积                   66,083,882.67                         65,962,882.67
    一般风险准备
    未分配利润               1,696,078,706.22                     1,278,090,956.66
归属于母公司所有者权益合计   4,598,961,421.54                     3,874,698,626.59



                                                                                     7
                                                                      南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



    少数股东权益                                                -1,632,243.08                         -1,483,227.62
所有者权益合计                                            4,597,329,178.46                        3,873,215,398.97
负债和所有者权益总计                                      6,718,078,472.84                        5,853,377,792.16


法定代表人:梁杰                        主管会计工作负责人:韩厚坤                        会计机构负责人:韩厚坤


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                           单位:元
                 项目                             本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                            3,203,793,163.39                        1,652,480,497.89
    其中:营业收入                                        3,203,793,163.39                        1,652,480,497.89
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            2,502,631,170.46                        1,482,223,147.55
    其中:营业成本                                        2,230,078,430.68                        1,281,911,408.44
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                          101,888,963.14                         60,189,253.58
           销售费用                                              3,278,906.51                         12,644,550.42
           管理费用                                            108,989,639.24                         75,664,751.20
           研发费用                                             27,604,835.73                         22,359,285.12
           财务费用                                             30,790,395.16                         29,453,898.79
             其中:利息费用                                     21,553,604.64                         21,349,423.65
                    利息收入                                     1,923,276.21                          1,439,328.18
    加:其他收益                                                 5,728,850.69                          4,585,365.43
        投资收益(损失以“-”号填
                                                                21,105,734.08
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                           -116,258,579.34                            19,057,317.29
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                               -18,605,627.37                          7,276,153.87
列)




                                                                                                                      8
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         资产减值损失(损失以“-”号填
列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                          13,566,297.43                          -326,432.27
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       606,698,668.42                       200,849,754.66
     加:营业外收入                        1,217,908.49                          126,997.81
     减:营业外支出                        2,296,240.30                         1,847,764.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   605,620,336.61                       199,128,987.86
     减:所得税费用                      119,558,615.37                        37,205,261.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       486,061,721.24                       161,923,726.47
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         486,061,721.24                       161,923,726.47
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润        486,224,519.67                       162,089,811.27
     2.少数股东损益                         -162,798.43                          -166,084.80
六、其他综合收益的税后净额                -9,207,126.59                       -46,736,353.56
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -9,220,909.56                       -46,774,366.69
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
           1.重新计量设定受益计划变
动额
          2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价
值变动
           4.企业自身信用风险公允价
值变动
           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                          -9,220,909.56                       -46,774,366.69
收益
           1.权益法下可转损益的其他
综合收益
           2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准
备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额         -9,220,909.56                       -46,774,366.69
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                              13,782.97                            38,013.13
税后净额




                                                                                               9
                                                                    南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



七、综合收益总额                                            476,854,594.65                          115,187,372.91
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            477,003,610.11                          115,315,444.58
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                              -149,015.46                             -128,071.67
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               1.57                                    0.59
     (二)稀释每股收益                                               1.57                                    0.52
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:梁杰                     主管会计工作负责人:韩厚坤                         会计机构负责人:韩厚坤


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       2,853,722,704.58                        1,684,471,329.24
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                          12,422,178.82                           37,626,736.09
     收到其他与经营活动有关的现金                            20,325,663.97                           10,254,936.90
经营活动现金流入小计                                    2,886,470,547.37                        1,732,353,002.23
     购买商品、接受劳务支付的现金                       2,754,817,177.61                        1,113,023,818.72
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                             88,621,722.16                           62,497,080.69
金
     支付的各项税费                                         202,071,617.28                           77,030,431.44
     支付其他与经营活动有关的现金                           225,501,008.96                           65,279,334.92
经营活动现金流出小计                                    3,271,011,526.01                        1,317,830,665.77




                                                                                                                10
                                                         南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



经营活动产生的现金流量净额                      -384,540,978.64                        414,522,336.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                         1,773,480,000.00
    取得投资收益收到的现金                       21,562,392.33
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                 28,412,296.05                              39,946.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                           1,823,454,688.38                             39,946.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                412,221,957.04                         279,816,566.24
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                             2,070,000,000.00                      1,785,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                        24,032,293.19
投资活动现金流出小计                           2,482,221,957.04                      2,088,848,859.43
投资活动产生的现金流量净额                      -658,767,268.66                     -2,088,808,913.43
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                               1,870,855,583.21
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                         1,008,182,518.06                        479,488,540.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                 30,751,669.90
筹资活动现金流入小计                           1,038,934,187.96                      2,350,344,123.21
    偿还债务支付的现金                          715,511,959.47                         515,114,917.84
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 94,342,526.06                          24,254,489.45
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 15,065,762.37                          31,046,184.71
筹资活动现金流出小计                            824,920,247.90                         570,415,592.00
筹资活动产生的现金流量净额                      214,013,940.06                       1,779,928,531.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    531,088.94                          -6,505,617.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -828,763,218.30                         99,136,337.18
    加:期初现金及现金等价物余额               1,432,553,256.20                        247,556,517.66
六、期末现金及现金等价物余额                    603,790,037.90                         346,692,854.84


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    11
                                                         南京寒锐钴业股份有限公司 2021 年第三季度报告



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                      南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                                          二○二一年十月二十六日




                                                                                                   12