证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-055
鹏鹞环保股份有限公司
关于 2019 年度公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次担保事项涉及的公司下属控股子公司的其他股东未按其持股比
例提供相应担保，同时未提供反担保，且部分下属子公司资产负债率较高，短期偿
债能力一般，本次担保具有一定的风险。但本次担保对象为公司下属全资和控股子
公司，且公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处
于公司的可控范围之内。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度公司担保额度的议案》，现将有关事
项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策
效率，2019 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为
其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 150,000.00 万元。其中为罗山县鹏
鹞水务有限公司提供 15,000.00 万元的新增担保额度，为长沙鹏鹞污水处理有限公
司提供 18,000.00 万元的新增担保额度，为淮南 鹏鹞环境科技有限公司提供
18,000.00 万元的新增担保额度，为周口鹏鹞水务有限公司提供 15,000.00 万元的
新增担保额度，为中铁城乡环保工程有限公司提供 30,000.00 万元的新增担保额度，
为江苏晨洁再生资源科技有限公司提供 5,000.00 万元的新增担保额度，为江阴市鹏
鹞联业生物科技有限公司提供 2,000.00 万元的新增担保额度，为其他全资和控股子
公司提供 47,000 万元的担保额度。各全资、控股子公司的具体担保额度将在以上担
保总额范围内由董事长按公司经营管理层提供的方案，根据实际经营需要作适度调
整。上述担保额度有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年
年度股东大会召开之日止。
在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事会，
并允许董事会授权董事长根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额、担保期
限、签约时间并签署担保协议和相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会逐
项审议。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议
作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》、《鹏鹞环保股份有限公司对外担保管理
制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上述担保事项的被担保人为：
1、罗山县鹏鹞水务有限公司
（1）成立日期：2018 年 08 月 16 日
（2）住所：河南省信阳市罗山县产业集聚区站前西路 1 号企业服务中心
（3）法定代表人：陈志君
（4）注册资本：4315.89 万元人民币
（5）经营范围：污水治理设施的建设、经营；污泥资源化处置与处置后产品的
销售；污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、
咨询、服务。
（6）与本公司关系：公司持有罗山县鹏鹞水务有限公司 90%股权
（7）财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，罗山县鹏鹞水务有限公司资产总额为 4,316.40 万元，
负债总额为 2.00 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 2.00 万元，净
资产为 4,314.40 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为 0.00 万元，净利润-1.49
万元。（以上数据已经审计）。
截至 2019 年 3 月 31 日，罗山县鹏鹞水务有限公司资产总额为 5,996.08 万元，
负债总额为 1,681.79 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1,681.79
万元，净资产为 4,314.30 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 0.00 万元，净利润
-0.10 万元。（以上数据未经审计）。
2、长沙鹏鹞污水处理有限公司
（1）成立日期：2019 年 01 月 03 日
（2）住所：长沙市望城区高塘岭街道胜利村长沙望城鹏鹞水务有限公司污水处
理厂综合楼
（3）法定代表人：房国华
（4）注册资本：5870.17 万元人民币
（5）经营范围：污水处理及其再生利用。
（6）与本公司关系：长沙鹏鹞污水处理有限公司系本公司的全资子公司
（7）财务状况：
截至 2019 年 3 月 31 日，长沙鹏鹞污水处理有限公司资产总额为 200.78 万元，
负债总额为 0.79 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 0.79 万元，净
资产为 200.00 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 0.00 万元，净利润 0.00 万元。
（以上数据未经审计）。
3、淮南鹏鹞环境科技有限公司
（1）成立日期：2019 年 01 月 11 日
（2）住所：安徽省淮南市潘集区平圩镇王圩村 31 号
（3）法定代表人：勇银华
（4）注册资本：4870 万元人民币
（5）经营范围：环保科技开发，污水处理设施的建设、运营。
（6）与本公司关系：公司持有淮南鹏鹞环境科技有限公司 90%股权
（7）财务状况：
截至 2019 年 3 月 31 日，淮南鹏鹞环境科技有限公司资产总额为 529.06 万元，
负债总额为 30.13 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 30.13 万元，
净资产为 498.94 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 0.00 万元，净利润-1.06 万
元。（以上数据未经审计）。
4、周口鹏鹞水务有限公司
（1）成立日期：2009 年 01 月 12 日
（2）住所：周口市经济技术开发区五一路南段
（3）法定代表人：殷永军
（4）注册资本：9615 万元人民币
（5）经营范围：污水处理。
（6）与本公司关系：周口鹏鹞水务有限公司系本公司的全资子公司
（7）财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，周口鹏鹞水务有限公司资产总额为 26,184.84 万元，
负债总额为 6,986.71 万元，其中银行贷款总额 3,715.66 万元，流动负债总额
3,618.02 万元，净资产为 19,198.13 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为 4,792.17
万元，净利润 1,958.78 万元。（以上数据已经审计）。
截至 2019 年 3 月 31 日，周口鹏鹞水务有限公司资产总额为 26,688.09 万元，
负债总额为 7,021.15 万元，其中银行贷款总额 3,545.83 万元，流动负债总额
3,744.21 万元，净资产为 19,666.93 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 1.171.85
万元，净利润 468.80 万元。（以上数据未经审计）。
