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公司公告

维业股份:2023年三季度报告2023-10-26  

                                                                                        维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告




           证券代码:300621                证券简称:维业股份                公告编号:2023-071




                                维业建设集团股份有限公司
                                     2023 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                                              维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                                                   年初至报
                                                              本报告期
                                                                                                                   告期末比
                                          上年同期            比上年同      年初至报            上年同期
                本报告期                                                                                           上年同期
                                                              期增减        告期末
                                                                                                                     增减
                                 调整前         调整后         调整后                      调整前      调整后      调整后
  营业收入      4,071,830       4,392,162      4,394,799                    11,724,11     9,608,487   9,618,380
                                                                   -7.35%                                             21.89%
  (元)          ,459.28         ,478.82        ,589.39                     6,641.11       ,688.13     ,147.43
  归属于上
                                        -              -
  市公司股      18,253,44                                                   22,557,77     2,116,794   765,525.1
                                21,409,76      21,655,90          184.29%                                          2,846.71%
  东的净利           2.93                                                        9.92           .85           8
                                     9.44           1.26
  润(元)
  归属于上
  市公司股
  东的扣除                              -              -
                18,941,82                                                   20,330,90     364,872.5   347,229.7
  非经常性                      21,804,38      21,812,60          186.84%                                          5,755.17%
                     2.60                                                        9.12             6           6
  损益的净                           4.63           4.63
  利润
  (元)
  经营活动
                                                                                    -
  产生的现                                                                                1,311,493   1,311,406
                     -                -              -             -        579,630,9                               -144.20%
  金流量净                                                                                  ,833.67     ,643.24
                                                                                22.37
  额(元)
  基本每股
  收益(元/              0.09         -0.10          -0.10        186.47%          0.11        0.01        0.004   2,650.00%
  股)
  稀释每股
  收益(元/              0.09         -0.10          -0.10        186.47%          0.11        0.01        0.004   2,650.00%
  股)
  加权平均
  净资产收           2.31%         -2.53%            -0.70%        3.01%          1.11%       0.25%        0.02%      1.09%
  益率
                                                                                                      本报告期末比上年度末
                                                                       上年度末
                         本报告期末                                                                           增减
                                                         调整前                      调整后                   调整后
  总资产
                     13,171,333,370.19               12,162,572,201.58            14,786,865,234.51                  -10.93%
  (元)
  归属于上
  市公司股
  东的所有                807,546,387.43                 784,031,321.62            3,004,374,604.85                  -73.12%
  者权益
  (元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                                                                          2
                                                                     维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


            项目                    本报告期金额               年初至报告期期末金额                   说明
  非流动资产处置损益(包括
  已计提资产减值准备的冲销                      -3,898.00                   -366,417.32
  部分)
  计入当期损益的政府补助
  (与公司正常经营业务密切
  相关,符合国家政策规定、                    285,437.51                     769,924.11
  按照一定标准定额或定量持
  续享受的政府补助除外)
  同一控制下企业合并产生的
  子公司期初至合并日的当期                           0.00                   -679,328.65
  净损益
  单独进行减值测试的应收款
                                             -100,000.00                    3,087,367.81
  项减值准备转回
  除上述各项之外的其他营业
                                             -432,406.27                     -64,102.08
  外收入和支出
  减:所得税影响额                            444,080.21                     500,925.66
      少数股东权益影响额
                                                -6,567.30                     19,647.41
  (税后)
  合计                                       -688,379.67                    2,226,870.80               --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                             单位:元

