彩讯股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-04-23
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
彩讯科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,彩讯科技
股份有限公司(以下简称“公司”) 在首次公开发行股票并上市前于 2018
年 2 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议以及
2018 年 3 月 7 日召开 2017 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司利用
闲置资金投资购买理财产品的议案》,同意在不影响日常经营资金使用的前
提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币 50,000 万元
的闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品,议案
有效期自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月之内有效,在上述额度及决
议有效期内,资金可以循环滚动使用。
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监
事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 5 亿
元暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度和期限内,暂时闲置自有资金可以滚动使用。
近期,公司使用闲置自有资金购买了低风险理财产品,现就相关事宜公告如
下:
一、理财产品基本情况
金额 产品 产品 预期年化 产品
受托方 产品名称
(万元) 起息日 到期日 收益率 类型
招商银行 招商银行聚益生金系列公 非保本
西安咸宁 司(45 天)A 款理财计划 700 2019/1/11 2019/2/25 3.80% 浮动收
路支行 (产品代码:98045) 益型
招商银行 招商银行聚益生金系列公 600 2019/1/11 2019/3/15 3.85% 非保本
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
西安咸宁 司(63 天)A 款理财计划 浮动收
路支行 (产品代码:98063) 益型
招商银行
招商银行朝招金(多元稳 非保本
深圳分行
健型)理财计划(产品代 4,000 2019/2/14 可随时赎回 2.81% 浮动收
高新园支
码:7007) 益型
行
招商银行 招商银行聚益生金系列公 非保本
西安咸宁 司(45 天)A 款理财计划 1,000 2019/4/19 2019/6/3 3.65% 浮动收
路支行 (产品代码:98045) 益型
招商银行 招商银行聚益生金系列公 非保本
西安咸宁 司(63 天)A 款理财计划 2,000 2019/4/19 2019/6/21 3.80% 浮动收
路支行 (产品代码:98063) 益型
招商银行 招商银行点金公司理财之 非保本
2.80%-3.8
西安咸宁 步步生金 8699 号理财计划 400 2019/4/19 可随时赎回 浮动收
0%
路支行 (产品代码:8699) 益型
招商银行 招商银行聚益生金系列公 非保本
西安咸宁 司(182 天)A 款理财计划 800 2019/4/23 2019/10/22 3.95% 浮动收
路支行 (产品代码:98182) 益型
招商银行 招商银行点金公司理财之 非保本
2.80%-3.8
北京宣武 步步生金 8699 号理财计划 200 2019/4/19 可随时赎回 浮动收
0%
门支行 (产品代码:8699) 益型
招商银行 非保本
招商银行日益月鑫理财计
北京宣武 600 2019/4/22 2019/10/21 3.83% 浮动收
划 B 款(产品代码:90180)
门支行 益型
中国工商银行“工银同
非保本
工商银行 利”系列随心 E 人民币理
2,000 2019/4/23 2019/5/22 3.50% 浮动收
深圳分行 财产品(产品代码:
益型
TLSXE01)
中国工商银行“工银同
非保本
工商银行 利”系列随心 E 人民币理
3,000 2019/4/23 2019/6/26 3.70% 浮动收
深圳分行 财产品(产品代码:
益型
TLSXE01)
招商银行
招商银行点金公司理财之 非保本
深圳分行 2.80%-3.8
步步生金 8699 号理财计划 2,000 2019/4/22 可随时赎回 浮动收
高新园支 0%
(产品代码:8699) 益型
行
招商银行
非保本
深圳分行 招商银行日益月鑫理财计
3,000 2019/4/23 2019/5/23 3.64% 浮动收
高新园支 划 B 款(产品代码:90030)
益型
行
招商银行 招商银行聚益生金系列公 非保本
深圳分行 司(91 天)A 款理财计划 8,000 2019/4/22 2019/7/22 3.90% 浮动收
高新园支 (产品代码:98091) 益型
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
行
招商银行
招商银行点金公司理财之 非保本
深圳分行 2.80%-3.8
步步生金 8699 号理财计划 400 2019/4/23 可随时赎回 浮动收
高新园支 0%
(产品代码:8699) 益型
行
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、风险提示及应对措施
1、投资风险
尽管公司在对暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全
性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,
