关于彩讯科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
2021年度
关于彩讯科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA11529号
彩讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募
集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募
集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券
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交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告
格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映公司2021年度募
集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我
们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了彩讯科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供彩讯科技股份有限公司为披露2021年年度报告的目
的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二 年四月二十五日
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
彩讯科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修
订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股
股 票 44,001,100 股 ， 发 行 价 格 为 11.46 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字
（2021）第 ZA14786 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：利息收入 1,533,151.18
减：银行手续费 138.80
减：募投项目支出 53,740,934.86
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 440,758,760.20
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二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规
定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募
集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制
度的情形。
2021 年 6 月 7 日，本公司连同本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三
方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970663 活期 40,084,717.71
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970518 活期 32,908,452.39
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970833 活期 67,750,705.52
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970487 活期 14,884.58
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970518 定期存款 100,000,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970663 定期存款 100,000,000.00
彩讯科技股份有限公司 民生银行广州分行营业部 632970833 定期存款 100,000,000.00
合计 440,758,760.20
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 5,374.09 万
元。详见附表 1《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本次向特定对象发行股票的发行费用共计 11,285,923.32 元，为保证项目顺
利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付上述发行费用共计
1,671,510.47 元，2021 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审
议，同意公司以到账募集资金置换预先支付的发行费用，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对自筹资金预先支付发行费用的情况进行鉴证并出具信会师
报字（2021）第 ZA15699 号鉴证报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 1,671,510.47 元由募集资金账户支付至
公司一般账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款“随享
存”共计 40,000 万元。银行定期存款签约方、产品名称、期限、投资金额，期
末金额和是否如期归还信息如下：
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投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 10,000.00 未到期
行营业部
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 10,000.00 未到期
行营业部
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 10,000.00 未到期
行营业部
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2021-12-21 5,000.00 0.00 是
行营业部
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2021-12-21 2,000.00 0.00 是
行营业部
中国民生银行广州分
随享存 2021-6-25 2021-12-21 3,000.00 0.00 是
行营业部
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
中。募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息符合相关规定，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
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附表：1、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
彩讯科技股份有限公司董事会
2022年 4 月 25 日
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附表 1：
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位： 彩讯科技股份有限公司 2021 年度
单位： 万元
募集资金总额 49,296.67 本年度投入募集资金总额 5,374.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,374.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 本年度投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
可使用状态日 否发生重大变
募资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
期 化
变更）
承诺投资项目
1.运营中台建设项
否 15,387.36 15,387.36 1,424.47 1,424.47 9.26% 2024/6/30 不适用 不适用 否
目
2.企业协同办公系
否 13,696.10 13,696.10 436.76 436.76 3.19% 2024/6/30 不适用 不适用 否
统项目
3.彩讯云业务产品
否 17,197.60 17,197.60 494.33 494.33 2.87% 2024/6/30 不适用 不适用 否
线研发项目
4.补充流动资金 否 3,015.61 3,015.61 3,018.53 3,018.53 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,296.67 49,296.67 5,374.09 5,374.09 10.90% 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如
无
有）
补充流动资金（如
无
有）
超募资金投向小计
合计 49,296.67 49,296.67 5,374.09 5,374.09 10.90% -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项
目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不存在超募资金的情况
况
募集资金投资项目
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见报告三、（三）
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
详见报告三（八）
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
