证券代码：300631           证券简称：久吾高科          公告编号：2021-073

债券代码：123047           债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

     关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、公司已决定提前赎回全部“久吾转债”（债券代码：123047），赎回登
记日为 2021 年 10 月 20 日，目前转股价格为人民币 17.43 元/股。

    2、2021 年第三季度转股期限内（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日），
共有 791,249 张“久吾转债”完成转股（票面金额共计 79,124,900.00 元人民
币），合计转成 4,539,007 股“久吾高科”股票（证券代码：300631）。

    3、截止 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 1,200,049 张，票面总金
额为 120,004,900.00 元人民币。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，现将
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3
月 20 日向社会公众公开发行可转债 254 万张，共计募集资金 2.54 亿元。

    2、可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏久吾高科技股份有限
公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]288 号）同意，可转债于
2020 年 4 月 17 日起在深交所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码
“123047”，上市数量 254 万张。

    3、可转债转股期限

    根据《创业板上市规则》以及公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 3
月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2020 年 9
月 28 日至 2026 年 3 月 19 日。

    4、可转债提前赎回

    2021 年 9 月 13 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前
赎回“久吾转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值
加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“久吾转债”，赎回登
记日为 2021 年 10 月 20 日，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 13 日在巨潮资讯
网披露的《关于“久吾转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：
2021-060）。

    二、久吾转债转股及股本变动情况

    2021 年第三季度转股期限内（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日），久
吾转债因转股减少 791,249 张，转股数量为 4,539,007 股。截至 2021 年 9 月 30
日，久吾转债尚有 1,200,049 张，剩余可转债金额为 120,004,900.00 元，未转
比例为 47.25%。

    公司股份变动情况如下：
                         本次变动前         本次转股变   其他            本次变动后
                   （2021 年 6 月 30 日）       动       变动      （2021 年 9 月 30 日）
   股份性质
                                 占总股本                数量                    占总股本
                   数量（股）               数量（股）             数量（股）
                                   比例                  （股）                    比例
一、限售条件流通
                   2,380,875      2.19%         -           -      2,380,875     2.10%
  股/非流-通股
  高管锁定股       1,516,875      1.40%         -           -      1,516,875     1.34%
股权激励限售股      864,000       0.80%         -           -       864,000      0.76%
二、无限售条件股
                   106,258,815   97.81%     4,539,007       -     110,797,822    97.90%
        份
      总股本       108,639,690   100.00%    4,539,007       -     113,178,697   100.00%

      三、其他

      投资者对上述内容如有疑问，可联系公司证券投资部进行咨询，咨询电话：
 025-58109595 转 8095。

      四、备查文件

      1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
 的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。




      特此公告。




                                                        江苏久吾高科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2021 年 10 月 8 日