现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97938596 |
69353441 |
39589887 |
111694790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1436646597 |
885032763 |
383248606 |
1982233557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
614572754 |
413038459 |
198415681 |
713127859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
698470070 |
394172724 |
171457057 |
939011099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83789713 |
49401863 |
22818686 |
55025487 |
| 经营活动现金流出小计 |
1478788984 |
918686752 |
424966817 |
1804868660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42142387 |
-33653989 |
-41718212 |
177364897 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45511230 |
35671193 |
35671439 |
137300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13220 |
13220 |
13220 |
11000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000370 |
40000370 |
10000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
118179303 |
88179303 |
58178933 |
140458179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48467837 |
18119277 |
15876129 |
39459020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60600000 |
10600000 |
600000 |
210000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
169567837 |
89219277 |
16976129 |
325759265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51388534 |
-1039975 |
41202804 |
-185301086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
118400000 |
114400000 |
26700000 |
19500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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12675227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
118400000 |
114400000 |
26700000 |
78166285 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60485231 |
29873810 |
25750000 |
33526619 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60240011 |
56719634 |
52431407 |
26166025 |
| 筹资活动现金流出小计 |
213733658 |
174399250 |
81095333 |
110456839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95333658 |
-59999250 |
-54395333 |
-32290554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-170245 |
375025 |
9508 |
669735 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-189034824 |
-94318188 |
-54901233 |
-39557008 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114378139 |
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321054110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14981680 |
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28199607 |
| 无形资产摊销 |
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7125669 |
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9486283 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-83565 |
-- |
-211062 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7473 |
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20026 |
| 财务费用 |
-- |
1591741 |
-- |
3267881 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13288572 |
-- |
-3059662 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9253311 |
-- |
37481038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-170405267 |
-- |
-208137959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14291399 |
-- |
62480068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1145 |
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7517601 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33653989 |
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177364897 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
568525525 |
-- |
662843713 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
662843713 |
-- |
702400721 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-94318188 |
-- |
-39557008 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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570801 |
-- |
2271773 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1338708001 |
815679322 |
343658719 |
1865300945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
5237823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45511230 |
35671193 |
35671439 |
137300000 |
