证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-020
彩讯科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2018]321号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司
采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票
40,010,000.00股，发行价格为每股7.17元。
截至2018年3月20日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）
40,010,000.00 股 ， 募 集 资 金 总 额 286,871,700.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
30,000,000.00元后的募集资金为256,871,700.00元，2018年3月20日公司开立的人
民 币 募 集 资 金 账 户 实际 收 到 由 中 信证 券 股 份 有 限公 司 转 入 的 募集 资 金 为
255,071,700.00元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款1,800,000.00元）。
扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币17,689,398.22元后，
实际募集资金净额为人民币239,182,301.78元。上述资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA10698号验
资报告。公司对募集资金实施专户管理。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入160,212,184.29元，本
年度使用募集资金76,308,220.39元。
截止2019年12月31日，公司累计收到募集专户利息收入7,962,301.31元，累
计扣除银行手续费15.00元，募集资金累计利息收入净额为7,962,286.31元。
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截止2019年12月31日，公司未使用的募集资金余额为86,932,403.80元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《彩讯科技股份有限公司募集
资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金使用专户，并与开募集资金专户开户银行于2018年4月11日签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取
的金额超过人民币1,000万元且达到发行募集资金总金额扣除发行费用后的净额
的10%的，公司及募集资金专户开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户
的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
存储
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
方式
招商银行深圳分行高新园支行 755901844910201 72,888,119.46 活期
招商银行深圳分行高新园支行 755901844910903 14,044,284.34 活期
合计 86,932,403.80
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况表”（附表）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
（1）截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“企业IT运维产品研
发项目”的实际投资金额为1,841.89万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）“信会师报字[2018]第ZA15500号”专项鉴证报告确认，经公司董事会
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审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2018
年8月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,841.89万
元。
（2）截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支
撑平台研发项目”的实际投资金额为1,160.59万元，该金额经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第ZA15500号”专项鉴证报告确认，经公
司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，
公司于2018年8月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金1,160.59万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
公司无超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度未有募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。
彩讯科技股份有限公司
董事会
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2020 年 4 月 16 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：彩讯科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 239,182,301.78 本年度投入募集资金总额 76,308,220.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 160,212,184.29
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 本年度实现的
目（含部分变 定可使用状 到预计 是否发生重
资金投向 总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
更） 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、企业 IT 运维产品
否 178,044,601.78 178,044,601.78 57,542,582.27 111,578,730.28 62.67% 2020/12/31 4,321,399.85 否 否
研发项目
2、电子商务服务业务
否 61,137,700.00 61,137,700.00 18,765,638.12 48,633,454.01 79.55% 2020/12/31 1,359,465.62 否 否
支撑平台研发项目
承诺投资项目小计 239,182,301.78 239,182,301.78 76,308,220.39 160,212,184.29 5,680,865.47
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 -
合计 239,182,301.78 239,182,301.78 76,308,220.39 160,212,184.29 5,680,865.47
未达到计划进度或预 截止 2019 年 12 月 31 日，公司“ 企业 IT 运维产品研发项目”和“ 电子商务服务业务支撑平台项目”规划利用彩讯科技大厦作为办公和研发场地，受彩讯科技大厦投入使用延期的影响，
计收益的情况和原因 项目所依赖的完善的研发环境亦随之延期；同时公司结合行业技术发展情况和市场需求的变化对产品需求作了部分调整优化，且产品方案落地及验证所需时间较长，导致项目投入
（分具体项目） 周期较原计划延长。结合目前项目实施进展情况，为了维护全体股东和公司利益，经谨慎研究，公司决定对募投项目进行延期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“ 企业 IT 运维产品研发项目”的实际投资金额为 1,841.89 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“ 信会师报字[2018]第
ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投
募集资金投资项目先 资项目的自筹资金 1,841.89 万元。
期投入及置换情况 截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“ 电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为 1,160.59 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“ 信会师报
字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 1,160.59 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
