彩讯科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-032
彩讯科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 284,436,073.75 152,096,117.15 87.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,673,492.67 21,216,376.60 96.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,175,986.72 16,315,709.04 127.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,410,289.24 -34,355,269.66 -122.41%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00%
加权平均净资产收益率 1.78% 1.44% 0.34%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 2,560,726,991.09 2,540,524,674.92 0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,112,189,050.71 2,070,528,918.93 2.01%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
725,219.27
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 3,971,646.81
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 957,888.43
减：所得税影响额 817,211.60
少数股东权益影响额（税后） 340,036.96
合计 4,497,505.95 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产期末余额较年初增长84.48%，主要系公司本期购买理财产品所致；
2、开发支出较年初增长357.81%，主要系研发投入资本化所致；
3、应付账款期末余额较年初增长34.72%，主要系采购增加所致；
4、预收账款期末余额较年初下降37.89%，主要本期预收租金减少所致；
5、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降63.52%，主要系公司本期以固定资产抵押取得的银行借
款归还土地抵押的一年内到期的银行借款所致；
6、长期借款余额较年初增长40.97%，主要系公司本期以固定资产抵押取得的银行借款用于归还土地抵押
的银行借款，致使长期借款增加所致；
7、租赁负债余额较年初下降33.89%，主要系本报告期租赁房租付款所致；
8、递延收益期末余额较年初下降100%，主要系本报告期递延收益结转损益所致。
（二）利润表项目
1、营业收入发生额本报告期较上年同期增长87.01%，主要系验收类项目在本期验收确认收入增加所致；
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2、营业成本发生额本报告期较上年同期增长117.15%，主要系验收类项目在本期结转成本所致；
3、税金及附加发生额本报告期较上年同期增长191.73%，主要系本报告期收入增长所致；
4、销售费用发生额本期较上年同期增长32.73%，主要系本期销售签单增长，销售人员薪酬及费用增加所
致；
5、财务费用发生额本报告期较上年同期减少23929.23%，主要系本报告期存款利息增加所致；
6、其他收益发生额本期较上年同期下降43.11%，主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助减少所
致；
7、投资收益发生额本报告期较上年同期增加41.76%，主要系本报告期收到参股公司分配投资项目收益增
加所致；
8、公允价值变动收益发生额本报告期较上年同期增加30.19%，主要系本报告期未到期银行理财产品的相
关收益增加所致；
9、信用减值损失发生额本期较上年同期增长280.71%，主要系本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
10、资产减值损失发生额本期较上年同期增长48.82%，主要系本期计提合同资产坏账准备较上年同期增加
所致；
11、所得税费用发生额本期较上年同期增长183.62%，主要系利润额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期增长34.18%，主要系本期销售回款增加所致；
2、收到其他与经营活动有关现金流入本期发生额较上年同期增长39.25%，主要本期租金回款增加所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期增长98.36%，主要本期采购付款增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期增长32.43%，主要人员增长，支付给员工工
资增加所致；
5、支付的各项税费本期发生额较上年同期增长35.01%，主要系本期收入增长，缴纳税金增加所致；
6、收回投资收到的现金本期发生额较上年同期下降71.62%，主要系本期银行理财尚未到期赎回所致；
7、取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期下降42.37%，主要系本期收到的银行理财收益减少所
致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期下降98.43%，主要系上期
子公司发生购买办公楼支出所致；
9、投资支付的现金本期发生额较上年同期增长63.64%，主要系本期新增银行理财投资增加所致。
10、本期取得借款收到的现金6,052.57万元，主要系公司本期以固定资产抵押取得的银行借款用于归还土
地抵押的银行借款所致；
11、本期偿还债务支付的现金较上年同期增长1094.14%，主要系公司本期以固定资产抵押取得的银行借款
用于归还土地抵押的银行借款所致；
12、本期支付其他与筹资活动有关的现金288.20万元，主要系公司本期支付租赁房屋租金所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市百砻技术有限公司 境内非国有法人 20.26% 89,972,600 872,600 质押 27,000,000
深圳市万融技术有限公司 境内非国有法人 15.40% 68,372,600 872,600
永新县光彩信息科技研究中心（有
境内非国有法人 8.19% 36,351,310 0
限合伙）
广东达盛房地产有限公司 境内非国有法人 5.53% 24,550,421 0
杨良志 境内自然人 4.86% 21,600,000 16,200,000
永新县明彩信息科技研究中心（有
境内非国有法人 4.50% 19,974,017 0
限合伙）
永新县瑞彩信息科技研究中心（有
境内非国有法人 3.14% 13,923,865 0
限合伙）
车荣全 境内自然人 2.28% 10,115,026 10,115,026 质押 5,505,980
李黎军 境内自然人 1.84% 8,177,933 0
广东恒健资产管理有限公司－广东
其他 1.41% 6,250,000 0
恒会股权投资基金（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市百砻技术有限公司 89,100,000 人民币普通股 89,100,000
深圳市万融技术有限公司 67,500,000 人民币普通股 67,500,000
永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） 36,351,310 人民币普通股 36,351,310
广东达盛房地产有限公司 24,550,421 人民币普通股 24,550,421
永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙） 19,974,017 人民币普通股 19,974,017
永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） 13,923,865 人民币普通股 13,923,865