不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水
平。
2、风险应对措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;
(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
定期对所有投资产品进行全面检查、核实;
(4)公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
五、 公告日前十二个月内公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
预期年 是否
金额 产品 产品 产品
受托方 产品名称 化收益 已赎
(万元) 起息日 到期日 类型
率 回
非保
工商银行 工银理财共赢 2018 本浮
5,000 2018/5/15 2018/8/17 4.80% 是
深圳分行 年 YER18028 动收
益型
招商银行 保本
深圳分行 结构性存款 1.35%- 浮动
3,000 2018/5/15 2018/8/15 是
高新园支 (CSZ01411) 4.50% 收益
行 型
非保
招商银行
2.60-4.3 本浮
西安咸宁 步步生金 8688 100 2018/5/21 2018/7/10 是
5% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
2.60-4.3 本浮
西安咸宁 步步生金 8688 100 2018/5/21 2018/12/28 是
5% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
2.60-4.3 本浮
西安咸宁 步步生金 8688 100 2018/5/21 2018/12/28 是
5% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
本浮
西安咸宁 日益月鑫 90060 1,000 2018/5/22 2018/7/23 4.71% 是
动收
路支行
益型
非保
招商银行
本浮
西安咸宁 日益月鑫 90180 800 2018/5/22 2018/11/19 4.81% 是
动收
路支行
益型
保本
招商银行
1.35%- 浮动
西安咸宁 结构性存款 1,000 2018/5/30 2018/8/28 是
4.20% 收益
路支行
型
非保
招商银行
本浮
西安咸宁 日益月鑫 90060 200 2018/6/25 2018/8/24 4.71% 是
动收
路支行
益型
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
非保
招商银行
本浮
西安咸宁 日益月鑫 90030 300 2018/5/22 2018/6/21 4.66% 是
动收
路支行
益型
招商银行 非保
深圳分行 步步生金(产品代 3.40%- 本浮
2,000 2018/6/15 2018/6/29 是
高新园支 码:8699) 4.60% 动收
行 益型
招商银行 非保
深圳分行 步步生金(产品代 3.20%- 本浮
2,000 2018/8/3 2018/12/27 是
高新园支 码:8699) 4.40% 动收
行 益型
非保
招商银行
日益月鑫理财计划 B 本浮
西安咸宁 700 2018/8/16 2018/10/15 4.66% 是
款 90060 动收
路支行
益型
招商银行 非保
深圳分行 日益月鑫理财计划 B 本浮
3,000 2018/8/23 2018/11/21 4.50% 是
高新园支 款 90090 动收
行 益型
“工银同利”系列随心 非保
工商银行 E 人民币理财产品 本浮
5,000 2018/9/5 2018/12/27 4.25% 是
深圳分行 (产品代码: 动收
TLSXE01) 益型
非保
招商银行
日益月鑫理财计划 B 本浮
西安咸宁 800 2018/9/12 2018/11/12 4.55% 是
款 90060 动收
路支行
益型
招商银行 非保
深圳分行 日益月鑫理财计划 B 本浮
4,000 2018/9/27 2018/12/26 4.30% 是
高新园支 款 90090 动收
行 益型
“工银同利”系列 非保
工商银行 随心 E 人民币理财产 本浮
3,000 2018/9/27 2018/12/27 4.25% 是
深圳分行 品(产品代码: 动收
TLSXE01) 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(35 天)B 本浮
西安咸宁 900 2018/11/15 2018/12/20 3.80% 是
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:99035) 益型
招商银行 招商银行聚益生金 非保
西安咸宁 系列公司(35天)B 600 2018/11/22 2018/12/27 3.80% 本浮 是
路支行 款理财计划(产品代 动收
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
码:99035) 益型
“工银同利”系列 非保
工商银行 随心 E 人民币理财产 本浮
3,000 2019/1/10 2019/3/11 3.75% 是
深圳分行 品(产品代码: 动收
TLSXE01) 益型
“工银同利”系列 非保
工商银行 随心 E 人民币理财产 本浮
3,000 2019/1/10 2019/4/11 3.85% 是
深圳分行 品(产品代码: 动收
TLSXE01) 益型
招商银行 非保
深圳分行 日益月鑫理财计划 B 本浮
5,000 2019/1/10 2019/2/11 3.96% 是
高新园支 款 90030 动收
行 益型
招商银行 非保
深圳分行 日益月鑫理财计划 B 本浮
10,000 2019/1/10 2019/4/10 4.06% 是
高新园支 款 90090 动收
行 益型
招商银行 非保
深圳分行 步步生金(产品代 可随时赎 2.90%- 本浮
