江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
证券代码：300631
江苏久吾高科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
1
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主
管人员)晋欣蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 68,309,501.83 81,394,648.43 -16.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,667,214.06 5,375,843.61 42.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,144,403.47 2,657,435.49 -19.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,932,442.98 -26,379,466.35 111.12%
基本每股收益（元/股） 0.0739 0.0524 41.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0723 0.0522 38.51%
加权平均净资产收益率 1.10% 0.86% 0.24%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,259,877,995.72 1,290,421,022.87 -2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 728,255,217.99 685,929,389.18 6.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-164,316.79
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,612,950.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,791.01
减：所得税影响额 974,613.63
合计 5,522,810.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,959 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海德汇集团 境内非国有法
30.32% 32,000,000 0
有限公司 人
南京工业大学
资产经营有限 国有法人 7.11% 7,504,000 0
公司
#徐淑珍 境内自然人 2.54% 2,682,500 0
邢卫红 境内自然人 2.53% 2,670,438 0
#陈秀玲 境内自然人 2.25% 2,372,900 0
五莲青骓蹑影
股权投资合伙 境内非国有法
1.95% 2,063,000 0
企业（有限合 人
伙）
杭州维思捷朗
股权投资合伙 境内非国有法
1.77% 1,872,900 0
企业（有限合 人
伙）
#隋英鹏 境内自然人 1.69% 1,784,000 0 质押 1,240,000
#范益群 境内自然人 1.50% 1,586,538 0
#孙凤娟 境内自然人 0.89% 937,980 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海德汇集团有限公司 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
南京工业大学资产经营有限公
7,504,000 人民币普通股 7,504,000
司
#徐淑珍 2,682,500 人民币普通股 2,682,500
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邢卫红 2,670,438 人民币普通股 2,670,438
#陈秀玲 2,372,900 人民币普通股 2,372,900
五莲青骓蹑影股权投资合伙企
2,063,000 人民币普通股 2,063,000
业（有限合伙）
杭州维思捷朗股权投资合伙企
1,872,900 人民币普通股 1,872,900
业（有限合伙）
#隋英鹏 1,784,000 人民币普通股 1,784,000
#范益群 1,586,538 人民币普通股 1,586,538
#孙凤娟 937,980 人民币普通股 937,980
上述股东关联关系或一致行动
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
股东徐淑珍通过普通证券账户持有 2,500 股，通过投资者信用证券账户持有 2,680,000
股，合计持有 2,682,500 股。
股东陈秀玲通过普通证券账户持有 106,900 股，通过投资者信用证券账户持有
2,266,000 股，合计持有 2,372,900 股。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东隋英鹏通过普通证券账户持有 1,284,500 股，通过投资者信用证券账户持有
股东情况说明（如有） 499,500 股，合计持有 1,784,000 股。
股东范益群通过普通证券账户持有 1,413,938 股，通过投资者信用证券账户持有
172,600 股，合计持有 1,586,538 股。
股东孙凤娟通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 937,980 股，
合计持有 937,980 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发前限售股
上海德汇集团 2020 年 3 月 23
32,000,000 32,000,000 0 0 份到期解除限
有限公司 日
售
合计 32,000,000 32,000,000 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数较上期期末数变动 变动原因说明
交易性金融资产 增加3000万元 主要系购买的理财产品期末尚未到期所致
应收票据 下降52.59% 主要系本期到期承兑增加所致。
主要是根据新收入准则，将部分应收账款重分类至合同
应收账款 下降38.68%
资产所致。
预付款项 增长50.76% 主要系报告期内预付采购款增加所致；
主要是根据新收入准则，将部分应收账款重分类至本科
合同资产 增加10344.8万元
目所致。
其他流动资产 增长370.34% 主要系报告期内预付税金所致。
长期待摊费用 增长72.52% 主要系报告期内新增一笔待摊费用所致。
短期借款 下降79.55% 主要系报告期内偿还了银行借款所致。
应交税费 下降69.05% 主要系本期缴纳上期税费所致。
主要是根据新收入准则，将部分预收账款重分类至合同
合同负债 增加3470.38万元
负债所致。
应付债券 增加21,233.12万元 主要系本期发行可转换公司债券所致。
主要是根据新收入准则，将部分预收款项按其流动性重
其他非流动负债 增加1978.71万元
分类至其他非流动负债所致。
利润表项目 本期数较去年同期变动 变动原因说明
财务费用 增长325.45% 主要系支付的银行贷款利息所致。
主要系本期收回前期欠款较多从而计提的坏账准备减
信用减值损失 下降198.74%
少所致。
投资收益 下降91.72% 主要系本期理财产品收益减少所致。
其他收益 增长150.47% 主要系本期收到的政府补助增加所致。
重要的现金流量表项目 本期数较去年同期变动 变动情况及原因说明
