江苏久吾高科技股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年 1 月-6 月/2022 年 6 月 30 日
单位：万元
2022 年半年度
占用方与上市 2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 上半年
非经营性资金 上市公司核算 占用累计发生 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 期末占用资 占用性质
占用 的会计科目 金额（不含利 因
系 额 利息（如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 - - - - - - - - - 非经营性占用
控制人及其附
- - - - - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实 - - - - - - - - - 非经营性占用
际控制人及其
- - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
- - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年半年度 往来性质
往来方与上市 2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 上半年
其它关联资金 上市公司核算 往来累计发生 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金余 度往来资金的 度偿还累计 期末往来资
往来 的会计科目 金额（不含利 因 来、非经营
系 额 利息（如有） 发生金额 金余额
息） 性往来）
控股股东、实际 - - - - - - - - - 经营性
控制人及其附
属企业 - - - - - - - - - 经营性
西藏久吾新材料科技
子公司 其他应收款 0.00 6,000.00 - 2,000.00 4,000.00 往来款 非经营性
有限公司
西藏久吾新材料科技
子公司 其他应收款 0.00 438.75 - 324.55 114.20 代垫款 非经营性
有限公司
上市公司的子
西藏久吾新材料科技
公司及其附属 子公司 应收账款 0.00 207.81 - - 207.81 销售商品 经营性
有限公司
企业
南京久吾石化工程有
子公司 应收账款 95.70 65.83 - 127.09 34.44 销售商品 经营性
限公司
南京德伟达技术咨询
子公司 应收账款 0.00 6.10 - 6.10 0.00 销售商品 经营性
有限公司
宁夏首朗吉元新能源
关联方 合同资产 246.80 - - - 246.80 销售商品 经营性
科技有限公司
宁夏滨泽新能源科技
关联方 合同资产 2,004.70 1,794.55 - 3,619.47 179.78 销售商品 经营性
有限公司
南京汇欣源环保科技
关联方 合同资产 5.40 - - 3.60 1.80 销售商品 经营性
有限公司
南京工大膜应用技术
关联方 应收账款 28.88 - - - 28.88 销售商品 经营性
研究所有限公司
宁夏首朗吉元新能源
其他关联方及 关联方 应收账款 1,998.40 - - - 1,998.40 销售商品 经营性
科技有限公司
其附属企业
南京汇欣源环保科技
关联方 应收账款 12.60 3.60 - 1.80 14.40 销售商品 经营性
有限公司
南京工业大学 关联方 应收账款 - 0.73 - - 0.73 销售商品 经营性
南京云开创业投资合
关联方 应收账款 3.29 - - - 3.29 销售商品 经营性
伙企业（有限合伙）
宁夏滨泽新能源科技
关联方 应收账款 4,090.00 - 2,312.50 1,777.50 销售商品 经营性
有限公司
南京同畅新材料研究
联营企业 应收账款 5.00 1.50 - 5.00 1.50 设备租赁 经营性
院有限公司
连云港久洋环境科技
合营企业 应收账款 722.57 - - - 722.57 销售商品 经营性
有限公司
河北首朗新能源科技
关联方 应收账款 254.30 - - 254.30 0.00 销售商品 经营性
有限公司
宁夏首朗吉元新能源
关联方 其他应收款 169.90 - - - 169.90 保证金 经营性
科技有限公司
贵州金泽新能源科技
关联方 其他应收款 370.00 - - - 370.00 保证金 经营性
有限公司
宁夏滨泽新能源科技
关联方 其他应收款 352.50 - - - 352.50 保证金 经营性
有限公司
河北首朗新能源科技
关联方 其他应收款 - 62.65 - - 62.65 保证金 经营性
有限公司
南京同畅新材料研究
联营企业 其他应收款 0.43 2.17 - 1.77 0.83 电费 经营性
院有限公司
上海氯德新材料科技
联营企业 预付账款 - 1,335.00 - 785.00 550.00 采购商品 经营性
有限公司
总计 - - - 6,270.47 14,008.69 0.00 9,441.18 10,837.98 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：