江苏久吾高科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
行字[2007]500 号)的规定，江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2019 年 6 月 30 日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]201号文核准，由主承销商国泰君安
证券股份有限公司通过贵所系统采用网上向社会公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通
股(A股)股票1,610万股，发行价为每股人民币为 11.97元，共计募集资金总额为人民币
19,271.70万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,882.00万元后，主承销商国泰君安证券股份
有限公司于2017年3月17日汇入本公司募集资金监管账户中信银行南京湖南路支行账户(账号
为：8110501013800768410)人民币11,439.70万元、中信银行南京湖南路支行账户(账号为：
8110501012800768549)人民币4,950.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、网
上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用9,706,422.34元后，公司本次募集资金
净额为154,190,577.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于2017年3月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0670号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行南京湖南路支行 8110501013800768410 募集资金专户 40,923,212.41 -
中信银行南京湖南路支行 8110501012800768549 募集资金专户 1.06 -
合 计 - - 40,923,213.47
二、前次募集资金实际使用情况
2017 年以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额 4,950.00 万元，2017
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年度使用募集资金 88.87 万元，2018 年度使用募集资金 1,946.24 万元，2019 年 1 月至 6 月使
用募集资金 5,052.20 万元
截至 2019 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额
为 4,092.32 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
《变更前次募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(二) 变更前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺总额的差异情况如下：
单位：人民币万元
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 差异金额 差异原因
资金额 投资金额 额
陶瓷滤膜生产线建设
1 10,469.06 10,469.06 7,087.31 -3,381.75 正在建设中
项目
面向废水处理及回用
2 的分离膜装备产业化 4,950.00 4,950.00 4,950.00 - -
项目
合计 15,419.06 15,419.06 12,037.31 -3,381.75 -
上述募集资金投资项目实际投资总额与承诺总额存在差异主要系根据进度规划，项目尚未
完工所致，目前上述项目正在有序建设中。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2017 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,950.00
万元置换预先已投入的自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 30 日出具《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹
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资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]1323 号)。
截至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，募投项目中“陶瓷滤膜生产线建设项目”未达到预计可使用状态，
暂未核算全年效益实现情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
2017 年 4 月 23 日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资
金和自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过人民币 17,000.00 万元闲置募
集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000.00 万元，公司及其子
公司使用自有资金不超过 5,000.00 万元）购买安全性高，流动性好，有保本约定的理财产品。
公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司对此事项出具无异议的核
查意见。
2018 年 4 月 14 日，本公司召开第六届董事会第十次会议，第六届监事会第八次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合
计不超过人民币 14,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行管理，其中自有资金不超过人民
币 6,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 8,000.00 万元。公司独立董事和监事会履行了
审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
2019 年 4 月 20 日，本公司召开第六届董事会第十八次会议，第六届监事会第十六次会议，
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分别审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计
不超过 9,000.00 万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过 3,000.0
万元，自有资金不超过 6,000.00 万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证
券股份有限公司出具了核查意见。
截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，未超过第
六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的
额度以及授权期限。
八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
4,092.32 万元。募集资金尚未使用完毕的主要原因系项目正在建设，工程款项按照建设进度
进行支付。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司于 2018 年 4 月 4 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审
议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，公司决定将“陶瓷滤膜生产线建设项目”集
资金投资进度调整为：实际募集资金净额 10,469.06 万元计划于 2019 年 5
月前投入完毕。
截至 2019 年 6 月 30 日，“陶瓷滤膜生产线建设项目”尚未完工，主要原因系为了满足公
司长期发展对经营场地的需求，储备必要的土地资源，公司调整了募投项目实施地点，并通过
竞买土地使用权建设募投项目，导致募投项目开工时间晚于预期。
十、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 1,610 万股募集资金运用方案使用了前
次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．变更前次募集资金投资项目情况表
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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（本页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》之
签页章）
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 3 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 06 月 30 日
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 15,419.06 已累计投入募集资金总额 12,037.31
变更用途的募集资金总额 10,469.06 各年度使用募集资金总额 12,037.31
2017 年度 5,038.87
变更用途的募集资金总额比例 67.90% 2018 年度 1,946.24
2019 年 1-6 月 5,052.20
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
陶瓷滤膜及成套设备 陶瓷滤膜生产线建设
1 10,469.06 10,469.06 7,087.31 10,469.06 10,469.06 7,087.31 -3,381.75 -
生产线扩产建设项目 项目
面向废水处理及回用 面向废水处理及回用
2015 年 05 月
2 的分离膜装备产业化 的分离膜装备产业化 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 -
30 日
项目 项目
合计 15,419.06 15,419.06 12,037.31 15,419.06 15,419.06 12,037.31 -3,381.75
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附件 2
变更前期募集资金投资项目情况表
截至 2019 年 06 月 30 日
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募集资 项目达到预定可 本年度实现 是 否达 到
变更后的项目 实际投资金额(2) 进度(%) 性是否发生重大变
项目 金总额(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
陶瓷滤膜及成
陶瓷滤膜生产线
套设备生产线 10,469.06 7,087.31 67.70 - - - -
建设项目
扩产建设项目
合 计 10,469.06 7,087.31 67.70 - - - -
根据公司经营的实际情况，为尽快建成公司新的陶瓷滤膜生产线，进一步丰富产品结构，提升产能及产品质量，
并早日实现达产预期，结合公司现有成套装备生产能力，公司将原募投项目之一“陶瓷滤膜及成套设备生产线
扩产建设项目”投资金额调整至 14,188.80 万元，其中拟投入募集资金额为 10,469.06 万元，剩余部分资金为
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司自筹资金，主要用于建设原募投项目“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”中的部分陶瓷滤膜生产
线，募投项目因此更名为“陶瓷滤膜生产线建设项目”。
公司变更募投项目的事项已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议和 2018 年第一次
临时股东大会审议通过，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
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附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 06 月 30 日
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 实现效益 预计效益
1 陶瓷滤膜生产线建设项目 不适用 年均净利润 4,320 万元[注 1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 2]
面向废水处理及回用的分离
2 不适用 未承诺 716.85 1,182.76 1,546.76 3,446.37 是
膜装备产业化项目
注 1：承诺效益指公司于 2018 年 7 月 3 日披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》中调整后的募集资金投资项目“陶瓷滤膜生产线建设项目”
的项目经济效益分析。
注 2： 截至 2019 年 6 月 30 日，“陶瓷滤膜生产线建设项目”未达预定可以使用状态，尚未实现效益。
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