厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将厦门弘信电子科技集团股份
有限公司公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
（1）2019年非公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日签发的证监许可[2019]1182
号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准
公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通
股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，
股款以人民币缴足，计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，募集资金净额为人民币
705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位。上述募集资金
到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）
第 350ZA0031 号”验资报告。
（2）2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电
子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注
册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债
券期限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21
日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。
2、2022 年上半年度募集资金使用金额及余额
（1）2019年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初余额 76,972,103.30
加：闲置募集资金用于购买银行理财到期余额 15,000,000.00
募集资金期初余额 91,972,103.30
减：本年度投入金额 41,000,495.90
减：累计银行工本费及手续费支出 55,167.00
加：银行理财收益及存款利息收入 696,938.25
募集资金专户余额 51,613,378.65
（2）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初余额 48,663,940.35
加：闲置募集资金用于购买银行理财到期余额 35,000,000.00
募集资金期初余额 83,663,940.35
减：本年度投入金额（含偿还银行贷款募投项目） 63,040,320.88
减：累计银行工本费及手续费支出 2,117.00
加：银行理财收益及存款利息收入 388,846.86
募集资金专户余额 21,010,349.33
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦
门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理
办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大
会表决通过。
2020 年 8 月，公司依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》，结合本公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第
三届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2020 年第三次临时股东大会表决
通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四
方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，本
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
1、截至 2022 年 6 月 30 日止，2019 年度非公开发行股票募集资金存储情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2022 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040052331 8,811,521.02
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100100931955 9,288,389.14
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510303 694,275.73
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028629200087573 14,198.45
中国进出口银行厦门分行 2210000100000235891 32,804,994.31
合计 51,613,378.65
2、截至 2022 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2022 年 6 月 30 日余额
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100101028519 96,894.26
平安银行股份有限公司厦门分行营业部 15585756760083 4,274,757.82
中国进口银行厦门分行 2210000100000228319 16,391,853.27
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510603 702.82
中国进出口银行厦门分行 2210000100000231113 246,141.16
合计 21,010,349.33
三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金
净额使用计划，2019 年非公开发行股票募集资金分别用于翔安工厂挠性印制电
路板技改及扩产项目、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目、FPC 前瞻性
技术研发项目及补充流动资金。截至报告期末，公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 62,929.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
根据本公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募集资金投资项目及本次募集资金净额使用计划，本公司计划将本次可转债募集
资金分别用于荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程、江西弘信柔性电子科
技有限公司软硬结合板建设项目和偿还银行贷款。截至报告期末，公司实际投入
相关项目的募集资金款项共计人民币 93,252.10 万元，各项目的投入情况及效益
情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
2019 年
定向增 70,517.13
募集资金总 本年度投入募集
发 10,404.07
额 资金总额
2020 年
56,221.88
可转债
报告期内变更用途的募
7,200.00
集资金总额
累计变更用途的募集资 已累计投入募集
7,200.00 121,798.87
金总额 资金总额
累计变更用途的募集资
5.68%
金总额比例
项目
项目达 可行
是否已 是否
承诺投资项 截至期末累 截至期末投 到预定 本报告期 截止报告期 性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 达到
目和超募资 计投入金额 资进度(3) 可使用 实现的效 末累计实现 否发
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 预计
金投向 (2) ＝(2)/(1) 状态日 益 的效益 生重
分变更) 效益
期 大变
化
承诺投资项目
1. 翔 安 工 厂
挠性印制电 2020 年 不适
否 24,792.95 24,792.95 956.13 24,421.33 98.50% -457.67 -2,216.49 否
路板技改及 7月1日 用
扩产项目
2. 电 子 元 器
2020 年
件表面贴装 不适
是 17,971.59 10,771.59 1,507.50 10,609.59 98.50% 12 月 31 否
智能化生产 用
日
线建设项目
3. 补 充 流 动 不适
否 20,500.04 20,500.04 -0.99 20,523.44 100.11% 否
资金 用
4.FPC 前 瞻 2021 年
