现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13230752 |
7045343 |
2320809 |
31875499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
706102094 |
456168809 |
263492234 |
1144927662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147019474 |
100997796 |
55402995 |
179896209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
441328449 |
301669688 |
181513990 |
706135553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70210011 |
46178524 |
23260888 |
85091272 |
| 经营活动现金流出小计 |
677805317 |
454655653 |
263010619 |
991634130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28296778 |
1513156 |
481615 |
153293532 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1882307100 |
1255000000 |
455000000 |
1974221822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
485198 |
105087 |
70000 |
884288 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1908635041 |
1275835078 |
465335903 |
2006245382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46108690 |
23990337 |
14904016 |
50802944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1997604590 |
1160990337 |
516904016 |
1809421344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88969549 |
114844741 |
-51568113 |
196824038 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
189053400 |
159053400 |
120053400 |
287113268 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27338912 |
20504842 |
12788513 |
64661850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
216392312 |
179558242 |
132841913 |
351775118 |
| 偿还债务所支付的现金 |
214522580 |
156761780 |
110061780 |
364295524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
130988062 |
121559196 |
71297736 |
106827991 |
| 筹资活动现金流出小计 |
410240471 |
340758924 |
183757682 |
495520255 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-193848159 |
-161200682 |
-50915769 |
-143745137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17646099 |
1342178 |
3532466 |
10337113 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-236874831 |
-43500608 |
-98469801 |
216709546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44804541 |
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88302133 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20049824 |
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33967047 |
| 无形资产摊销 |
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483890 |
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834711 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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241527 |
| 固定资产报废损失 |
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-69087 |
-- |
47768 |
| 财务费用 |
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4599246 |
-- |
2567125 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8402198 |
-- |
-41069709 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1717348 |
-- |
-8187741 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4688437 |
-- |
-4292041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43589519 |
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67579133 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1513156 |
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153293532 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
590187343 |
-- |
633687951 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
633687951 |
-- |
416978405 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-43500608 |
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216709546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2180930 |
-- |
3879120 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
658787542 |
424809757 |
247327522 |
1073517062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34083800 |
24313709 |
13843904 |
39535101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1882307100 |
1255000000 |
455000000 |
1974221822 |
