现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115594690 |
83764804 |
164051086 |
282886112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3917935351 |
2389900441 |
1340527047 |
3199580339 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499475707 |
334861932 |
167022538 |
780466858 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2964157842 |
1877518187 |
861396912 |
1853388211 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
223152413 |
143463465 |
413328585 |
253487422 |
| 经营活动现金流出小计 |
3857500857 |
2467064466 |
1495293586 |
3056802688 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60434494 |
-77164026 |
-154766539 |
142777651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
449101 |
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-208864 |
6634761 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34314605 |
9828833 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
71861666 |
25384329 |
-208864 |
6639634 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
579215531 |
21452694 |
7357013 |
199762814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14536448 |
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5148448 |
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| 投资活动现金流出小计 |
721088484 |
87072691 |
20057461 |
218310814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-649226818 |
-61688362 |
-20266325 |
-211671180 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
998210942 |
197967544 |
102000000 |
808622865 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45000000 |
30000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1075210942 |
227967544 |
102000000 |
808622865 |
| 偿还债务所支付的现金 |
576332939 |
337608181 |
134980000 |
654383296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
188880072 |
59574887 |
9515480 |
135239192 |
| 筹资活动现金流出小计 |
797242915 |
416374423 |
153754411 |
836751873 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
277968027 |
-188406879 |
-51754411 |
-28129008 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
713978 |
794918 |
275412 |
-746255 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-310110318 |
-326464349 |
-226511864 |
-97768791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103826015 |
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-492929600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109065135 |
-- |
224777347 |
| 无形资产摊销 |
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4866061 |
-- |
7948244 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2268407 |
-- |
459913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39934 |
-- |
4552609 |
| 财务费用 |
-- |
17305565 |
-- |
48980962 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9229580 |
-- |
-18063561 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
542680192 |
-- |
-672087298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-981614596 |
-- |
-259259202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46267276 |
-- |
1048472404 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-77164026 |
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142777651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
154029331 |
-- |
480493680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
480493680 |
-- |
578262471 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-326464349 |
-- |
-97768791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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20397980 |
-- |
26101340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3780434217 |
2300572107 |
1174952699 |
2901335707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21906444 |
5563530 |
1523262 |
15358520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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