现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
304385869 |
224457850 |
117193210 |
197127235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2888606573 |
1760440338 |
750642402 |
3129085003 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
496753831 |
325379629 |
162503725 |
740864948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1693493607 |
1050184387 |
521628185 |
1951687141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
429836740 |
250750640 |
124211451 |
216230407 |
| 经营活动现金流出小计 |
2749318481 |
1715762223 |
845979707 |
3028454500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139288092 |
44678116 |
-95337305 |
100630504 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
47520356 |
47517822 |
47339688 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
843331 |
235250 |
148500 |
2735677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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49477269 |
| 投资活动现金流入小计 |
48519121 |
47908506 |
47915923 |
56077538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110952852 |
86731373 |
47646271 |
290103662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50704800 |
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| 投资活动现金流出小计 |
169922852 |
134701373 |
101121071 |
340707174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121403731 |
-86792867 |
-53205148 |
-284629636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
325260000 |
130360000 |
75780000 |
695039821 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32000000 |
32000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
368260000 |
162360000 |
75780000 |
1166754492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
451148633 |
181593967 |
35464682 |
679179718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65301875 |
42531189 |
18496671 |
70051177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563783410 |
271339874 |
80460627 |
800640071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-195523410 |
-108979874 |
-4680627 |
366114421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-135397 |
-221825 |
-959771 |
9995629 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177774447 |
-151316451 |
-154182851 |
192110917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-198069968 |
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-322262621 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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114898737 |
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214617052 |
| 无形资产摊销 |
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4051162 |
-- |
5239785 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-235250 |
-- |
-297763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26905482 |
-- |
1706628 |
| 财务费用 |
-- |
24830029 |
-- |
41871666 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5805344 |
-- |
4683232 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10920982 |
-- |
51056059 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54578963 |
-- |
219235789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62037378 |
-- |
-279247376 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44678116 |
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100630504 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
426946021 |
-- |
578262471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
578262471 |
-- |
386151554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-151316451 |
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192110917 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12635361 |
-- |
23675743 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2573944741 |
1529674083 |
630810301 |
2889563836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10275963 |
6308406 |
2638891 |
42393932 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
47520356 |
47517822 |
47339688 |
-- |