                                                  一、资产负债表项目
          项目          2023 年 9 月 30 日       2022 年 12 月 31 日         变动比例              变动原因说明
                                                                                           主要系本报告期支付供应商款项
         货币资金            1,431,055,613.49          2,283,105,981.46      -37.32%
                                                                                           增加所致。
                                                                                           主要系本报告期应收票据到期承
         应收票据                5,511,533.90               14,628,449.07    -62.32%
                                                                                           兑增加所致。
         应收账款            2,751,486,841.29          1,944,418,460.51       41.51%       主要系本报告期业务增加所致。
                                                                                           主要系本报告期应收账款保理到
    应收款项融资                          -                 18,636,418.56 -100.00%
                                                                                           期所致。
                                                                                           主要系本报告期预付供应商款项
         预付款项             264,908,612.44            146,511,954.41        80.81%
                                                                                           增加所致。
                                                                                           主要系本报告期通过同一控制下
                                                                                           企业合并方式收购的子公司,与
     其他应收款                96,445,257.31           2,632,079,472.33      -96.34%       珠海华发集团有限公司及下属子
                                                                                           公司等关联企业的内部往来减少
                                                                                           所致。

                                                                                                                   3
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                                                                            主要系本报告期待抵扣增值税较期初
   其他流动资产          73,669,646.37         111,990,269.37     -34.22%
                                                                            减少所致。
                                                                            主要是系本报告期增加房产所
     固定资产           280,630,836.79          97,791,713.51     186.97%
                                                                            致。
                                                                            主要系本报告期计提商誉减值准备所
       商誉                           -         33,602,619.24 -100.00%
                                                                            致。

     短期借款           872,955,695.85         623,309,462.50      40.05%   主要系本报告期银行借款增加所致。

                                                                            主要系本报告期以票据结算的支付业
     应付票据            31,959,396.46         123,697,879.06     -74.16%
                                                                            务减少所致。
                                                                            主要系本报告期保证金收回增加所
    其他应付款           86,513,606.88         133,190,873.48     -35.05%
                                                                            致。
                                                                            主要系本报告期通过同一控制下企业
一年内到期的非流动
                         46,835,207.81         177,204,841.87     -73.57%   合并方式收购的子公司偿还借款所
        负债
                                                                            致。

     长期借款                         -        397,077,391.81 -100.00% 主要系本报告归还借款所致。
                                                                            主要系本报告期承租厂房致租赁负债
     租赁负债            44,094,476.68          27,964,774.11      57.68%
                                                                            增加所致。
                                                                            主要系本报告期支付前期收购子
    长期应付款           51,557,462.78          82,407,462.78     -37.44%
                                                                            公司股权尾款所致。
                                            二、利润表项目

       项目          2023 年 1-9 月        2022 年 1-9 月        变动比例             变动原因说明

信用减值损失(损失                                                          主要系本报告期内应收账款信用
                        -60,281,463.21         -33,238,918.33     -81.36%
  以“-”号填列)                                                           减值损失计提增加所致。
资产减值损失(损失                                                     主要系本报告期内合同资产减值
                        -49,216,917.09         -24,975,369.87     -97.06%
  以“-”号填列)                                                      损失计提增加所致。
                                                                       主要系本期提前解除房屋租赁合
   资产处置损益            -366,417.32             338,226.70 -208.33%
                                                                       同所致。
                                                                       主要系本报告期收到甲方逾期支
    营业外收入            1,006,138.11             655,328.17  53.53%
                                                                       付工程款利息所致。
                                                                       主要系本报告期子公司利润增加
    所得税费用           55,073,772.54          35,717,819.60  54.19%
                                                                       所致。
                                          三、现金流量表项目

       项目          2023 年 1-9 月        2022 年 1-9 月        变动比例             变动原因说明
经营活动产生的现金                                                          主要系本报告期支付供应商款项
                       -579,630,922.37        1,311,406,643.24 -144.20%
      流量净额                                                              增加所致。
筹资活动产生的现金
                       -250,349,973.35         254,295,992.60 -198.45% 主要系本报告期归还借款所致。
      流量净额




