彩讯股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-06
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-072
彩讯科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,彩讯科技
股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会
第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情
况下,使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,暂时闲置自有
资金可 以滚 动使用 。具 体内容详见公司 2019 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用
不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会会议
审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内,暂时闲置募集资金可以
循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品,现就相关事宜公告
如下:
一、本次购买理财产品的基本情况
金额 产品 产品 预期年化 产品 资金
受托方 产品名称
(万元) 起息日 到期日 收益率 类型 来源
非凡资产管理瑞赢公
民生银行广 非保本
享普通款 3M 周四 13 自有
州分行营业 3,000 2019/10/17 2020/1/16 3.90% 浮动收
款(代码: 资金
部 益型
FGAE18605C)
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-072
招商银行西 招商银行日益月鑫理 非保本
自有
安咸宁路支 财计划 B 款(产品代 800 2019/10/28 2019/12/27 3.60% 浮动收
资金
行 码:90060) 益型
招商银行聚益生金系
招商银行北 非保本
列公司(182 天)A 款 自有
京宣武门支 600 2019/10/31 2020/4/30 3.80% 浮动收
理财计划(产品代码: 资金
行 益型
98182)
招商银行西 招商银行日益月鑫理 非保本
自有
安咸宁路支 财计划 B 款(产品代 1,300 2019/11/1 2019/12/31 3.60% 浮动收
资金
行 码:90060) 益型
招商银行点金公司理
招商银行西 非保本
财之步步生金 8699 号 2.80%-3.6 自有
安咸宁路支 200 2019/10/31 可随时赎回 浮动收
理财计划(产品代码: 0% 资金
行 益型
8699)
招商银行深 保本浮
结构性存款(代码: 1.15%-3.5 自有
圳分行高新 10,000 2019/11/6 2019/12/27 动收益
CSZ02788) 5% 资金
园支行 型
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司在对暂时闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全
性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,
不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水
平。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种;
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
定期对所有投资产品进行全面检查、核实;
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-072
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用暂时闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,
获得一定的资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
五、截至本公告日,尚未到期的理财产品情况
金额 产品 产品 预期年化 产品 资金
受托方 产品名称
(万元) 起息日 到期日 收益率 类型 来源
招商银行西 非保本
步步生金(产品 自有
安咸宁路支 200 2019/1/9 可随时赎回 2.90%-4% 浮动收
代码:8699) 资金
行 益型
招商银行朝招金
招商银行深 非保本
(多元稳健型) 自有
圳分行高新 2,500 2019/2/14 可随时赎回 2.81% 浮动收
理财计划(产品 资金
园支行 益型
代码:7007)
招商银行点金公
招商银行北 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.8 自有
京宣武门支 金 8699 号理财 200 2019/4/19 可随时赎回 浮动收
0% 资金
行 计划(产品代码: 益型
8699)
招商银行点金公
招商银行深 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.8 自有
圳分行高新 金 8699 号理财 2,000 2019/4/22 可随时赎回 浮动收
0% 资金
园支行 计划(产品代码: 益型
8699)
招商银行点金公
招商银行深 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.8 自有
圳分行高新 金 8699 号理财 400 2019/4/23 可随时赎回 浮动收
0% 资金
园支行 计划(产品代码: 益型
8699)
招商银行点金公
司理财之步步生 非保本
招商银行广 2.80%-3.8 自有
金 8699 号理财 300 2019/4/26 可随时赎回 浮动收
州丰兴支行 0% 资金
计划(产品代码: 益型
8699)
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-072
招商银行点金公
招商银行广 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.8 自有
州科技园支 金 8699 号理财 50 2019/4/26 可随时赎回 浮动收
0% 资金
行 计划(产品代码: 益型
8699)
招商银行点金公
招商银行广 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.8 自有
州科技园支 金 8699 号理财 50 2019/4/26 可随时赎回 浮动收
0% 资金
行 计划(产品代码: 益型
8699)
瑞赢公享普通款
非保本
民生银行广 3M 周四 09 款, 自有
1,000 2019/6/13 2019/12/12 4.00% 浮动收
州分行 产品代码: 资金
益型
FGAE18613C
招商银行聚益生
招商银行西 金系列公司(182 非保本
自有
安咸宁路支 天)A 款理财计 1,900 2019/6/27 2019/12/26 3.90% 浮动收
资金
行 划(产品代码: 益型
98182)
“e 灵通”净值
非保本
工商银行深 型法人无固定期 自有
2,000 2019/7/10 可随时赎回 3.39% 浮动收
圳分行 限(代码 资金
益型
1701ELT)
招商银行深 保本浮
结构性存款(代 1.25%-3.6 募集
圳分行高新 8,300 2019/10/15 2019/12/26 动收益
码:CSZ02716) 5% 资金
园支行 型
招商银行深 保本浮
结构性存款(代 1.25%-3.6 募集
圳分行高新 1,700 2019/10/15 2019/12/26 动收益
码:CSZ02716) 5% 资金
园支行 型
招商银行深 青葵半年 8 号 C 非保本
3.42%-3.8 自有
圳分行高新 (代码: 1,500 2019/10/14 2020/4/14 浮动收
2% 资金
园支行 301008C) 益型
招商银行深 非保本
青葵公司半年 1 3.80%-4.1 自有
圳分行高新 1,000 2019/10/14 2020/4/14 浮动收
号(代码:59601) 0% 资金
园支行 益型
招商银行深 非保本
聚益生金(产品 自有
圳分行高新 4,000 2019/10/15 2020/4/14 3.80% 浮动收
代码:98182) 资金
园支行 益型
非凡资产管理瑞
民生银行广 赢公享普通款 非保本
自有
州分行营业 3M 周四 13 款 3,000 2019/10/17 2020/1/16 3.90% 浮动收
资金
部 (代码: 益型
FGAE18605C)
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-072
招商银行日益月
招商银行西 非保本
鑫理财计划 B 款 自有
安咸宁路支 800 2019/10/28 2019/12/27 3.60% 浮动收
(产品代码: 资金
行 益型
90060)
招商银行聚益生
招商银行北 金系列公司(182 非保本
自有
京宣武门支 天)A 款理财计 600 2019/10/31 2020/4/30 3.80% 浮动收
资金
行 划(产品代码: 益型
98182)
招商银行日益月
招商银行西 非保本
鑫理财计划 B 款 自有
安咸宁路支 1,300 2019/11/1 2019/12/31 3.60% 浮动收
(产品代码: 资金
行 益型
90060)
招商银行点金公
招商银行西 司理财之步步生 非保本
2.80%-3.6 自有
安咸宁路支 金 8699 号理财 200 2019/10/31 可随时赎回 浮动收
0% 资金
行 计划(产品代码: 益型
8699)
招商银行深 保本浮
结构性存款(代 1.15%-3.5 自有
圳分行高新 10,000 2019/11/6 2019/12/27 动收益
码:CSZ02788) 5% 资金
园支行 型
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为
10,000 万元,且公司在任何时间节点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金
额均未超过 1 亿元;公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为
43,000 万元,且公司在任何时间节点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总金
额均未超过 5 亿元。
六、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日