李黎军 8,177,933 人民币普通股 8,177,933
广东恒健资产管理有限公司－广东恒会股权投资基金
6,250,000 人民币普通股 6,250,000
（有限合伙）
卢树彬 6,098,205 人民币普通股 6,098,205
杨良志 5,400,000 人民币普通股 5,400,000
1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 100%的股权；为公司股东光彩
信息的普通合伙人，持有 3.62%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限
合伙人，持有 19.07%的权益比例。
2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人曾之俊为一致行动关系。
3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有 7.30%的权
益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 4.03%的权益比例；为
公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有 62.46%的权益比例。
4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
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于一致行动人。
股东广东达盛房地产有限公司通过信用担保证券账户持有公司股份
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
22,868,621 股，通过普通证券账户持有 1,681,800 股.
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 售股数 数
执行董监高限售相
杨良志 16,200,000 16,200,000 高管锁定
关规定
执行董监高限售相
车荣全 8,186,250 1,928,776 10,115,026 高管锁定
关规定
深圳市万融技术
872,600 872,600 向特定对象发行股份锁定承诺 2022 年 12 月 15 日
有限公司
深圳市百砻技术
872,600 872,600 向特定对象发行股份锁定承诺 2022 年 12 月 15 日
有限公司
合计 26,131,450 0 1,928,776 28,060,226 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司持股5%以上
股东股份变动情况 2022-03-04
股东股份减持超过1%的公告》2022-009
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 670,109,409.78 914,295,272.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 374,867,751.23 203,199,796.16
衍生金融资产
应收票据 14,233,088.01 19,950,093.58
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应收账款 193,785,895.91 151,918,856.75
应收款项融资
预付款项 88,678,631.24 72,791,989.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,389,780.77 20,258,873.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,723,522.06 115,069,810.17
合同资产 346,066,460.11 295,794,705.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,138,652.86 10,152,235.29
流动资产合计 1,824,993,191.97 1,803,431,632.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,831,877.64 47,482,810.99
其他权益工具投资 80,603,200.00 80,603,200.00
其他非流动金融资产 55,720,310.12 55,720,310.12
投资性房地产 393,653,876.24 399,106,380.73
固定资产 74,384,121.55 76,398,508.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,015,086.95 17,130,694.87
无形资产 3,032,813.90 3,153,774.36
开发支出 9,675,161.29 2,113,370.79
商誉 41,456,283.18 41,456,283.18
长期待摊费用 4,646,925.66 5,235,063.09
递延所得税资产 9,714,142.59 8,692,645.96
其他非流动资产
非流动资产合计 735,733,799.12 737,093,042.09
资产总计 2,560,726,991.09 2,540,524,674.92
流动负债：
短期借款 6,880,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,008,554.94 74,978,219.15
预收款项 1,907,194.70 3,070,830.86
合同负债 84,504,318.31 113,546,783.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,379,350.22 60,909,943.57
应交税费 34,224,308.89 34,108,615.72
其他应付款 20,414,532.60 22,501,778.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,652,923.03 26,462,661.23
其他流动负债 4,073,251.61 4,620,702.00
流动负债合计 309,044,434.30 343,199,535.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 56,957,458.60 40,405,292.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,018,899.15 7,592,241.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 680,000.00
递延所得税负债 4,487,391.54 4,091,340.74
其他非流动负债
非流动负债合计 66,463,749.29 52,768,875.29
负债合计 375,508,183.59 395,968,410.37
所有者权益：
股本 444,011,100.00 444,011,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 919,888,542.78 919,888,542.78
减：库存股
其他综合收益 17,637,154.46 17,650,515.36
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专项储备
盈余公积 70,608,503.39 70,608,503.39
一般风险准备
未分配利润 660,043,750.07 618,370,257.40
归属于母公司所有者权益合计 2,112,189,050.70 2,070,528,918.93
少数股东权益 73,029,756.80 74,027,345.62
所有者权益合计 2,185,218,807.50 2,144,556,264.55
负债和所有者权益总计 2,560,726,991.09 2,540,524,674.92
法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 284,436,073.75 152,096,117.15