                                                                                                      4
                                                                  维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
  报告期末普通股股东总数                   9,219 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条      质押、标记或冻结情况
    股东名称        股东性质         持股比例        持股数量
                                                                   件的股份数量    股份状态          数量
  珠海城市建设
                  国有法人               29.99%      62,411,589
  集团有限公司
  云南众英集企
                  境内非国有法
  业管理中心                              9.26%      19,272,050
                  人
  (有限合伙)
  深圳市前海方
  位投资管理有
  限公司-方位    其他                    7.33%      15,258,111
  成长 8 号私募
  证券投资基金
  张汉清          境内自然人              3.67%       7,638,856    5,729,142.00
  张汉伟          境内自然人              3.24%       6,750,000    5,062,500.00
  胡志炜          境内自然人              1.03%       2,134,305
  柴长茂          境内自然人              0.65%       1,358,000
  光大证券股份
                  国有法人                0.61%       1,267,750
  有限公司
  张子凌          境内自然人             0.44%         920,000
  雷立军          境内自然人             0.42%         875,183
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类及数量
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
                                                                                                    62,411,589.0
  珠海城市建设集团有限公司                                        62,411,589.00   人民币普通股
                                                                                                               0
  云南众英集企业管理中心(有限                                                                      19,272,050.0
                                                                  19,272,050.00   人民币普通股
  合伙)                                                                                                       0
  深圳市前海方位投资管理有限公
                                                                                                   15,258,111.0
  司-方位成长 8 号私募证券投资                                   15,258,111.00   人民币普通股
                                                                                                              0
  基金
  胡志炜                                                           2,134,305.00 人民币普通股       2,134,305.00
  张汉清                                                           1,909,714.00 人民币普通股       1,909,714.00
  张汉伟                                                           1,687,500.00 人民币普通股       1,687,500.00
  柴长茂                                                           1,358,000.00 人民币普通股       1,358,000.00
  光大证券股份有限公司                                             1,267,750.00 人民币普通股       1,267,750.00
  张子凌                                                             920,000.00 人民币普通股         920,000.00
  雷立军                                                             875,183.00 人民币普通股         875,183.00
                                                  公司前十大无限售流通股股东中,股东张汉清为方位成长 8 号单一
                                                  委托人,张汉伟与张汉清存在关联关系,张汉清及其一致行动人张
                                                  汉伟、张汉洪与方位成长 8 号签署了《一致行动人协议》,形成一
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  致行动关系。众英集执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上
                                                  情况外,公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知
                                                  是否属于一致行动人。
                                                  公司股东胡志炜通过普通证券账户持有 1,931,705 股,通过万联证
                                                  券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 202,600 股,实际
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如    合计持有 2,134,305 股;公司股东柴长茂通过普通证券账户持有 0
  有)                                            股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                  1,358,000 股,实际合计持有 1,358,000 股;公司股东雷立军通过
                                                  普通证券账户持有 200 股,通过国金证券股份有限公司客户信用交

                                                                                                              5
                                                                        维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                    易担保证券账户持有 874,983 股,实际合计持有 875,183 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                               单位:股
                                    本期解除限售     本期增加限售                                       拟解除限售日
    股东名称      期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因
                                        股数             股数                                               期
                                                                                                       任职期间所持
  张汉伟                5,062,500                                          5,062,500   高管锁定股      股份每年解锁
                                                                                                       25%
                                                                                                       离职后半年至
                                                                                                       原定任期届满
  张汉清                5,729,142                                          5,729,142   高管锁定股      后六个月每年
                                                                                                       解锁不超过所
                                                                                                       持股份的 25%
                                                                                                       任职期间所持
  沈茜                    185,700                                            185,700   高管锁定股      股份每年解锁
                                                                                                       25%
                                                                                                       离职后半年至
                                                                                                       原定任期届满
  彭金萃                  809,450        202,363             3,125           610,212   高管锁定股      后六个月每年
                                                                                                       解锁不超过所
                                                                                                       持股份的 25%
                                                                                                       任职期间所持
  罗方造                  165,000                                            165,000   高管锁定股      股份每年解锁
                                                                                                       25%
                                                                                                       任职期间所持
  胡剑锋                  279,487                                            279,487   高管锁定股      股份每年解锁
                                                                                                       25%
  合计              12,028,916           202,363             3,125        12,032,041        --                 --