收到的税费返还 较去年同期增长1892.02% 主要系本期收到的出口退税增加。
收到其他与经营活动有关的现
较去年同期增长84.12% 主要系本期收到的政府补助款增加。
金
筹资活动产生的现金流量净额 较去年同期增长232.37% 主要系本期发行可转换公司债券项目所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入6,830.95万元，比去年同期下降16.08%；归属于母公司所有者的净利润
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766.72万元，比去年同期增长42.62%。公司业务变化的主要原因为2020年一季度公司的市场销售因为新型
冠状病毒疫情影响，部分项目实施未能如期开展，因此报告期内营业收入下降，但由于一季度公司收到政
府补助较多，同时一季度期间费用以及限制性股份摊销管理费用下降较多，因此报告期内公司归属于上市
公司股东的净利润较去年同期相比仍然有所增加。本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额为
552.28万元。扣除非经常性损益影响后，公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降19.31%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，
公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公
司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，2020年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期
内，公司实现营业收入6,830.95万元，比去年同期下降16.08%；归属于母公司所有者的净利润766.72万元，
比去年同期增长42.62%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司公开发行可转换公司债券获中国证监会核准，同意公司向社会公开发行面值总额
25,400万元可转换公司债券，期限6年。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国
2020 年 01 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
证监会发审委审核通过
公司荣获国家科学技术进步二等奖 2020 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公开发行可转换公司债券申请获得中国
2020 年 03 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
证监会核准批复
公开发行可转换公司债券发行、路演 2020 年 03 月 18 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
首次公开发行前已发行股份上市流通提
2020 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
示性公告
公开发行可转换公司债券网上中签率及
2020 年 03 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
优先配售结果公告
公开发行可转换公司债券网上中签结果
2020 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公告
公开发行可转换公司债券发行结果公告 2020 年 03 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金总
募集资金总额 39,926.72 472.33
额
累计变更用途的募集资金总额 10,469.06
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 14,726.82
26.22% 额
比例
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项目 项目
是否 截至
达到 截止报 可行
承诺投资 已变 本报 期末 是否
募集资金 调整后投 截至期末 预定 本报告 告期末 性是
项目和超 更项 告期 投资 达到
承诺投资 资总额 累计投入 可使 期实现 累计实 否发
募资金投 目(含 投入 进度 预计
总额 (1) 金额(2) 用状 的效益 现的效 生重
向 部分 金额 (3)＝ 效益
态日 益 大变
变更) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
陶瓷滤膜
93.39 不适
生产线建 是 10,469.06 10,469.06 472.33 9,776.82 否
% 用
设项目
面向废水
2015
处理及回
100.00 年 05
用的分离 否 4,950 4,950 4,950 671.07 6,301.3 是 否
% 月 30
膜装备产
日
业化项目
高性能过
滤膜元件 不适
否 24,507.66 24,507.66 0.00% 否
及装置产 用
业化项目
承诺投资
-- 39,926.72 39,926.72 472.33 14,726.82 -- -- 671.07 6,301.3 -- --
项目小计
超募资金投向
无超募资
金
合计 -- 39,926.72 39,926.72 472.33 14,726.82 -- -- 671.07 6,301.3 -- --
未达到计
划进度或
预计收益
不适用
的情况和
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
未发生重大变化
大变化的
情况说明
超募资金 不适用
的金额、用
途及使用
进展情况
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适用
募集资金 以前年度发生
投资项目
2018 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，
实施地点 同意将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设地点变更为浦口经济开发区桥林
变更情况
片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。公司独立董事、监事会分别对此发表了同
意的独立意见和审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
募集资金 不适用
投资项目
实施方式
调整情况
适用
募集资金
2017 年公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投资项目
投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董
先期投入
事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊
及置换情
普通合伙）就募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核验，并出具了《关于江苏久吾高科
况
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]第 1323 号）。
用闲置募 不适用
集资金暂
时补充流
动资金情
况
项目实施 不适用
出现募集
资金结余
的金额及
原因
尚未使用