7,000 2019/1/09 是
高新园支 码:8699) 回 4% 动收
行 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(91 天)A 本浮
西安咸宁 1,000 2019/1/9 2019/4/10 3.95% 是
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:98091) 益型
非保
招商银行
步步生金(产品代 可随时赎 2.90%- 本浮
西安咸宁 200 2019/1/9 否
码:8699) 回 4% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
步步生金(产品代 可随时赎 2.90%- 本浮
西安咸宁 200 2019/1/9 否
码:8699) 回 4% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
步步生金(产品代 可随时赎 2.90%- 本浮
西安咸宁 200 2019/1/9 否
码:8699) 回 4% 动收
路支行
益型
非保
招商银行
步步生金(产品代 可随时赎 2.90%- 本浮
西安咸宁 200 2019/1/9 否
码:8699) 回 4% 动收
路支行
益型
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(45 天)A 本浮
西安咸宁 700 2019/1/11 2019/2/25 3.80% 是
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:98045) 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(63 天)A 本浮
西安咸宁 600 2019/1/11 2019/3/15 3.85% 是
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:98063) 益型
招商银行 非保
招商银行朝招金(多
深圳分行 可随时赎 本浮
元稳健型)理财计划 3,000 2019/2/14 2.81% 否
高新园支 回 动收
(产品代码:7007)
行 益型
招商银行 非保
招商银行朝招金(多
深圳分行 本浮
元稳健型)理财计划 1,000 2019/2/14 2019/2/25 2.81% 是
高新园支 动收
(产品代码:7007)
行 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(45 天)A 本浮
西安咸宁 1,000 2019/4/19 2019/6/3 3.65% 否
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:98045) 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(63 天)A 本浮
西安咸宁 2,000 2019/4/19 2019/6/21 3.80% 否
款理财计划(产品代 动收
路支行
码:98063) 益型
招商银行点金公司 非保
招商银行
理财之步步生金 可随时赎 2.80%- 本浮
西安咸宁 400 2019/4/19 否
8699 号理财计划(产 回 3.80% 动收
路支行
品代码:8699) 益型
招商银行聚益生金 非保
招商银行
系列公司(182 天) 本浮
西安咸宁 800 2019/4/23 2019/10/22 3.95% 否
A 款理财计划(产品 动收
路支行
代码:98182) 益型
招商银行点金公司 非保
招商银行
理财之步步生金 可随时赎 2.80%- 本浮
北京宣武 200 2019/4/19 否
8699 号理财计划(产 回 3.80% 动收
门支行
品代码:8699) 益型
非保
招商银行 招商银行日益月鑫
本浮
北京宣武 理财计划 B 款(产品 600 2019/4/22 2019/10/21 3.83% 否
动收
门支行 代码:90180)
益型
中国工商银行“工 非保
工商银行
银同利”系列随心 E 2,000 2019/4/23 2019/5/22 3.50% 本浮 否
深圳分行
人民币理财产品(产 动收
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-024
品代码:TLSXE01) 益型
中国工商银行“工银 非保
工商银行 同利”系列随心 E 人 本浮
3,000 2019/4/23 2019/6/26 3.70% 否
深圳分行 民币理财产品(产品 动收
代码:TLSXE01) 益型
招商银行 招商银行点金公司 非保
深圳分行 理财之步步生金 可随时赎 2.80%- 本浮
2,000 2019/4/22 否
高新园支 8699 号理财计划(产 回 3.80% 动收
行 品代码:8699) 益型
招商银行 非保
招商银行日益月鑫
深圳分行 本浮
理财计划 B 款(产品 3,000 2019/4/23 2019/5/23 3.64% 否
高新园支 动收
代码:90030)
行 益型
招商银行 招商银行聚益生金 非保
深圳分行 系列公司(91 天)A 本浮
8,000 2019/4/22 2019/7/22 3.90% 否
高新园支 款理财计划(产品代 动收
行 码:98091) 益型
招商银行 招商银行点金公司 非保
深圳分行 理财之步步生金 可随时赎 2.80%- 本浮
400 2019/4/23 否
高新园支 8699 号理财计划(产 回 3.80% 动收
行 品代码:8699) 益型
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的余额为
27,200 万元,且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行委托理财的总金额均
未超过 5 亿元。
六、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日