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:维业建设集团股份有限公司
                                               2023 年 09 月 30 日
                                                                                                               单位:元
                 项目                              2023 年 9 月 30 日                      2023 年 1 月 1 日
  流动资产:
    货币资金                                                1,431,055,613.49                        2,283,105,981.46


                                                                                                                     6
                                    维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                      5,511,533.90                      14,628,449.07
  应收账款                  2,751,486,841.29                   1,944,418,460.51
  应收款项融资                                                    18,636,418.56
  预付款项                    264,908,612.44                     146,511,954.41
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                  96,445,257.31                    2,632,079,472.33
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                        530,321,764.80                     665,517,363.31
  合同资产                  7,501,099,954.76                   6,403,434,637.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 73,669,646.37                     111,990,269.37
流动资产合计               12,654,499,224.36                  14,220,323,006.97
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                 38,715,796.80                      40,496,095.41
  固定资产                    280,630,836.79                      97,791,713.51
  在建工程                      1,720,537.41                       3,148,250.78
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  43,495,150.67                       48,656,631.08
  无形资产                    19,508,409.89                       18,877,033.20
  开发支出
  商誉                                                            33,602,619.24
  长期待摊费用                  7,628,873.32                      13,642,633.62
  递延所得税资产              122,166,581.95                     104,609,270.70
  其他非流动资产                2,967,959.00                     205,717,980.00
非流动资产合计                516,834,145.83                     566,542,227.54
资产总计                   13,171,333,370.19                  14,786,865,234.51
流动负债:
  短期借款                    872,955,695.85                     623,309,462.50
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     31,959,396.46                     123,697,879.06
  应付账款                  9,486,581,791.78                   8,281,180,741.97
  预收款项                                                            11,560.00
  合同负债                    921,271,753.57                   1,013,767,632.12
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款


                                                                              7
                                                               维业建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告


    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                         39,487,341.93                       52,052,161.96
    应交税费                                             42,526,306.29                       41,095,639.45
    其他应付款                                           86,513,606.88                      133,190,873.48
      其中:应付利息
            应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                               46,835,207.81                      177,204,841.87
    其他流动负债                                        700,721,374.71                      689,732,966.90
  流动负债合计                                       12,228,852,475.28                   11,135,243,759.31
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                                                                397,077,391.81
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                             44,094,476.68                       27,964,774.11
    长期应付款                                           51,557,462.78                       82,407,462.78
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                              4,586,249.80                        4,815,562.33
    递延所得税负债                                           77,174.30                           77,174.30
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                        100,315,363.56                      512,342,365.33
  负债合计                                           12,329,167,838.84                   11,647,586,124.64
  所有者权益:
    股本                                                208,056,700.00                      208,056,700.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                             32,162,492.41                    2,251,955,496.22
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             56,645,500.11                       39,632,994.12
    盈余公积                                             51,817,091.32                       53,477,641.27
    一般风险准备
    未分配利润                                           458,864,603.59                     451,251,773.24
  归属于母公司所有者权益合计                             807,546,387.43                   3,004,374,604.85
    少数股东权益                                          34,619,143.92                     134,904,505.02
  所有者权益合计                                         842,165,531.35                   3,139,279,109.87
  负债和所有者权益总计                               13,171,333,370.19                   14,786,865,234.51
法定代表人:张巍    主管会计工作负责人:张绍娟     会计机构负责人:胡剑锋


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元
                   项目                          本期发生额                         上期发生额
  一、营业总收入                                     11,724,116,641.11                    9,618,380,147.43
    其中:营业收入                                   11,724,116,641.11                    9,618,380,147.43
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
  二、营业总成本                                     11,523,036,237.17                    9,471,127,025.79


