鹏鹞环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、2020 年度财务报表审计情况 公司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。会计师认为:鹏鹞环保股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公允反映了鹏鹞环保股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2020 年公司主要财务指标 单位:人民币元 本年比上年增 2019 年 2018 年 2020 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,124,923,263. 1,933,343,820. 1,933,343,820. 营业收入(元) 9.91% 771,743,080.77 771,743,080.77 18 28 28 归属于上市公司股东的净利 385,738,524.06 289,897,711.70 289,897,711.70 33.06% 168,243,158.50 168,243,158.50 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 383,838,003.07 274,321,570.10 274,321,570.10 39.92% 150,049,636.82 150,049,636.82 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 290,952,867.64 -60,427,657.62 -60,427,657.62 581.49% 93,797,363.32 93,797,363.32 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.5458 0.6040 0.4067 34.20% 0.3554 0.2382 稀释每股收益(元/股) 0.5458 0.6040 0.4067 34.20% 0.3554 0.2382 加权平均净资产收益率 11.50% 9.10% 9.10% 2.40% 5.79% 5.79% 本年末比上年 2019 年末 2018 年末 2020 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 6,705,715,735. 6,243,501,463. 6,243,501,463. 5,700,570,813. 5,700,570,813. 资产总额(元) 7.40% 11 15 15 99 99 归属于上市公司股东的净资 3,516,149,913. 3,321,100,281. 3,321,100,281. 3,024,586,134. 3,024,586,134. 5.87% 产(元) 90 72 72 78 78 三、2020 年公司财务状况分析 (一)资产情况 单位:人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 期末较期初增减 流动资产: 货币资金 693,107,888.83 632,161,407.68 9.64% 交易性金融资产 11,028,458.30 59,160,923.86 -81.36% 应收票据 30,722,640.74 11,500,317.57 167.15% 应收账款 705,649,155.03 825,352,122.41 -14.50% 应收款项融资 6,145,705.26 12,351,597.89 -50.24% 预付款项 30,904,954.66 38,342,249.77 -19.40% 其他应收款 86,945,851.67 80,859,331.86 7.53% 存货 110,843,455.71 230,275,902.05 -51.86% 合同资产 477,954,694.46 383,458,648.04 24.64% 一年内到期的非流动资产 79,451,432.98 67,063,797.73 18.47% 其他流动资产 177,634,526.08 142,831,346.57 24.37% 流动资产合计 2,410,388,763.72 2,483,357,645.43 -2.94% 非流动资产: 长期应收款 3,349,666,085.39 2,997,732,782.39 11.74% 长期股权投资 121,607,725.41 134,814,739.11 -9.80% 其他权益工具投资 37,795,261.20 7,795,261.20 384.85% 固定资产 342,468,093.18 339,125,272.02 0.99% 在建工程 184,630,303.93 26,974,536.87 584.46% 无形资产 75,495,266.53 71,989,242.43 4.87% 商誉 7,321,886.99 7,321,886.99 0.00% 长期待摊费用 6,437,120.55 4,009,429.31 60.55% 递延所得税资产 166,788,258.80 162,460,249.25 2.66% 其他非流动资产 3,116,969.41 7,920,418.15 -60.65% 非流动资产合计 4,295,326,971.39 3,760,143,817.72 14.23% 资产总计 6,705,715,735.11 6,243,501,463.15 7.40% 主要变动指标分析: 1、交易性金融资产期末余额为 11,028,458.30 元,较期初减少 81.36%,主要系本期赎回 购买的银行理财产品所致。 2、应收票据期末余额为 30,722,640.74 元,较期初增长 167.15%,主要系本期增加应收 票据所致。 3、存货期末余额为 110,843,455.71 元,较期初减少 51.86%,主要系本期销售所致。 4、其他权益工具投资期末余额为 37,795,261.20 元,较期初增长 384.85%,主要系本期 增加投资所致。 5、在建工程期末余额为 184,630,303.93 元,较期初增长 584.46%,主要系本期增加项目 建设所致。 (二)负债情况 单位:人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 期末较期初增减 流动负债: 短期借款 546,683,685.88 309,000,000.00 76.92% 应付账款 917,568,620.06 841,670,035.73 9.02% 合同负债 41,422,830.79 97,944,220.15 -57.71% 应付职工薪酬 32,272,984.14 33,942,371.31 -4.92% 应交税费 150,229,357.76 134,702,364.73 11.53% 其他应付款 138,115,373.96 74,944,224.97 84.29% 一年内到期的非流动负债 122,250,801.76 166,180,000.00 -26.43% 其他流动负债 77,466,933.21 55,802,133.70 38.82% 流动负债合计 2,026,010,587.56 1,714,185,350.59 18.19% 非流动负债: 长期借款 613,579,459.91 702,270,863.54 -12.63% 预计负债 169,020,829.82 154,649,899.91 9.29% 递延收益 25,445,631.27 10,010,043.45 154.20% 递延所得税负债 93,326,061.18 88,207,588.05 5.80% 非流动负债合计 901,371,982.18 955,138,394.95 -5.63% 负债合计 2,927,382,569.74 2,669,323,745.54 9.67% 主要变动指标分析: 1、短期借款期末余额为 546,683,685.88 元,较期初增长 76.92%,主要系本期增加贷款 所致。 2、合同负债期末余额为 41,422,830.79 元,较期初减少 57.71%,主要系预收款项减少所 致。 3、其他应付款期末余额为 138,115,373.96 元,较期初增长 84.29%,主要系本期增加股 权激励所致。 4、递延收益期末余额为 25,445,631.27 元,较期初增长 154.20%,主要系本期增加政府 建设补助所致。 (三)股东权益事项 单位:人民币元 项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 期末较期初增减 所有者权益: 股本 714,844,800.00 480,000,000.00 48.93% 资本公积 953,403,519.58 1,278,722,878.46 -25.44% 减:库存股 69,237,725.00 盈余公积 68,219,814.65 58,747,546.87 16.12% 未分配利润 1,848,919,504.67 1,503,629,856.39 22.96% 归属于母公司所有者权益合计 3,516,149,913.90 3,321,100,281.72 5.87% 少数股东权益 262,183,251.47 253,077,435.89 3.60% 所有者权益合计 3,778,333,165.37 3,574,177,717.61 5.71% 主要变动指标分析: 1、股本期末余额为 714,844,800.00 元,较期初增长 48.93%,系授予限制性股票、以资 本公积转增股本及注销回购股份所致。 2、资本公积期末余额为 953,403,519.58 元,较期初减少 25.44%,主要系执行 2019 年度 利润分配预案以资本公积转增股本所致。 (四)经营成果情况 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减 一、营业总收入 2,124,923,263.18 1,933,343,820.28 9.91% 其中:营业收入 2,124,923,263.18 1,933,343,820.28 9.91% 二、营业总成本 1,612,440,992.05 1,564,439,051.35 3.07% 其中:营业成本 1,290,357,698.91 1,287,010,925.12 0.26% 税金及附加 30,228,624.20 18,035,372.48 67.61% 销售费用 37,709,142.36 30,437,212.31 23.89% 管理费用 127,469,949.14 114,929,157.10 10.91% 研发费用 37,688,683.30 24,055,482.67 56.67% 财务费用 88,986,894.14 89,970,901.67 -1.09% 其中:利息费用 69,200,890.25 73,528,183.56 -5.89% 利息收入 3,319,794.10 3,596,195.02 -7.69% 加:其他收益 13,570,486.35 21,815,155.86 -37.79% 投资收益(损失以“-”号填 8,518,828.56 2,303,291.55 269.85% 列) 公允价值变动收益(损失以 28,458.30 160,923.86 -82.32% “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -41,420,811.32 -21,442,104.74 -93.18% 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -5,423,871.31 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -455,127.44 2,724,557.58 -116.70% 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 487,300,234.27 374,466,593.04 30.13% 加:营业外收入 3,299,839.20 10,079,590.43 -67.26% 减:营业外支出 1,809,993.94 896,094.61 101.99% 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 488,790,079.53 383,650,088.86 27.41% 列) 减:所得税费用 96,395,739.89 85,129,148.41 13.23% 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 392,394,339.64 298,520,940.45 31.45% (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 392,394,339.64 298,520,940.45 31.45% 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 385,738,524.06 289,897,711.70 33.06% 2.