现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24069355 |
113237742 |
114761028 |
75853401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
409555530 |
2715552350 |
1869551533 |
1293472968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
177031079 |
747175406 |
567332143 |
394074528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
225709051 |
1334481987 |
948595854 |
583612074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25284652 |
66417068 |
96136857 |
51961695 |
| 经营活动现金流出小计 |
456198736 |
2252893416 |
1703072461 |
1083888340 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46643206 |
462658934 |
166479072 |
209584628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
113630061 |
259175219 |
251627497 |
187627497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14360 |
74242 |
21150 |
21150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
440000000 |
330000000 |
280000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
143644421 |
709700408 |
599696369 |
469829591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24360503 |
121004798 |
107473040 |
96917138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130000000 |
654900000 |
328023763 |
293000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
164365565 |
1075904798 |
710496803 |
659917138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20721144 |
-366204391 |
-110800435 |
-190087547 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
34800000 |
27100000 |
27100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5278853 |
31898900 |
31898900 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14278853 |
69638900 |
61938900 |
30040000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16505556 |
109444444 |
102300000 |
97000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1727777 |
9746610 |
6645317 |
5502781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18477142 |
191516593 |
181940160 |
159428981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4198289 |
-121877693 |
-120001261 |
-129388981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-325158 |
-425562 |
-246262 |
-254027 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71887797 |
-25848711 |
-64568885 |
-110145928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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284610963 |
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134961450 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25662688 |
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12776116 |
| 无形资产摊销 |
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34136427 |
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11945780 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-106428 |
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-72444 |
| 固定资产报废损失 |
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37416 |
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-1457 |
| 财务费用 |
-- |
1499353 |
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1213899 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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6522124 |
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-2572991 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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132642271 |
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116572385 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24716356 |
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6654407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-23341044 |
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-45460232 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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14488477 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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462658934 |
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209584628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
509192641 |
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424895424 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
535041351 |
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535041351 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-25848711 |
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-110145928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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654922 |
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259836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
385331784 |
2596765414 |
1754644848 |
1217473910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
154390 |
5549194 |
145657 |
145657 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
113630061 |
259175219 |
251627497 |
187627497 |