                                                                                                         8
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  其中:营业成本                     11,147,136,099.34                   9,109,014,072.90
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                     31,669,629.54                       31,256,296.46
         销售费用                       22,673,588.39                       23,626,203.73
         管理费用                       142,040,587.16                     141,258,317.56
         研发费用                       44,779,680.74                       36,156,165.75
         财务费用                       134,736,652.00                     129,815,969.39
           其中:利息费用               145,075,981.05                     140,956,042.15
                  利息收入              11,379,424.46                       15,517,140.85
  加:其他收益                              769,167.11                       1,450,044.95
       投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                        -60,281,463.21                     -33,238,918.33
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                        -49,216,917.09                     -24,975,369.87
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                          -366,417.32                          338,226.70
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                        91,984,773.43                       90,827,105.09
列)
  加:营业外收入                          1,006,138.11                         655,328.17
  减:营业外支出                          1,069,483.19                       1,215,902.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                        91,921,428.35                       90,266,530.33
填列)
  减:所得税费用                        55,073,772.54                       35,717,819.60
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        36,847,655.81                       54,548,710.73
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                        36,847,655.81                       54,548,710.73
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润         22,557,779.92                          765,525.18

                                                                                        9
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  (净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                            14,289,875.89                     53,783,185.55
  号填列)
  六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                          36,847,655.81                     54,548,710.73
     (一)归属于母公司所有者的综合
                                                            22,557,779.92                         765,525.18
  收益总额
     (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            14,289,875.89                     53,783,185.55
  总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              0.11                              0.004
     (二)稀释每股收益                                              0.11                              0.004
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-679,328.65 元,上期被合并方实现的净利润为:-
1,351,269.67 元。
法定代表人:张巍        主管会计工作负责人:张绍娟      会计机构负责人:胡剑锋


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元
                项目                              本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      10,809,246,073.38                   10,363,583,241.15
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额


                                                                                                         10
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  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                             3,904.33                       3,815,809.54
  收到其他与经营活动有关的现金         141,961,012.34                     153,953,286.18
经营活动现金流入小计                10,951,210,990.05                  10,521,352,336.87
  购买商品、接受劳务支付的现金      10,709,692,136.83                   8,529,485,594.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金         326,195,496.43                     275,396,088.95
  支付的各项税费                       303,516,509.36                     216,479,258.24
  支付其他与经营活动有关的现金         191,437,769.80                     188,584,751.78
经营活动现金流出小计                11,530,841,912.42                   9,209,945,693.63
经营活动产生的现金流量净额            -579,630,922.37                   1,311,406,643.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                           53,097.35
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                       53,097.35
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                         2,233,795.01                       4,799,559.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                       34,766,044.81                       31,939,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                    36,999,839.82                      36,738,559.96
投资活动产生的现金流量净额             -36,946,742.47                     -36,738,559.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                 1,004,639,166.67                     682,510,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金       7,072,817,504.29                   7,430,982,996.10
筹资活动现金流入小计                 8,077,456,670.96                   8,113,492,996.10
  偿还债务支付的现金                 1,261,381,000.00                     541,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       144,362,534.04                     163,034,588.78
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                         9,776,454.55                       4,465,500.00
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       6,922,063,110.27                   7,154,662,414.72
筹资活动现金流出小计                 8,327,806,644.31                   7,859,197,003.50
筹资活动产生的现金流量净额            -250,349,973.35                     254,295,992.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的            16,881.20


                                                                                      11
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  影响
  五、现金及现金等价物净增加额           -866,910,756.99                   1,528,964,075.88
    加:期初现金及现金等价物余额        2,219,957,532.08                     940,767,947.00
  六、期末现金及现金等价物余额          1,353,046,775.09                   2,469,732,022.88


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                   维业建设集团股份有限公司
                                                                          董   事   会
                                                                   二〇二三年十月二十五日




                                                                                         12