少数股东损益 6,655,815.58 8,623,228.75 -22.82% 六、综合收益总额 392,394,339.64 298,520,940.45 31.45% 归属于母公司所有者的综合收益 385,738,524.06 289,897,711.70 33.06% 总额 归属于少数股东的综合收益总额 6,655,815.58 8,623,228.75 -22.82% 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.5458 0.4067 34.20% (二)稀释每股收益 0.5458 0.4067 34.20% 主要变动指标分析: 1、2020 年度营业利润为 487,300,234.27 元,较上一年度增长 30.13%,主要系本期收入 增加所致。 (五)现金流量情况 单位:人民币元 项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,859,235,686.58 1,861,443,298.97 -0.12% 收到的税费返还 13,325,222.91 22,203,767.75 -39.99% 收到其他与经营活动有关的现金 77,410,830.31 49,224,702.35 57.26% 经营活动现金流入小计 1,949,971,739.80 1,932,871,769.07 0.88% 购买商品、接受劳务支付的现金 1,258,058,290.85 1,536,723,914.75 -18.13% 支付给职工以及为职工支付的现 144,199,041.60 153,019,330.38 -5.76% 金 支付的各项税费 167,076,546.43 171,401,904.78 -2.52% 支付其他与经营活动有关的现金 89,684,993.28 132,154,276.78 -32.14% 经营活动现金流出小计 1,659,018,872.16 1,993,299,426.69 -16.77% 经营活动产生的现金流量净额 290,952,867.64 -60,427,657.62 581.49% 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 381,570,350.00 1,034,100,000.00 -63.10% 取得投资收益收到的现金 1,550,454.56 12,951,311.56 -88.03% 处置固定资产、无形资产和其他 397,204.60 6,443,804.00 -93.84% 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 2,195,916.53 -100.00% 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,112,791.65 -100.00% 投资活动现金流入小计 383,518,009.16 1,057,803,823.74 -63.74% 购建固定资产、无形资产和其他 104,527,503.73 91,047,382.64 14.81% 长期资产支付的现金 投资支付的现金 356,180,500.00 684,199,182.77 -47.94% 取得子公司及其他营业单位支付 21,559,303.97 的现金净额 投资活动现金流出小计 460,708,003.73 796,805,869.38 -42.18% 投资活动产生的现金流量净额 -77,189,994.57 260,997,954.36 -129.57% 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 72,395,900.00 26,078,579.00 177.61% 其中:子公司吸收少数股东投资 2,450,000.00 26,078,579.00 -90.61% 收到的现金 取得借款收到的现金 918,750,000.00 598,000,000.00 53.64% 筹资活动现金流入小计 991,145,900.00 624,078,579.00 58.82% 偿还债务支付的现金 822,070,000.00 815,030,000.00 0.86% 分配股利、利润或偿付利息支付 100,166,103.06 111,605,340.42 -10.25% 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 199,902,632.92 35,637,514.94 460.93% 筹资活动现金流出小计 1,122,138,735.98 962,272,855.36 16.61% 筹资活动产生的现金流量净额 -130,992,835.98 -338,194,276.36 61.27% 四、汇率变动对现金及现金等价物的 51.69 3,312.60 -98.44% 影响 五、现金及现金等价物净增加额 82,770,088.78 -137,620,667.02 160.14% 加:期初现金及现金等价物余额 569,424,833.08 707,045,500.10 -19.46% 六、期末现金及现金等价物余额 652,194,921.86 569,424,833.08 14.54% 主要变动指标分析: 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 581.49%,主要系公司报告期内款项支付减少 所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 129.57%,主要系公司报告期内赎回的理财产 品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 61.27%,主要系公司本期增加借款以及回购股 票所致。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2021 年 4 月 19 日