证券代码：300631           证券简称：久吾高科          公告编号：2021-005

债券代码：123047           债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

     关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、久吾转债（债券代码：123047）转股期为 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3
月 19 日；目前转股价格为人民币 17.61 元/股。

    2、2021 年第一季度转股期限内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），
共有 30 张“久吾转债”完成转股（票面金额共计 3,000.00 元人民币），合计
转成 168 股“久吾高科”股票（股票代码：300631）。

    3、截止 2021 年第一季度末，公司剩余可转债为 1,993,850 张，票面总金
额为 199,385,000.00 元人民币。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏
久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况

    1、可转债发行情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3
 月 20 日向社会公众公开发行可转债 254 万张，共计募集资金 25,400.00 万元。
 发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
 配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
 交易系统发售的方式进行，认购不足 25,400 万元的余额由保荐机构（主承销商）
 包销。

      2、可转债上市情况

      经深交所《关于江苏久吾高科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通
 知》（深证上[2020]288 号）同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深交所上市
 交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”，上市数量 254 万张。

      3、可转债转股期限

      根据《创业板上市规则》等相关规定和《江苏久吾高科技股份有限公司创业
 板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股
 期限自发行结束之日（2020 年 3 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
 转债到期日止，即自 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日。

      二、久吾转债转股及股本变动情况

      2021 年第一季度转股期限内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日），久
 吾转债因转股减少 30 张，转股数量为 168 股。截至 2021 年 3 月 31 日，久吾转
 债尚有 1,993,850 张，剩余可转债金额为 199,385,000.00 元，未转比例为
 78.4980%。

      公司股份变动情况如下：


                    本次变动前           本次转股变                   本次变动后
                                                      其他变动
               （2020 年 12 月 31 日）       动                  （2021 年 3 月 31 日）
 股份性质
                             占总股本                                          占总股本
               数量（股）                数量（股）   数量（股） 数量（股）
                               比例                                              比例

一、限售条件    2,502,750        2.30%           0    -121,875    2,380,875        2.19%
流通股/非流
通股

高管锁定股          1,638,750    1.51%        0   -121,875      1,516,875        1.40%

股权激励 限
                      864,000    0.80%        0         0         864,000        0.80%
售股

二、无限售条
               106,122,152       97.70%     168    121,875    106,244,195        97.81%
件股份

总股本         108,624,902      100.00%     168         0     108,625,070    100.00%

         三、其他

         投资者对上述内容如有疑问，可联系公司证券投资部进行咨询，咨询电话：
 025-58109595 转 8095。

         四、备查文件

         1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。




         特此公告。




                                                  江苏久吾高科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2021 年 4 月 1 日