江苏久吾高科技股份有限公司
        关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


深圳证券交易所：

    根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关

格式指引的要求，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



    一、募集资金基本情况

     (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]201号文核准，由主承销商国泰君安

证券股份有限公司通过贵所系统采用网上向社会公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通

股(A股)股票1,610.00万股，发行价为每股人民币为11.97元，共计募集资金总额为人民币

19,271.70万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,882.00万元后，主承销商国泰君安证券股份

有限公司于2017年3月17日汇入本公司募集资金监管账户中信银行南京湖南路支行账户(账号

为：8110501013800768410)人民币11,439.70万元、中信银行南京湖南路支行账户(账号为：

8110501012800768549)人民币4,950.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评

估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用9,706,422.34元后，公司本次

募集资金净额为154,190,577.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通

合伙)审验，并由其于2017年3月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0670号)。



    (二) 募集金额使用情况和结余情况

     2017 年以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额 4,950.00 万元，2017

年度使用募集资金 88.87 万元，2018 年度使用募集资金 1,946.24 万元，本年度使用募集资金

7,269.38 万元。

     截至 2019 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

1,895.59 万元。



   二、募集资金管理情况

     (一) 募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据


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《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏久吾高科技股份有限

公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采

用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中

信银行南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严

格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。



    (二) 募集资金的专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：

人民币元)：
开户银行                 银行账号               账户类别              存储余额   备注

中信银行南京湖南路支行    8110501013800768410     募集资金专户   18,955,857.97   -

中信银行南京湖南路支行    8110501012800768549     募集资金专户            1.06   -

合 计                                                            18,955,859.03




    三、本年度募集资金的实际使用情况

    2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。



    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无变更募集资金投资项目的资金使用情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



    附件：1．募集资金使用情况对照表




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         江苏久吾高科技股份有限公司董事会
                2020 年 4 月 26 日




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   附件 1

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                  2019 年度
   编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司                                                                                                                                   单位：人民币万元
募集资金总额                                                                        15,419.06     本年度投入募集资金总额                                                   7,269.38

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                -

累计变更用途的募集资金总额                                                          10,469.06     已累计投入募集资金总额                                                  14,254.49

累计变更用途的募集资金总额比例                                                         67.90%

                             是否已
                                        募集资金                                      截至期末 截至期末投资进度
承诺投资项目                 变更项                调整后投资总          本年度                                         项目达到预定可        本年度实   是否达到预 项目可行性是否
                                        承诺投资                                  累计投入金额                 (%)
和超募资金投向               目(含部                      额(1)        投入金额                                         使用状态日期          现的效益   计效益     发生重大变化
                                            总额                                           (2)        (3)＝(2)/(1)
                             分变更)

承诺投资项目：

陶瓷滤膜生产线建设项目       是        10,469.06      10,469.06        7,269.38       9,304.49              88.88       -                            -   -           否

面向废水处理及回用的分离
                             否         4,950.00       4,950.00               -       4,950.00             100.00       2015 年 05 月 30 日   2,900.72   是          否
膜装备产业化项目

承诺投资项目小计                       15,419.06    15,419.06          7,269.38      14,254.49                      -                         2,900.72

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                  -

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                无




                                                                                   第4页 共5页
                                           陶瓷滤膜生产线建设项目原计划建设地点位于南京市浦口区园思路 9 号公司厂区内，根据第六届董事会第十一次
募集资金投资项目实施地点变更情况           会议决议，项目地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。
                                           公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的独立意见和审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

募集资金投资项目实施方式调整情况           无

                                           公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况         投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事对该议案
                                           事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       无

                                           截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 1,895.59 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           全部存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无




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