不适
性技术研发 否 7,252.55 7,252.55 511.17 7,375.36 101.69% 6 月 30 否
用
项目 日
5. 江 西 软 硬 2022 年
不适
结合板二期 否 0 7,200.00 1,126.23 4,027.09 55.93% 12 月 31 -1,591.31 -3,738.94 否
用
项目 日
6. 荆 门 弘 信
柔性电子智 2021 年
不适
能制造产业 否 29,590.46 29,590.46 6,304.21 29,769.91 100.61% 11 月 30 否
用
园一期工程 日
项目
7. 江 西 弘 信
2021 年
柔性电子科 不适
否 9,863.49 9,863.49 -0.12 8,276.12 83.91% 12 月 31 -3,270.33 -9,397.58 否
技有限公司 用
日
软硬结合板
建设项目
8. 偿 还 银 行 不适
否 16,767.93 16,767.93 -0.06 16,796.03 100.17% 否
贷款 用
承诺投资项
-- 126,739.01 126,739.01 10,404.07 121,798.87 -- -- -5,319.31 -15,353.01 -- --
目小计
超募资金投向
无 否
归还银行贷
-- -- -- -- -- --
款（如有）
补充流动资
-- -- -- -- -- --
金（如有）
超募资金投
-- -- -- -- --
向小计
合计 -- 126,739.01 126,739.01 10,404.07 121,798.87 -- -- -5,319.31 -15,353.01 -- --
未达到计划
翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目：受下游市场需求放缓影响，产能释放进度减缓，尚未完全释放。
进度或预计
江西软硬结合板二期项目及江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目：受疫情影响，江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度
收益的情况
均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。报告期内江西鹰潭厂产生
和原因（分具
大额亏损。
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及 不适用
使用进展情
况
募集资金投 公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第九次会议、于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资项目实施 资金投资项目实施地点的议案》，公司将 2019 年非公开发行股票募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从
地点变更情 厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔岳路 23 号 A-14 栋变更至厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路 4 号弘信移动互联创业园
况 2 号楼第 2 层、第 3 层。
募集资金投
不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期
2019 年非公开发行股票募集资金置换情况：2019 年 9 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份
投入及置换
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0286 号）。根据该报告，截止 2019 年 9
情况
月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,894.70 万元。公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,894.70 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。2019 年 9 月 20 日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专
项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019 年 12 月 31 日，公司已完成了上述置换。
2020 年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020 年 11 月 11 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信
电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号）。根据该报告，截止 2020
年 11 月 5 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 9,385.14 万元。公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会
第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金人民币 9,385.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020 年 11 月 15 日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集
团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的事项。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已完成了上述置换。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
适用
现募集资金
结余的金额 定向增发承诺投资项目出现结余主要由于：1）付款进度；2）产能调整，设备采购金额降低。可转债承诺项目出现结余主要由于：受新
及原因 冠肺炎疫情影响，募投项目投资进度晚于预期，导致募投项目尚未完全投资完成。
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额为 6,048.84 万元，存放于通知存款账户余额为 1,213.53 万元，合计 7,262.37 万元。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：万元
变更 变更后项目 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的原 本报告期实际 截至期末实际累 截至期末投资进 本报告期实
后的 拟投入募集 定可使用状 到预计 可行性是否发
承诺项目 投入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 现的效益
项目 资金总额(1) 态日期 效益 生重大变化
江 西
电子元器
软 硬
件表面贴
结 合 2022 年 12 月
装智能化 7,200.00 1,126.23 4,027.09 55.93% -1,591.31 不适用 否
板 二 31 日
生产线建
期 项
设项目
目
合计 -- 7,200.00 1,126.23 4,027.09 -- -- -1,591.31 -- --
据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整及投入后，基本满足现阶段 FPC 产能建设资金需求。
面临软硬结合板的广阔市场，公司为满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司将原募投项目“元器件贴装项目”
部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”以满足鹰潭产业园的产能建设
变更原因、决策程序及信息披露情 规划。
况说明(分具体项目) 本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的部分资金用途进行变更，本
次变更已经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，具
体详见公司在 2021 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-
010）。
未达到计划进度或预计收益的情况 受疫情影响，江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固
和原因(分具体项目) 定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。报告期内江西鹰潭厂产生大额亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明