截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用首次公开发行股票的募集资金(含利息及理财收入扣除银行手续费的净
的募集资
额)余额计 14,282,443.23 元；尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金 247,000,000 元（未扣除保荐、
金用途及
承销费用以外的其他发行费用 1,923,400.00 元）。
去向
募集资金
使用及披
本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金
露中存在
管理违规情形。
的问题或
其他情况
注：2020 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公司公开发行可转换债券的募集资金 1,427.36 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）就募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核验，并出具了《关于江苏久吾高科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]1817 号）。
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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 365,642,263.24 390,653,566.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 37,496,506.41 79,084,294.77
应收账款 186,225,485.09 303,718,011.63
应收款项融资
预付款项 23,779,000.62 15,772,711.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,211,457.02 7,827,416.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 150,109,532.50 141,670,038.24
合同资产 103,448,120.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,333,091.25 921,271.71
流动资产合计 909,245,457.01 939,647,310.34
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 44,744,723.26 44,853,025.72
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 116,001,665.53 118,492,018.20
在建工程 89,545,441.63 87,418,541.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,372,127.26 52,716,750.85
开发支出
商誉 12,398,548.83 12,398,548.83
长期待摊费用 1,691,121.46 980,267.09
递延所得税资产 11,284,352.64 11,413,070.21
其他非流动资产 16,594,558.10 16,501,490.56
非流动资产合计 350,632,538.71 350,773,712.53
资产总计 1,259,877,995.72 1,290,421,022.87
流动负债：
短期借款 57,316,458.33 280,323,229.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,679,739.59 40,357,621.92
应付账款 95,888,413.11 133,432,218.11
预收款项 58,652,569.50
合同负债 34,703,786.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,000,000.00 5,060,000.00
应交税费 6,322,078.60 20,426,503.77
其他应付款 21,502,930.21 20,632,027.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 255,413,405.93 558,884,169.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 212,331,206.56
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 340,000.00 340,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,055,833.33 30,729,883.33
递延所得税负债 2,311,366.25 2,412,250.30
其他非流动负债 19,787,115.30
非流动负债合计 264,825,521.44 33,482,133.63
负债合计 520,238,927.37 592,366,303.60
所有者权益：
股本 105,554,000.00 105,554,000.00
其他权益工具 33,592,889.74
其中：优先股
永续债
资本公积 178,807,843.36 177,742,118.35
减：库存股 15,329,760.00 15,329,760.00
14
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,146,709.08 39,146,709.08
一般风险准备
未分配利润 386,483,535.81 378,816,321.75
归属于母公司所有者权益合计 728,255,217.99 685,929,389.18
少数股东权益 11,383,850.36 12,125,330.09
所有者权益合计 739,639,068.35 698,054,719.27
负债和所有者权益总计 1,259,877,995.72 1,290,421,022.87
法定代表人：党建兵 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 349,951,370.79 383,464,649.83
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 37,496,506.41 78,648,259.46
应收账款 182,761,340.85 298,706,872.40
应收款项融资
预付款项 20,669,020.18 13,608,571.59
其他应收款 7,085,684.13 6,738,388.67
其中：应收利息
应收股利
存货 143,799,549.70 135,851,040.95
合同资产 102,739,965.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,331,334.13 5,557,357.20
流动资产合计 883,834,772.07 922,575,140.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 62,642,421.46 62,750,723.92
