厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，厦门光莆电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行不超过 71,363,368 股新股。
根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人民币普通股(A 股) 69,507,997
股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集人民币 1,030,803,595.51
元。扣除与发行有关的费用人民币 13,140,135.80 元，公司实际募集资金净额为
人民币 1,017,663,459.71 元。
截止 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599 号”验资报告验证
确认。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 人 民 币
376,822,249.90 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 28,315,005.68 元，上述金额业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号”鉴证报告进行审核，公司已完成置换；
本年度募集资金项目使用募集资金人民币 26,916,162.76 元，期末已购买且尚未
到期的银行理财产品人民币 533,000,000.00 元，募集资金账户余额为人民币
140,719,457.62 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金 376,822,249.90
其中：以前年度已使用金额 332,194,638.08
本年度使用金额 26,916,162.76
减：本年度购买且尚未到期的理财产品 533,000,000.00
加：累计理财产品收益 27,461,926.73
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
加：累计募集资金利息 5,416,321.08
募集资金账户余额 140,719,457.62
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门光莆电子股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届
第十四次董事会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规，以及《管理办法》
的相关规定，并结合公司经营需要，本公司及实施募投项目的子公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国民生银行股份有限公司
厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司
厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行上述四家银行（以下
合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以上协议统称“《监管协
议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代
表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过
5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，
公司及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
《监管协议》内容与《深圳交易所募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大
差异。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
存储方
开户单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
中国民生银行
本公司 股 份 有 限 公 司 632362476 1,019,192,240.84 260,732.43 活期
厦门分行
中国建设银行
股 份 有 限 公 司 3515019821
本公司 --- 65,146,024.65 活期
厦 门 高 科 技 支 0100003004
行
招商银行股份
5929037948
本公司 有限公司厦门 --- --- 活期
10406
分行
厦 门 光 莆 中国民生银行
照 明 科 技 股 份 有 限 公 司 632353231 --- 65,677,777.78 活期
有限公司 厦门分行
中国工商银行
厦门光莆
股 份 有 限 公 司 4100023029
照明科技 --- --- 活期
厦 门 自 贸 试 验 200252635
有限公司
区分行
中国工商银行
股 份 有 限 公 司 4100023029
本公司 --- 9,634,922.76 活期
厦 门 自 贸 试 验 200252484
区分行
合计 --- 1,019,192,240.84 140,719,457.62 ---
募集资金专户账户初时存放金额为人民币 1,019,192,240.84 元，与募集资
金净额为人民币 1,017,663,459.71 元的差异为 1,528,781.13 元，该差异为初
时存放金额时尚未支付的发行费用。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司募投项目变更实施主体及延期情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议
案》，同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实
施期限，变更前的实施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），
变更后的实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预定可使用状
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
态日期延期至 2024 年 12 月 31 日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建
设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化
生产线建设项目”的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024
年 12 月 31 日。此次变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
（二）本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
厦门光莆电子股份有限公司
（盖章）
二〇二三年四月二十一日
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,766.35 本年度投入募集资金总额 2,691.62
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 37,682.22
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期末
是否已变 项目达到 项目可行
截至期末 投资进度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 性是否发
累计投入 （%）(3) 到预计
向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 生重大变
金额(2) ＝ 效益
变更） 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
1. LED 照明产品智能化生产
否 48,046.12 48,046.12 2,315.54 5,975.22 12.44 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
2. 高光功率紫外固态光源
否 10,597.70 10,597.70 25.91 40.01 0.38 不适用 不适用 不适用 否
产品建设项目
3. SMT 智能化生产线建设项
否 13,122.53 13,122.53 350.17 1,666.99 12.70 不适用 不适用 不适用 否
目
4. 补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 --- 101,766.35 101,766.35 2,691.62 37,682.22 37.03 --- --- --- ---
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
公司募集资金投资的“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“SMT 智能化生产线建设项目”受新冠疫
情、宏观经济及具体项目投入进度影响，项目投资建设进度有所放缓。公司于 2022 年 8 月 25 日召开的
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体
未达到计划进度或预计收益 及延期的议案》，同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
的情况和原因（分具体募投 对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，变更前的实施主体为厦门光莆
项目） 照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达
到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”的实施期限，将
该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
2020 年 12 月 15 日公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资
及置换情况 金项目的自筹资金 2,831.50 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“（大华核字[2020]008413
号”募集资金置换报告验证确认。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
厦门光莆电子股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 67,371.95 万元，其中 53,300.00 万元用于现
去向 金管理，剩余 14,071.95 万元存放于募集资金专户中，详见本报告“二、募集资金的管理情况”。
2020 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 7 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2020 年 11 月 11 日，公司
召开 2020 年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 6.5 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围
对闲置募集资金进行现金管 内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2021 年 11 月 16 日，公司
理情况 召开 2021 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2022 年 10 月 23 日，公司召开开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 6.5 亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 11 月 16 日，公
司召开 2022 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚有使用募集资金专户资金购买的银行理财产品人民币 53,300.00 万元未到
期。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：公司募集资金到位时间为 2020 年 9 月份，募投项目“LED 照明产品智能化生产建设项目”计划建设期为 3 年。
