现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10016492 |
45036029 |
35041166 |
31259685 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2170125323 |
7132760164 |
5173938435 |
3732077809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86003721 |
342936225 |
253865288 |
194916401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2204035287 |
7284667232 |
5502332051 |
3691631804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19293929 |
244886531 |
164027263 |
49079757 |
| 经营活动现金流出小计 |
2347581727 |
8061765490 |
6064042745 |
4044676742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177456404 |
-929005326 |
-890104310 |
-312598933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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930 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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930 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
325842 |
3197477 |
2030950 |
1512244 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
325842 |
34097477 |
32930950 |
32362244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-325842 |
-34096547 |
-32930950 |
-32362244 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
384676553 |
1386733819 |
975618978 |
846950773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90459069 |
34010724 |
141052653 |
122408793 |
| 筹资活动现金流入小计 |
475135622 |
1421464543 |
1116791631 |
969479566 |
| 偿还债务所支付的现金 |
467988204 |
690009292 |
553969988 |
345240468 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58381018 |
171200848 |
152426325 |
137671438 |
| 筹资活动现金流出小计 |
562899300 |
1036078038 |
838474832 |
586015494 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87763678 |
385386506 |
278316799 |
383464072 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-265545923 |
-577715367 |
-644718461 |
38502895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-407243179 |
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10429659 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17582029 |
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10101224 |
| 无形资产摊销 |
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1642199 |
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844590 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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40144 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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162092172 |
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114920607 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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604459739 |
-- |
-126690317 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1938076946 |
-- |
-530632649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
509527772 |
-- |
179768518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-929005326 |
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-312598933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1088806843 |
-- |
1705025106 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1666522210 |
-- |
1666522210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-577715367 |
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38502895 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8549824 |
-- |
4034449 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2160108832 |
7084039942 |
5135213076 |
3700818073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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3684193 |
3684193 |
51 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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