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 115,332,810.35 117,768,580.36
在建工程 89,545,441.63 87,418,541.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,324,939.65 52,657,463.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,691,121.46 980,267.09
递延所得税资产 11,145,978.44 11,267,384.66
其他非流动资产 16,594,558.10 16,501,490.56
非流动资产合计 355,277,271.09 355,344,451.54
资产总计 1,239,112,043.16 1,277,919,591.64
流动负债：
短期借款 50,066,458.33 280,323,229.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,679,739.59 40,357,621.92
应付账款 105,630,259.22 146,715,735.90
预收款项 57,739,527.57
合同负债 33,790,744.16
应付职工薪酬 2,000,000.00 4,500,000.00
应交税费 5,019,032.89 18,695,217.25
其他应付款 21,407,040.22 20,544,855.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
16
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 255,593,274.41 568,876,187.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 212,331,206.56
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 340,000.00 340,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,055,833.33 30,729,883.33
递延所得税负债 2,300,350.73 2,397,930.13
其他非流动负债 19,787,115.30
非流动负债合计 264,814,505.92 33,467,813.46
负债合计 520,407,780.33 602,344,000.95
所有者权益：
股本 105,554,000.00 105,554,000.00
其他权益工具 33,592,889.74
其中：优先股
永续债
资本公积 179,638,741.41 178,573,016.40
减：库存股 15,329,760.00 15,329,760.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,146,709.08 39,146,709.08
未分配利润 376,101,682.60 367,631,625.21
所有者权益合计 718,704,262.83 675,575,590.69
负债和所有者权益总计 1,239,112,043.16 1,277,919,591.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,309,501.83 81,394,648.43
其中：营业收入 68,309,501.83 81,394,648.43
17
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,892,446.27 75,124,154.88
其中：营业成本 45,685,964.92 49,310,997.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 795,022.03 998,827.83
销售费用 7,296,630.09 10,174,047.49
管理费用 8,717,025.49 11,000,282.85
研发费用 5,562,906.43 3,443,761.63
财务费用 834,897.31 196,237.29
其中：利息费用 1,917,923.62 383,748.93
利息收入 793,416.05 217,946.23
加：其他收益 6,612,950.00 2,640,172.51
投资收益（损失以“－”号
52,892.03 638,911.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
-108,302.46 9,711.58
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,892,042.15 -1,916,089.39
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
18
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,974,939.74 7,633,488.21
加：营业外收入 148,791.02 8,231.12
减：营业外支出 264,316.80 51,957.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,859,413.96 7,589,761.57
填列）
减：所得税费用 933,679.63 1,126,266.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,925,734.33 6,463,495.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
6,925,734.33 6,463,495.55
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,667,214.06 5,375,843.61
2.少数股东损益 -741,479.73 1,087,651.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,925,734.33 6,463,495.55
归属于母公司所有者的综合收
7,667,214.06 5,375,843.61
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-741,479.73 1,087,651.94
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0739 0.0524
（二）稀释每股收益 0.0723 0.0522
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：党建兵 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,953,185.42 81,111,629.56
减：营业成本 44,808,031.02 54,155,621.63
税金及附加 792,697.85 808,574.05
销售费用 5,748,046.23 9,074,010.91
管理费用 7,570,178.21 9,980,808.15
研发费用 5,208,758.81 3,151,037.00
财务费用 851,159.04 183,822.08
其中：利息费用 1,914,604.12 351,383.31