其中：营业收入 284,436,073.75 152,096,117.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,924,448.51 131,841,044.36
其中：营业成本 179,264,988.53 82,554,636.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,841,290.02 973,959.34
销售费用 7,408,835.68 5,581,946.37
管理费用 9,976,966.72 11,475,283.53
研发费用 38,503,662.15 31,242,330.04
财务费用 -3,071,294.59 12,888.77
其中：利息费用 871,591.14 1,121,610.25
利息收入 3,980,205.95 1,133,894.30
加：其他收益 1,683,107.70 2,958,495.88
投资收益（损失以“－”号填列） 1,652,758.39 1,165,910.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 349,066.65 328,813.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,667,955.07 2,049,267.77
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信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,690,746.77 1,489,023.31
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,749,411.31 -3,191,445.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,075,288.32 24,726,324.53
加：营业外收入 160.00
减：营业外支出 8,417.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,075,288.32 24,718,066.91
减：所得税费用 7,399,384.47 2,608,891.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,675,903.85 22,109,175.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,675,903.85 22,109,175.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 41,673,492.67 21,216,376.60
2.少数股东损益 -997,588.82 892,799.28
六、其他综合收益的税后净额 -13,360.90 7,191.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,360.90 7,191.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -13,360.90 7,191.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -13,360.90 7,191.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,662,542.95 22,116,367.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,660,131.77 21,223,568.21
归属于少数股东的综合收益总额 -997,588.82 892,799.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05
（二）稀释每股收益 0.09 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾
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3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,046,725.44 158,027,037.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,950,779.26 24,380,453.21
经营活动现金流入小计 245,997,504.70 182,407,491.13
购买商品、接受劳务支付的现金 127,552,834.01 64,304,350.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 154,178,509.49 116,425,874.41
支付的各项税费 21,443,821.15 15,882,567.25
支付其他与经营活动有关的现金 19,232,629.29 20,149,968.96
经营活动现金流出小计 322,407,793.94 216,762,760.79
经营活动产生的现金流量净额 -76,410,289.24 -34,355,269.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,000,000.00 74,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,303,691.74 2,262,185.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,303,691.74 76,264,685.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 499,786.44 31,810,521.77
投资支付的现金 180,000,000.00 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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彩讯科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 180,499,786.44 141,810,521.77
投资活动产生的现金流量净额 -158,196,094.70 -65,545,836.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,525,707.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,525,707.56
偿还债务支付的现金 56,726,602.14 4,750,426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 721,973.35 999,393.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,881,993.82
筹资活动现金流出小计 60,330,569.31 5,749,819.44
筹资活动产生的现金流量净额 195,138.25 -5,749,819.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,114.55 17,868.38
五、现金及现金等价物净增加额 -234,444,360.24 -105,633,057.25
加：期初现金及现金等价物余额 893,664,068.42 346,832,721.18
六、期末现金及现金等价物余额 659,219,708.18 241,199,663.93
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
彩讯科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日
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