现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27960289 |
19981342 |
9441503 |
36365386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1605177464 |
1143636513 |
707186394 |
2247200157 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138231362 |
99187941 |
62121548 |
161173754 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1174765634 |
817752003 |
618350158 |
1709769109 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100972718 |
86121203 |
28645957 |
119519154 |
| 经营活动现金流出小计 |
1549671899 |
1107570231 |
745910627 |
2158230975 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55505565 |
36066282 |
-38724233 |
88969182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49154567 |
32000000 |
24000000 |
17060094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47409772 |
16829772 |
0 |
123652 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
7737949 |
| 投资活动现金流入小计 |
115741358 |
64390234 |
25137721 |
337693978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118959054 |
94192690 |
65313826 |
219524231 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1484959 |
1154566 |
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| 投资活动现金流出小计 |
140544738 |
105447256 |
67413826 |
463534231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24803380 |
-41057022 |
-42276105 |
-125840253 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
935000000 |
845000000 |
535000000 |
795000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
860000 |
2684700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
945892000 |
849145000 |
539395000 |
887181500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
824121500 |
728884500 |
405237000 |
1018144000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137862924 |
131018211 |
49765136 |
191748842 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1113613978 |
895072069 |
468589840 |
1393420997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-167721978 |
-45927069 |
70805160 |
-506239497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
623430 |
625302 |
0 |
-2823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136396364 |
-50292507 |
-10195178 |
-543113391 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158087837 |
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247401303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33712463 |
-- |
39990091 |
| 无形资产摊销 |
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16950466 |
-- |
16852533 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56892488 |
-- |
14007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
185135 |
| 财务费用 |
-- |
40964118 |
-- |
85367996 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1267635 |
-- |
-114255051 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81982875 |
-- |
-101962254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
44484927 |
-- |
-319943249 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-125981648 |
-- |
66640622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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17267500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36066282 |
-- |
88969182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280567718 |
-- |
330860224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330860224 |
-- |
873973615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-50292507 |
-- |
-543113391 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1322285 |
-- |
1814255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1576114853 |
1122868537 |
697525900 |
2209322588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1102323 |
786634 |
218991 |
1512183 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49154567 |
32000000 |
24000000 |
17060094 |