利息收入 771,413.82 195,527.10
加：其他收益 6,612,950.00 2,640,172.51
投资收益（损失以“－” 52,892.03 638,911.54
20
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-108,302.46 9,711.58
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,875,099.81 -2,331,149.75
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,515,256.10 4,705,690.04
列）
加：营业外收入 148,791.02 2,000.00
减：营业外支出 264,316.80 51,957.76
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,399,730.32 4,655,732.28
号填列）
减：所得税费用 929,672.93 347,745.46
四、净利润（净亏损以“－”号填
8,470,057.39 4,307,986.82
列）
（一）持续经营净利润（净亏
8,470,057.39 4,307,986.82
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 8,470,057.39 4,307,986.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
101,609,962.16 71,756,666.02
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
22
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 297,259.02 14,922.51
收到其他与经营活动有关的现
5,878,110.89 3,192,526.13
金
经营活动现金流入小计 107,785,332.07 74,964,114.66
购买商品、接受劳务支付的现
63,788,570.11 65,962,380.79
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,765,293.23 19,446,838.00
现金
支付的各项税费 18,201,666.66 6,696,622.36
支付其他与经营活动有关的现
7,097,359.09 9,237,739.86
金
经营活动现金流出小计 104,852,889.09 101,343,581.01
经营活动产生的现金流量净额 2,932,442.98 -26,379,466.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 170,866.16 666,952.06
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00 800,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
23
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 60,178,866.16 301,466,952.06
购建固定资产、无形资产和其
13,439,482.62 8,104,606.69
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 354,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 103,439,482.62 363,004,606.69
投资活动产生的现金流量净额 -43,260,616.46 -61,537,654.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 254,250,000.00 61,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 254,250,000.00 61,500,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,230,019.44 383,748.93
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
29,590.10
金
筹资活动现金流出小计 232,259,609.54 54,883,748.93
筹资活动产生的现金流量净额 21,990,390.46 6,616,251.07
四、汇率变动对现金及现金等价物
250,748.36 -11,377.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,087,034.66 -81,312,247.29
加：期初现金及现金等价物余
338,455,508.72 112,112,885.69
额
六、期末现金及现金等价物余额 320,368,474.06 30,800,638.40
24
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
97,651,926.85 65,940,641.71
金
收到的税费返还 297,259.02 14,922.51
收到其他与经营活动有关的现
5,685,298.66 2,737,065.80
金
经营活动现金流入小计 103,634,484.53 68,692,630.02
购买商品、接受劳务支付的现
65,044,906.71 68,029,777.81
金
支付给职工以及为职工支付的
13,944,897.20 18,451,829.22
现金
支付的各项税费 17,962,033.66 5,976,693.85
支付其他与经营活动有关的现
5,060,824.15 7,421,915.25
金
经营活动现金流出小计 102,012,661.72 99,880,216.13
经营活动产生的现金流量净额 1,621,822.81 -31,187,586.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 170,866.16 666,952.06
处置固定资产、无形资产和其
8,000.00 800,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,178,866.16 301,466,952.06
购建固定资产、无形资产和其
13,439,482.62 7,907,406.69
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 354,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
25
江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 103,439,482.62 362,807,406.69
投资活动产生的现金流量净额 -43,260,616.46 -61,340,454.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,171,375.00 351,383.31
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
29,590.10
金
筹资活动现金流出小计 232,200,965.10 50,351,383.31
