现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64286206 |
48053358 |
27343561 |
324852690 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8562767928 |
6302698060 |
3926182695 |
14929546406 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
302701877 |
214878518 |
115575671 |
469968223 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
8083259355 |
5869339630 |
4154043620 |
13907074912 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
288532477 |
121150573 |
46314808 |
341577321 |
经营活动现金流出小计 |
8863392661 |
6332465160 |
4383107250 |
15098631536 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-300624734 |
-29767101 |
-456924555 |
-169085129 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
589120 |
89120 |
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389850 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
589120 |
89120 |
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19004403 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7720551 |
1822702 |
115221 |
15469182 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
38570551 |
32672702 |
115221 |
50235227 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-37981431 |
-32583582 |
-115221 |
-31230824 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
499035061 |
384485268 |
127213078 |
984070000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
228025369 |
164020562 |
39932805 |
396581002 |
筹资活动现金流入小计 |
727060430 |
548505830 |
167145884 |
1380651002 |
偿还债务所支付的现金 |
496500000 |
393800000 |
87000000 |
1505081000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
231302366 |
109982515 |
23162286 |
235550373 |
筹资活动现金流出小计 |
804007548 |
559356049 |
146286145 |
1963470305 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-76947118 |
-10850219 |
20859739 |
-582819303 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-415553282 |
-73200901 |
-436180037 |
-783135256 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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9900838 |
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20373531 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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10172159 |
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19075682 |
无形资产摊销 |
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759540 |
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1640083 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-83936 |
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502300 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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68625365 |
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213062477 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1510310 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
297186440 |
-- |
-356110101 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2086833858 |
-- |
-1786329070 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1589129990 |
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1517251032 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-29767101 |
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-169085129 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1363621375 |
-- |
1436822276 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1436822276 |
-- |
2219957532 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-73200901 |
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-783135256 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1665028 |
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4487879 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8495368915 |
6254644701 |
3898839134 |
14604693716 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3112807 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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