5、中铁城乡环保工程有限公司
（1）成立日期：2005 年 07 月 12 日
（2）住所：无锡蠡园开发区创意产业园 3 号 5 楼
（3）法定代表人：黄文苗
（4）注册资本：8725.3638 万元人民币
（5）经营范围：环境工程、市政公用工程、公路工程、隧道工程、铁路工程、
房屋建筑工程、桥梁工程、管道工程、水利工程、机电安装工程、机电设备安装工
程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程的施工；测绘服务；机械设备租
赁（不含融资性租赁）、维修；工程管理服务；普通货物道路运输；景观和绿地设施
工程设计、施工。
（6）与本公司关系：公司持有中铁城乡环保工程有限公司 51%股权
（7）财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，中铁城乡环保工程有限公司资产总额为 49,369.90
万元，负债总额为 37,868.64 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总
额 37,868.64 万元，净资产为 11,501.26 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为
41,330.12 万元，净利润 805.97 万元。（以上数据已经审计）。
截至 2019 年 3 月 31 日，中铁城乡环保工程有限公司资产总额为 41,506.69 万
元，负债总额为 27,623.92 万元，其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额
27,623.92 万元，净资产为 13,882.77 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 4,699.17
万元，净利润-62.42 万元。（以上数据未经审计）。
6、江苏晨洁再生资源科技有限公司
（1）成立日期：2011 年 09 月 02 日
（2）住所：杨舍镇暨阳东路 174 号
（3）法定代表人：阮文权
（4）注册资本：5000 万人民币
（5）经营范围：餐厨废弃物收集、运输、处理；宠物食品、生物柴油销售。
（6）与本公司关系：江苏鹏鹞马盛环境科技有限公司持有江苏晨洁再生资源科
技有限公司 51%股权，江苏鹏鹞马盛环境科技有限公司系本公司控股子公司
（7）财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，江苏晨洁再生资源科技有限公司资产总额为 11,395.86
万元，负债总额为 8,861.58 万元，其中银行贷款总额 1,200.00 万元，流动负债总
额 7,693.22 万元，净资产为 2,534.28 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为 1,166.77
万元，净利润-157.39 万元。（以上数据未审计）。
截至 2019 年 3 月 31 日，江苏晨洁再生资源科技有限公司资产总额为 13,193.78
万元，负债总额为 10,882.43 万元，其中银行贷款总额 900.00 万元，流动负债总额
9,671.45 万元，净资产为 2,311.35 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 278.43
万元，净利润-205.31 万元。（以上数据未经审计）。
7、江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司
（1）成立日期：2006 年 04 月 19 日
（2）住所：江阴市祝塘镇景阳村大宅里村
（3）法定代表人：陆建明
（4）注册资本：2040 万元人民币
（5）经营范围：生物技术研究；微生物有机肥、粉碎筛选机、自动包装机、搅
拌机、固体废弃物处理设备、翻堆机及其他机械设备、有机无机复混肥、水溶肥料、
植物提取液、金属制品的制造、加工；道路普通货物运输；企业管理咨询服务（不
含投资咨询、教育咨询）；机械设备租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（6）与本公司关系：公司持有江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 50.98%股权
（7）财务状况：
截至 2018 年 12 月 31 日，江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司资产总额为
9,103.26 万元，负债总额为 3,294.88 万元，其中银行贷款总额 1,200.00 万元，流
动负债总额 3,274.04 万元，净资产为 5,808.38 万元；2018 年 1-12 月累计营业收
入为 3,166.59 万元，净利润-40.63 万元。（以上数据已经审计）。
截至 2019 年 3 月 31 日，江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司资产总额为 9,231.46
万元，负债总额为 3,543.46 万元，其中银行贷款总额 1,500.00 万元，流动负债总
额 3,464.53 万元，净资产为 5,688.01 万元；2019 年 1-3 月累计营业收入为 480.26
万元，净利润-121.76 万元。（以上数据未经审计）。
8、其他全资和控股子公司。具体由经营管理层根据实际经营需要，在确保稳健
经营、公司持续健康发展的前提下拟定方案并报董事长决定。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额
度。在核定担保额度内，董事长根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、
担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司合并报表范围内全资和控股子公司，有利于促进相关子
公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
鉴于本次担保事项涉及的公司下属控股子公司的其他股东未按其持股比例提供
相应担保，同时未提供反担保，且部分下属子公司资产负债率较高，短期偿债能力
一般，本次担保具有一定的风险。但本次担保对象为公司下属全资和控股子公司，
且公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司
的可控范围之内。
本次担保事项符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》
相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、独立董事意见
2019 年度公司担保额度事项的内容及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的
情形。我们同意将 2019 年度公司担保额度事项提交公司股东大会审议表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际担保余额合计 62,800 万元，均属于公司对合并报表范围
内全资和控股子公司的担保，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于母公司所
有者权益合计)的比例为 20.76%。
本次审议的担保额度 150,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（归
属于母公司所有者权益合计)的比例为 49.59%，该担保额度仅针对 2019 年度为子公
司新增的担保额度，本次担保额度生效前仍履行中的担保金额未包含在本次担保额
度之内。
截止公告日，除上述担保事项外，本公司及下属全资、控股子公司不存在对其
他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
