证券代码：300631           证券简称：久吾高科           公告编号：2020-059

债券代码：123047            债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

     关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、久吾转债（债券代码：123047）转股期为 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3
月 19 日；目前转股价格为人民币 17.61 元/股。

    2、2020 年第三季度转股期限内（2020 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 30 日），
共有 421 张“久吾转债”完成转股（票面金额共计 42,100 元人民币），合计转
成 2,382 股“久吾高科”股票（股票代码：300631）。

    3、截止 2020 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,539,579 张，票面总金
额为 253,957,900.00 元人民币。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏久吾高科
技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况

    1、可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3
 月 20 日向社会公众公开发行可转债 254 万张，共计募集资金 25,400.00 万元。
 发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
 配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
 交易系统发售的方式进行，认购不足 25,400 万元的余额由保荐机构（主承销商）
 包销。

     2、可转债上市情况

     经深交所《关于江苏久吾高科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通
 知》（深证上[2020]288 号）同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深交所上市
 交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”，上市数量 254 万张。

     3、可转债转股期限

     根据《上市规则》等相关规定和《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公开
 发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期限自
 发行结束之日（2020 年 3 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到
 期日止，即自 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日。

     二、久吾转债转股及股本变动情况

     2020 年第三季度转股期限内（2020 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 30 日），久
 吾转债因转股减少 421 张，转股数量为 2,382 股。截至 2020 年 9 月 30 日，久吾
 转债尚有 2,539,579 张，剩余可转债金额为 253,957,900.00 元，未转比例为
 99.9834%。

     公司股份变动情况如下：


                      转股期开始前          本次转   其他变        本次变动后

                  （2020 年 9 月 25 日）    股变动     动     （2020 年 9 月 30 日）
  股份性质
                              占总股本比    数量       数量                 占总股本
                 数量（股）                                   数量（股）
                                  例        （股）   （股）                   比例

一、限售条件流    2,766,750       2.6219%        0        0    2,766,750     2.6219%
通股/非流通股

高管锁定股        1,038,750     0.9844%      0        0      1,038,750    0.9844%

股权激励限售股    1,728,000     1.6375%      0        0      1,728,000    1.6375%

二、无限售条件
               102,757,250     97.3781%   2,382       0    102,759,632   97.3781%
股份

总股本           105,524,000      100%    2,382       0    105,526,382         100%

     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，可联系公司证券投资部进行咨询，咨询电话：
 025-58109595 转 8095。

     四、备查文件

     1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。




     特此公告。

                                                  江苏久吾高科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2020 年 10 月 9 日