现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41910247 |
25955612 |
15547344 |
64144557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
434052924 |
252356319 |
109072809 |
517521220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80901640 |
57861568 |
34671370 |
108317641 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154103949 |
106036823 |
57526079 |
200641940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75648223 |
51170763 |
23525628 |
83552924 |
| 经营活动现金流出小计 |
357146292 |
251779416 |
129805139 |
423530192 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76906632 |
576903 |
-20732330 |
93991029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
145000000 |
20000000 |
405000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16800 |
13000 |
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5020079 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
223946354 |
147776559 |
20035200 |
423143999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8066342 |
6887298 |
3496144 |
16554656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1202667 |
1202667 |
21502667 |
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| 投资活动现金流出小计 |
367770208 |
275589965 |
139998811 |
386304656 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-143823854 |
-127813406 |
-119963611 |
36839343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
61000000 |
61000000 |
51000000 |
170420000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61231600 |
61231600 |
51231600 |
220576400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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201000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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28479587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33696106 |
10745480 |
309119 |
253442201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27535494 |
50486120 |
50922481 |
-32865801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-264651 |
-91404 |
-193107 |
1195640 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39646379 |
-76841788 |
-89966566 |
99160210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38688827 |
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53029852 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18160269 |
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35856345 |
| 无形资产摊销 |
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638192 |
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2121867 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68545 |
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-119830 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
3314882 |
-- |
1808459 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8372601 |
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-24116047 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5849047 |
-- |
-57768389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15443578 |
-- |
27483724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79741556 |
-- |
5194400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15648466 |
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30307673 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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576903 |
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93991029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
219558694 |
-- |
296400482 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
296400482 |
-- |
197240272 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-76841788 |
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99160210 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
455430 |
-- |
667167 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391661758 |
225919787 |
93044545 |
452328325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
480920 |
480920 |
480920 |
1048338 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
145000000 |
20000000 |
405000000 |