筹资活动产生的现金流量净额 14,799,034.90 9,648,616.69
四、汇率变动对现金及现金等价物
250,748.36 -11,377.38
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,589,010.39 -82,890,801.43
加：期初现金及现金等价物余
331,266,592.00 110,210,724.54
额
六、期末现金及现金等价物余额 304,677,581.61 27,319,923.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 390,653,566.55
应收票据 79,084,294.77
应收账款 303,718,011.63 212,710,371.47 -91,007,640.16
预付款项 15,772,711.42
其他应收款 7,827,416.02
存货 141,670,038.24 137,064,381.71 -4,605,656.53
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江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
合同资产 95,613,296.69 95,613,296.69
其他流动资产 921,271.71
流动资产合计 939,647,310.34
非流动资产：
长期股权投资 44,853,025.72
其他权益工具投资 6,000,000.00
固定资产 118,492,018.20
在建工程 87,418,541.07
无形资产 52,716,750.85
商誉 12,398,548.83
长期待摊费用 980,267.09
递延所得税资产 11,413,070.21
其他非流动资产 16,501,490.56
非流动资产合计 350,773,712.53
资产总计 1,290,421,022.87
流动负债：
短期借款 280,323,229.21
应付票据 40,357,621.92
应付账款 133,432,218.11
预收款项 58,652,569.50 -58,652,569.50
合同负债 38,865,454.20 38,865,454.20
应付职工薪酬 5,060,000.00
应交税费 20,426,503.77
其他应付款 20,632,027.46
流动负债合计 558,884,169.97
非流动负债：
长期应付款 340,000.00
递延收益 30,729,883.33
递延所得税负债 2,412,250.30
其他非流动负债 19,787,115.30 19,787,115.30
非流动负债合计 33,482,133.63
负债合计 592,366,303.60
所有者权益：
股本 105,554,000.00
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江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资本公积 177,742,118.35
减：库存股 15,329,760.00
盈余公积 39,146,709.08
未分配利润 378,816,321.75
归属于母公司所有者权益
685,929,389.18
合计
少数股东权益 12,125,330.09
所有者权益合计 698,054,719.27
负债和所有者权益总计 1,290,421,022.87
调整情况说明
公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日（即2020年1月1日）新准则的累
积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则，公司将“存货”中
已完工未结算重分类至“合同资产”，将“应收账款”中有两项或多项履约义务且取决于时间流逝之外的其他因素的款项重
分类至“合同资产”，与新收入准则相关的“预收款项”按其流动性重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 383,464,649.83
应收票据 78,648,259.46
应收账款 298,706,872.40 209,296,112.24 -89,410,760.16
预付款项 13,608,571.59
其他应收款 6,738,388.67
存货 135,851,040.95 131,245,384.42 -4,605,656.53
合同资产 94,016,416.69 94,016,416.69
其他流动资产 5,557,357.20
流动资产合计 922,575,140.10
非流动资产：
长期股权投资 62,750,723.92
其他权益工具投资 6,000,000.00
固定资产 117,768,580.36
在建工程 87,418,541.07
无形资产 52,657,463.88
长期待摊费用 980,267.09
递延所得税资产 11,267,384.66
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江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他非流动资产 16,501,490.56
非流动资产合计 355,344,451.54
资产总计 1,277,919,591.64
流动负债：
短期借款 280,323,229.21
应付票据 40,357,621.92
应付账款 146,715,735.90
预收款项 57,739,527.57 -57,739,527.57
合同负债 37,952,412.27 37,952,412.27
应付职工薪酬 4,500,000.00
应交税费 18,695,217.25
其他应付款 20,544,855.64
流动负债合计 568,876,187.49
非流动负债：
长期应付款 340,000.00
递延收益 30,729,883.33
递延所得税负债 2,397,930.13
其他非流动负债 19,787,115.30 19,787,115.30
非流动负债合计 33,467,813.46
负债合计 602,344,000.95
所有者权益：
股本 105,554,000.00
资本公积 178,573,016.40
减：库存股 15,329,760.00
盈余公积 39,146,709.08
未分配利润 367,631,625.21
所有者权益合计 675,575,590.69
负债和所有者权益总计 1,277,919,591.64
调整情况说明
公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日（即2020年1月1日）新准则的累
积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则，公司将“存货”中
已完工未结算重分类至“合同资产”，将“应收账款”中有两项或多项履约义务且取决于时间流逝之外的其他因素的款项重
分类至“合同资产”，与新收入准则相关的“预收款项”按其流动性重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”。
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江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏久吾高科技股份有限公司
法定代表人：
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